Apeejay Surrendra (PARKHOTELS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
976,1M
63,28 %
Résultat opérationnel
273,5M
17,73 %
Résultat net
134,2M
8,70 %
BPA (dilué)
₹0,63
Métriques du bilan
Total des actifs
16,7B
Total des passifs
3,9B
Capitaux propres
12,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,30
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,1B | 5,6B | 5,0B | 2,5B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,1B | 1,9B | 1,7B | 986,0M | 782,2M |
| Bénéfice brut | 4,0B | 3,7B | 3,3B | 1,5B | 974,0M |
| Marge brute % | 65,3% | 66,8% | 66,2% | 60,5% | 55,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 389,4M | 363,4M | 312,1M | 169,4M | 159,5M |
| Autres charges opérationnelles | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 820,5M | 617,9M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 989,9M | 777,4M |
| Résultat opérationnel | 1,4B | 1,4B | 1,1B | 90,2M | -229,9M |
| Marge opérationnelle % | 23,3% | 25,6% | 22,7% | 3,6% | -13,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 26,5M | 21,2M | 12,9M | 15,3M | 27,1M |
| Charges d'intérêts | 163,3M | 657,9M | 621,2M | 598,7M | 565,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 886,6M | 654,7M | -417,9M | -868,0M |
| Impôt sur le revenu | 645,1M | 198,9M | 174,0M | -135,9M | -109,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 43,6% | 22,4% | 26,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 836,0M | 687,7M | 480,7M | -282,0M | -758,8M |
| Marge nette % | 13,7% | 12,2% | 9,7% | -11,3% | -43,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,1B | 2,0B | 1,7B | 574,9M | 234,8M |
| BPA (de base) | ₹3,92 | ₹3,82 | ₹2,25 | ₹-1,32 | ₹-3,56 |
| BPA (dilué) | ₹3,92 | ₹3,82 | ₹2,25 | ₹-1,32 | ₹-3,56 |
| Actions ordinaires en circulation | 213400000 | 180300000 | 213401951 | 213401951 | 213401951 |
| Actions diluées en circulation | 213400000 | 180300000 | 213401951 | 213401951 | 213401951 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 206,7M | 584,5M | 168,7M | 89,2M | 100,4M |
| Placements à court terme | 576,5M | 40,9M | 3,5M | 3,3M | 3,4M |
| Créances clients | 384,8M | 335,3M | 261,0M | 190,2M | 195,4M |
| Stocks | 1,1B | 152,4M | 134,8M | 100,6M | 99,2M |
| Autres actifs courants | 4,8M | 295,8M | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,7B | 1,5B | 927,9M | 668,0M | 582,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 521,7M | 443,8M | 427,0M | 412,9M | 410,5M |
| Goodwill | 696,8M | 706,2M | 717,3M | 733,8M | 753,0M |
| Actifs incorporels | 240,6M | 250,0M | 261,1M | 277,6M | 296,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 300,0K | 100,0K | 200,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 14,0B | 13,3B | 12,7B | 12,1B | 12,2B |
| Total des actifs | 16,7B | 14,8B | 13,6B | 12,8B | 12,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 519,9M | 484,5M | 565,9M | 444,1M | 503,4M |
| Dette à court terme | 543,5M | 358,1M | 729,8M | 1,5B | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -100,0K | 191,4M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,5B | 2,2B | 2,4B | 2,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 640,9M | 5,4B | 5,0B | 4,9B |
| Passifs d'impôts différés | 756,8M | 371,3M | 317,4M | 190,0M | 324,8M |
| Autres passifs non courants | 28,7M | 44,6M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 1,2B | 5,8B | 5,3B | 5,3B |
| Total des passifs | 3,9B | 2,8B | 8,1B | 7,7B | 7,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 213,4M | 213,4M | 174,7M | 174,7M | 174,7M |
| Bénéfices non distribués | 4,2B | 3,4B | 2,7B | 2,3B | 2,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 12,8B | 12,0B | 5,6B | 5,1B | 5,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 999,0M | 6,2B | 6,5B | 6,2B |
| Fonds de roulement | 1,0B | -55,9M | -1,3B | -1,7B | -1,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apeejay Surrendra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,5B | 886,6M | 654,7M | -417,9M | -868,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 36,4M | 30,5M | 0 | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -357,8M | -140,4M | -161,1M | 86,3M | 189,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,2B | 1,4B | 1,1B | 226,3M | -158,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,5B | -1,2B | -418,1M | -265,2M | -412,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -545,5M | -45,5M | -20,5M | -570,0K | -2,2M |
| Ventes de placements | 34,1M | 34,1M | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,0B | -1,0B | -438,6M | -265,7M | -415,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -122,4M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,1B | 578,7M | 1,9B | 1,3B | 991,2M |
| Remboursement de dette | -674,1M | -6,1B | -2,4B | -997,6M | -676,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 323,8M | 353,0M | -557,5M | 274,8M | 315,0M |
| Flux de trésorerie libre | 66,3M | 492,3M | 1,3B | 307,1M | -147,7M |
| Variation nette de trésorerie | -428,5M | 706,9M | 87,1M | 235,3M | -258,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apeejay Surrendra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
31,98
P/E prospectif
21,20
Cours/valeur comptable
2,41
Cours/ventes
4,86
Ratio PEG
-0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,20 %
Marge opérationnelle
17,73 %
Rendement des capitaux propres
6,51 %
Rendement de l'actif
5,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
13,06
Données par action
BPA (TTM)
₹4,51
Valeur comptable par action
₹59,95
Chiffre d'affaires par action
₹30,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parkhotels | 32,2B | 31,98 | 2,41 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
| Indian Hotels | 1,0T | 52,43 | 9,23 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 252,5B | 32,90 | 4,94 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Samhi Hotels | 43,4B | 42,95 | 3,79 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Taj GVK Hotels | 26,3B | 18,42 | 4,02 | 14,48 % | 29,76 % | 6,72 |
| Oriental Hotels | 25,3B | 48,23 | 3,36 | 5,75 % | 10,12 % | 26,85 |
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