₹114,03
2,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 824,1M 45,83 %
Résultat opérationnel 40,8M 2,27 %
Résultat net 16,5M 0,92 %
BPA (dilué) ₹1,07

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bharat Gears de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,3B 6,4B 7,5B 7,1B 4,9B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 4,1B 4,7B 4,3B 2,9B
Bénéfice brut i 2,5B 2,4B 2,8B 2,8B 2,0B
Marge brute % i 38,8% 36,6% 37,3% 39,9% 41,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 104,3M 77,1M 69,7M 102,7M 115,0M
Autres charges opérationnelles i 1,0B 1,0B 1,2B 1,2B 829,4M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,1B 1,3B 1,3B 944,4M
Résultat opérationnel i 16,8M 11,3M 261,1M 453,7M 117,3M
Marge opérationnelle % i 0,3% 0,2% 3,5% 6,4% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,6M 7,7M 6,3M 5,5M 5,2M
Charges d'intérêts i 145,2M 145,3M 142,9M 156,4M 209,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,3M -128,8M 176,0M 340,7M -96,5M
Impôt sur le revenu i 7,5M -31,4M 41,1M 82,3M -19,5M
Taux d'imposition effectif % i 19,0% 0,0% 23,4% 24,1% 0,0%
Résultat net i 31,9M -97,4M 134,8M 258,4M -77,0M
Marge nette % i 0,5% -1,5% 1,8% 3,6% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 249,7M 234,1M 519,9M 664,3M 354,8M
BPA (de base) i ₹2,08 ₹-6,34 ₹8,78 ₹17,62 ₹-5,35
BPA (dilué) i ₹2,08 ₹-6,34 ₹8,78 ₹17,62 ₹-5,35
Actions ordinaires en circulation i 15355058 15355058 15355058 14663784 14380869
Actions diluées en circulation i 15355058 15355058 15355058 14663784 14380869

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bharat Gears de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 648,0K 20,6M 629,0K 30,4M 982,0K
Placements à court terme i 2,8M 14,5M 3,2M 10,8M 17,6M
Créances clients i 968,7M 1,2B 1,2B 1,4B 1,1B
Stocks i 932,0M 820,2M 999,7M 904,6M 903,9M
Autres actifs courants 2,6M 1,7M 22,0M 14,0M 19,8M
Total des actifs courants i 2,1B 2,3B 2,6B 2,7B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 131,1M 119,2M 17,6M 17,6M 17,6M
Goodwill i 11,7M 6,6M 7,7M 8,2M 10,7M
Actifs incorporels i 11,7M 6,6M 7,7M 8,2M 10,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,3M 4,7M 4,7M 4,2M 4,0M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,6B 1,5B 1,3B 1,5B
Total des actifs i 3,6B 3,9B 4,1B 4,0B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,2B 1,3B 1,5B 1,6B
Dette à court terme i 319,4M 457,1M 347,8M 411,8M 464,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 21,5M 21,5M 21,0M 22,2M 18,6M
Total des passifs courants i 1,7B 1,8B 1,8B 2,0B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 477,2M 676,6M 811,4M 654,2M 716,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 37,7M 42,1M 48,6M 37,7M 195,9M
Total des passifs non courants i 766,3M 955,1M 1,1B 919,8M 986,2M
Total des passifs i 2,5B 2,7B 2,9B 3,0B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 153,6M 153,6M 153,6M 102,4M 93,1M
Bénéfices non distribués i 497,4M 465,5M 562,9M 428,1M 169,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B 738,1M
Métriques clés
Dette totale i 796,6M 1,1B 1,2B 1,1B 1,2B
Fonds de roulement i 376,1M 475,5M 782,4M 663,5M 197,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bharat Gears de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,3M -128,8M 176,0M 340,7M -96,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 149,9M 325,3M 104,1M -315,1M -221,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 178,1M 337,3M 429,1M 205,0M -117,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 33,8M -132,5M -255,9M -45,7M -35,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -10,6M -7,5M -
Ventes de placements i - - - - 9,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 11,3M -137,3M -268,7M -60,7M -16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,0K - - -224,0K -307,0K
Émission de dette i - 0 484,0M 451,9M 20,0M
Remboursement de dette i -305,2M -163,0M -319,4M -658,4M -178,3M
Flux de trésorerie de financement i -305,2M -163,0M 164,6M -113,8M -350,6M
Flux de trésorerie libre i 350,3M 321,0M 159,6M 255,2M 548,9M
Variation nette de trésorerie i -115,9M 37,0M 325,1M 30,6M -485,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bharat Gears

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,77
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,76 %
Marge opérationnelle 3,31 %
Rendement des capitaux propres 2,82 %
Rendement de l'actif 0,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 64,49
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹8,57
Valeur comptable par action ₹79,35
Chiffre d'affaires par action ₹487,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BHARATGEAR 1,7B 12,77 1,38 2,82 % 1,76 % 64,49
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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