Ravi Kumar Distilleries Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹29,09
0,55 %
| Comparaison de l'action Ravi Kumar :
Ravi Kumar contre United SpiritsRavi Kumar contre Radico KhaitanRavi Kumar contre Globus SpiritsRavi Kumar contre Sula VineyardsRavi Kumar contre Associated AlcoholsRavi Kumar contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 109,9M
Bénéfice brut 24,7M 22,49 %
Résultat opérationnel -15,1M -13,73 %
Résultat net 266,0K 0,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 901,9M
Capitaux propres 419,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i371,5M273,0M278,7M105,0M2,1M
Coût des marchandises vendues i318,1M219,5M243,6M80,2M1,6M
Bénéfice brut i53,5M53,5M35,1M24,8M516,0K
Marge brute % i14,4%19,6%12,6%23,6%24,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-9,0M6,7M7,7M3,2M
Autres charges opérationnelles i60,7M30,6M30,4M60,7M26,8M
Total des charges opérationnelles i60,7M39,6M37,0M68,4M30,0M
Résultat opérationnel i-28,0M2,7M-11,8M-48,3M-54,8M
Marge opérationnelle % i-7,5%1,0%-4,2%-46,0%-2 554,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-0000
Charges d'intérêts i1,3M401,0K725,0K559,0K76,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,3M-19,4M-22,8M-132,4M-73,7M
Impôt sur le revenu i000-75,0K-283,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i1,3M-19,4M-22,8M-132,3M-73,4M
Marge nette % i0,4%-7,1%-8,2%-126,0%-3 419,3%
Métriques clés
EBITDA i6,1M-22,8M-8,9M-44,3M-48,5M
BPA (de base) i-₹-0,81₹-0,95₹-5,51₹-3,06
BPA (dilué) i-₹-0,81₹-0,95₹-5,51₹-3,06
Actions ordinaires en circulation i-24000000240000002400000024000000
Actions diluées en circulation i-24000000240000002400000024000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i890,0K1,2M803,0K2,4M723,0K
Placements à court terme i448,0M24,8M24,8M24,8M24,8M
Créances clients i304,1M267,5M234,0M174,8M219,1M
Stocks i120,8M136,3M167,4M207,9M221,0M
Autres actifs courants4,9M1,0K4,9M12,8M9,0K
Total des actifs courants i878,7M857,9M867,4M858,0M921,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-35,8M22,2M24,9M28,1M
Goodwill i402,0K402,0K415,0K447,0K504,0K
Actifs incorporels i-402,0K415,0K447,0K504,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants324,3M-21,0K-1,0K-1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i442,2M434,3M434,3M437,8M440,4M
Total des actifs i1,3B1,3B1,3B1,3B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i133,7M121,3M96,2M75,8M86,2M
Dette à court terme i404,8M396,9M390,2M322,9M317,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants36,3M16,5M16,5M16,5M16,5M
Total des passifs courants i725,1M704,5M703,6M694,3M645,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants-150,9M154,0M136,0M119,2M
Total des passifs non courants i176,8M170,4M161,8M143,5M126,7M
Total des passifs i901,9M874,9M865,4M837,7M772,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i240,0M240,0M240,0M240,0M240,0M
Bénéfices non distribués i--443,6M-424,7M-402,9M-272,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i419,0M417,4M436,3M458,1M588,9M
Métriques clés
Dette totale i404,8M396,9M390,2M322,9M317,4M
Fonds de roulement i153,6M153,5M163,9M163,8M275,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,6M-19,0M-21,8M-130,8M-73,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-23,9M-9,9M-89,7M109,4M94,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-20,9M-28,4M-110,7M-20,8M21,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,8M-2,6M-132,0K-666,0K0
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i0009,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8M-2,6M-132,0K8,3M0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--67,2M5,5M0
Remboursement de dette i--00-169,0K
Flux de trésorerie de financement i5,9M2,1M153,6M21,7M-338,0K
Flux de trésorerie libre i-6,2M-1,3M-87,3M-28,4M-1,9M
Variation nette de trésorerie i-16,8M-29,0M42,7M9,2M21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ravi Kumar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 416,86
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 1,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,34 %
Marge opérationnelle 0,71 %
Rendement des capitaux propres 0,32 %
Rendement de l'actif -0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 96,61
Bêta -0,67

Données par action

BPA (TTM) ₹0,07
Valeur comptable par action ₹31,51
Chiffre d'affaires par action ₹20,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rkdl719,7M416,860,930,32 %0,34 %96,61
United Spirits 980,7B60,1911,7620,78 %13,11 %5,92
Radico Khaitan 369,2B105,2713,4013,31 %7,12 %27,25
Globus Spirits 34,7B157,843,492,23 %0,92 %53,11
Sula Vineyards 26,5B36,454,3612,36 %12,12 %53,77
Associated Alcohols 20,9B25,353,7917,27 %7,57 %19,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.