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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 903,4M 78,72 %
Résultat opérationnel 354,1M 30,85 %
Résultat net -9,4M -0,82 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,7B
Total des passifs 10,5B
Capitaux propres -780,1M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Asian Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,1B 4,0B 3,2B 1,5B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 922,3M 823,2M 1,1B 700,0M 639,0M
Bénéfice brut i 3,2B 3,2B 2,1B 783,7M 605,3M
Marge brute % i 77,5% 79,4% 64,9% 52,8% 48,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 247,1M 146,4M 119,6M 125,6M
Autres charges opérationnelles i 1,5B 1,5B 661,7M 496,7M 465,0M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,8B 808,0M 616,3M 590,6M
Résultat opérationnel i 1,3B 1,3B 1,1B -340,5M -479,5M
Marge opérationnelle % i 31,5% 33,6% 35,0% -22,9% -38,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 86,4M 31,1M 30,3M 53,4M
Charges d'intérêts i 680,7M 1,5B 831,8M 899,2M 1,1B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 445,9M -66,2M 277,1M -1,2B -1,5B
Impôt sur le revenu i 47,9M -121,3M -47,4M -20,6M -6,1M
Taux d'imposition effectif % i 10,7% 0,0% -17,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 398,0M 55,1M 324,5M -1,2B -1,5B
Marge nette % i 9,7% 1,4% 10,2% -79,2% -119,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,3B 1,5B 310,8M 138,3M
BPA (de base) i ₹34,16 ₹4,73 ₹27,84 ₹-100,85 ₹-127,74
BPA (dilué) i ₹34,16 ₹4,73 ₹27,84 ₹-100,85 ₹-127,74
Actions ordinaires en circulation i 11650293 11640169 11651202 11651202 11651202
Actions diluées en circulation i 11650293 11640169 11651202 11651202 11651202

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Asian Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 453,7M 571,2M 386,3M 50,2M 69,6M
Placements à court terme i 137,4M 632,0K 118,0M 46,6M 247,1M
Créances clients i 152,6M 158,0M 195,5M 100,0M 103,3M
Stocks i 47,7M 60,6M 56,0M 53,7M 63,0M
Autres actifs courants 139,4M - - -1,0K -
Total des actifs courants i 930,7M 1,2B 916,5M 480,1M 676,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,7B 658,7M 657,7M 647,1M 647,0M
Goodwill i 2,9M 4,6M 7,0M 9,8M 12,6M
Actifs incorporels i 2,9M 4,6M 7,0M 9,8M 12,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 175,5M -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 8,8B 8,8B 9,0B 9,4B 10,0B
Total des actifs i 9,7B 10,1B 9,9B 9,8B 10,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 262,8M 191,8M 506,7M 435,0M 295,3M
Dette à court terme i 4,1B 3,9B 2,7B 2,9B 2,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 339,9M - - - -
Total des passifs courants i 5,1B 4,8B 4,0B 3,9B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,1B 6,1B 6,9B 7,2B 7,2B
Passifs d'impôts différés i 138,5M 134,7M 137,4M 138,8M 157,7M
Autres passifs non courants 32,3M - - -1,0K -
Total des passifs non courants i 5,4B 6,4B 7,1B 7,5B 7,5B
Total des passifs i 10,5B 11,2B 11,2B 11,4B 11,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 116,5M 116,5M 116,5M 116,5M 116,5M
Bénéfices non distribués i - -3,3B -3,4B -3,7B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -780,1M -1,2B -1,2B -1,6B -377,6M
Métriques clés
Dette totale i 9,2B 9,9B 9,6B 10,0B 10,1B
Fonds de roulement i -4,2B -3,6B -3,1B -3,5B -2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Asian Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 445,9M -66,2M 277,1M -1,2B -1,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -463,4M 49,4M -106,8M 234,6M 88,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 619,3M 1,4B 1,0B -62,2M -382,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -206,8M -61,4M -5,0M 2,9M -17,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -81,9M -46,0M - -
Ventes de placements i 204,6M - - 204,4M 287,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,2M -143,3M -51,0M 207,3M 271,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 190,0M 3,7B - - 387,8M
Remboursement de dette i -1,1B -3,4B - -87,3M -
Flux de trésorerie de financement i -910,3M 327,4M - -87,3M 387,8M
Flux de trésorerie libre i 1,2B 1,4B 1,5B 687,1M 105,4M
Variation nette de trésorerie i -293,1M 1,6B 991,8M 57,9M 277,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Asian Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,37
Cours/valeur comptable -6,33
Cours/ventes 0,67
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,41 %
Marge opérationnelle 35,36 %
Rendement des capitaux propres -51,01 %
Rendement de l'actif 4,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,15
Ratio dette/capitaux propres -18,82
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹45,67
Valeur comptable par action ₹-38,77
Chiffre d'affaires par action ₹367,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AHLWEST 2,9B 5,37 -6,33 -51,01 % 12,41 % -18,82
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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