₹18,10
-2,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 41,5M
Bénéfice brut 6,0M 14,49 %
Résultat opérationnel -8,2M -19,83 %
Résultat net 278,0K 0,67 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 901,9M
Capitaux propres 419,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 369,1M 273,0M 278,7M 105,0M 2,1M
Coût des marchandises vendues i 319,5M 219,5M 243,6M 80,2M 1,6M
Bénéfice brut i 49,6M 53,5M 35,1M 24,8M 516,0K
Marge brute % i 13,4% 19,6% 12,6% 23,6% 24,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,2M 9,0M 6,7M 7,7M 3,2M
Autres charges opérationnelles i 44,6M 30,6M 30,4M 60,7M 26,8M
Total des charges opérationnelles i 55,8M 39,6M 37,0M 68,4M 30,0M
Résultat opérationnel i -12,8M 2,7M -11,8M -48,3M -54,8M
Marge opérationnelle % i -3,5% 1,0% -4,2% -46,0% -2 554,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 0 0 0 0
Charges d'intérêts i 1,3M 401,0K 725,0K 559,0K 76,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3M -19,4M -22,8M -132,4M -73,7M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 -75,0K -283,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,3M -19,4M -22,8M -132,3M -73,4M
Marge nette % i 0,4% -7,1% -8,2% -126,0% -3 419,3%
Métriques clés
EBITDA i -9,4M -22,8M -8,9M -44,3M -48,5M
BPA (de base) i ₹0,06 ₹-0,81 ₹-0,95 ₹-5,51 ₹-3,06
BPA (dilué) i ₹0,06 ₹-0,81 ₹-0,95 ₹-5,51 ₹-3,06
Actions ordinaires en circulation i 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000
Actions diluées en circulation i 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 890,0K 1,2M 803,0K 2,4M 723,0K
Placements à court terme i 24,8M 24,8M 24,8M 24,8M 24,8M
Créances clients i 304,1M 267,5M 234,0M 174,8M 219,1M
Stocks i 120,8M 136,3M 167,4M 207,9M 221,0M
Autres actifs courants 4,9M 1,0K 4,9M 12,8M 9,0K
Total des actifs courants i 878,7M 857,9M 867,4M 858,0M 921,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 35,8M 22,2M 24,9M 28,1M
Goodwill i 402,0K 402,0K 415,0K 447,0K 504,0K
Actifs incorporels i 402,0K 402,0K 415,0K 447,0K 504,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 324,3M -21,0K -1,0K -1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 442,2M 434,3M 434,3M 437,8M 440,4M
Total des actifs i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 133,7M 121,3M 96,2M 75,8M 86,2M
Dette à court terme i 404,8M 396,9M 390,2M 322,9M 317,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,5M 16,5M 16,5M 16,5M 16,5M
Total des passifs courants i 725,1M 704,5M 703,6M 694,3M 645,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 160,4M 150,9M 154,0M 136,0M 119,2M
Total des passifs non courants i 176,8M 170,4M 161,8M 143,5M 126,7M
Total des passifs i 901,9M 874,9M 865,4M 837,7M 772,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 240,0M 240,0M 240,0M 240,0M 240,0M
Bénéfices non distribués i -442,0M -443,6M -424,7M -402,9M -272,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 419,0M 417,4M 436,3M 458,1M 588,9M
Métriques clés
Dette totale i 404,8M 396,9M 390,2M 322,9M 317,4M
Fonds de roulement i 153,6M 153,5M 163,9M 163,8M 275,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ravi Kumar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6M -19,0M -21,8M -130,8M -73,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -23,9M -9,9M -89,7M 109,4M 94,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -20,9M -28,4M -110,7M -20,8M 21,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,8M -2,6M -132,0K -666,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 0 9,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8M -2,6M -132,0K 8,3M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 67,2M 5,5M 0
Remboursement de dette i - - 0 0 -169,0K
Flux de trésorerie de financement i 5,9M 2,1M 153,6M 21,7M -338,0K
Flux de trésorerie libre i -6,2M -1,3M -87,3M -28,4M -1,9M
Variation nette de trésorerie i -16,8M -29,0M 42,7M 9,2M 21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ravi Kumar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 360,67
Cours/valeur comptable 1,04
Cours/ventes 1,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,43 %
Marge opérationnelle 0,85 %
Rendement des capitaux propres 0,32 %
Rendement de l'actif 0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 101,05
Bêta -0,71

Données par action

BPA (TTM) ₹0,06
Valeur comptable par action ₹20,83
Chiffre d'affaires par action ₹12,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RKDL 509,5M 360,67 1,04 0,32 % 0,43 % 101,05
United Spirits 1,0T 57,54 11,76 19,52 % 13,31 % 4,90
Radico Khaitan 428,7B 82,90 15,55 12,55 % 8,84 % 20,94
Globus Spirits 29,4B 38,48 2,84 2,35 % 2,78 % 45,35
GM Breweries 22,1B 14,10 2,05 15,55 % 5,27 % 3,30
Associated Alcohols 18,5B 20,43 2,86 15,65 % 8,53 % 12,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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