Thomas Cook (India) Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹166,60
-0,19 %
| Comparaison de l'action Thomas Cook (India :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 24,1B
Bénéfice brut 3,0B 12,34 %
Résultat opérationnel 911,7M 3,79 %
Résultat net 735,6M 3,05 %
BPA (dilué) ₹1,55

Métriques du bilan

Total des actifs 71,2B
Total des passifs 48,8B
Capitaux propres 22,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i79,9B72,1B49,5B18,5B7,3B
Coût des marchandises vendues i69,8B62,8B43,7B17,8B8,4B
Bénéfice brut i10,1B9,3B5,8B655,5M-1,2B
Marge brute % i12,7%12,9%11,7%3,5%-16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,3B2,2B1,6B1,3B1,1B
Autres charges opérationnelles i2,7B2,4B1,8B1,0B1,4B
Total des charges opérationnelles i5,0B4,6B3,4B2,4B2,5B
Résultat opérationnel i3,6B3,4B1,2B-2,9B-4,8B
Marge opérationnelle % i4,5%4,7%2,4%-15,9%-66,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i677,4M382,2M155,6M111,8M208,0M
Charges d'intérêts i424,7M448,2M453,5M367,1M437,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,8B3,4B268,4M-3,2B-4,2B
Impôt sur le revenu i1,2B738,3M164,7M-683,1M-1,2B
Taux d'imposition effectif % i32,4%21,4%61,4%0,0%0,0%
Résultat net i2,6B2,7B103,7M-2,5B-3,0B
Marge nette % i3,2%3,8%0,2%-13,7%-40,6%
Métriques clés
EBITDA i5,8B5,2B2,4B-1,4B-2,1B
BPA (de base) i₹5,46₹5,57₹0,10₹-6,92₹-13,58
BPA (dilué) i₹5,46₹5,57₹0,10₹-6,92₹-13,58
Actions ordinaires en circulation i465500000464900000457800000374140000370930000
Actions diluées en circulation i465500000464900000457800000374140000370930000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,5B6,2B5,6B3,2B6,9B
Placements à court terme i11,8B8,3B4,2B2,6B1,9B
Créances clients i6,3B6,5B5,7B2,4B1,3B
Stocks i361,7M404,2M301,5M215,8M176,0M
Autres actifs courants78,1M110,2M121,2M211,0M106,4M
Total des actifs courants i35,9B28,9B24,0B13,5B14,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i537,3M546,9M526,6M517,9M516,8M
Goodwill i24,5B24,0B23,6B22,7B22,5B
Actifs incorporels i2,0B1,8B1,6B1,5B1,5B
Placements à long terme00000
Autres actifs non courants783,6M908,8M882,5M843,8M896,3M
Total des actifs non courants i35,2B35,2B32,9B33,0B33,0B
Total des actifs i71,2B64,2B56,8B46,4B47,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i25,1B21,6B17,9B10,0B7,9B
Dette à court terme i1,9B1,6B3,0B3,7B3,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants318,9M237,5M291,9M190,3M17,3M
Total des passifs courants i38,9B33,8B29,9B19,8B17,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,7B2,5B2,4B2,3B2,4B
Passifs d'impôts différés i875,4M529,5M270,7M278,2M278,6M
Autres passifs non courants47,3M67,4M46,3M24,6M31,6M
Total des passifs non courants i9,9B10,0B10,1B10,1B10,8B
Total des passifs i48,8B43,8B40,1B29,9B28,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i470,4M470,4M470,4M442,3M378,3M
Bénéfices non distribués i-8,3B-10,5B-13,2B-13,2B-10,7B
Actions propres i327,0M355,5M437,1M463,5M499,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i22,4B20,3B16,7B16,6B19,2B
Métriques clés
Dette totale i4,7B4,2B5,4B6,0B6,1B
Fonds de roulement i-3,0B-4,9B-6,0B-6,3B-3,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i3,8B3,4B268,4M-3,2B-4,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i7,7M45,8M-9,3M68,6M264,2M
Variations du fonds de roulement i-732,7M-218,6M-3,5B-2,2B2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i3,3B3,9B-2,5B-4,9B-1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,1B-993,8M-365,9M-618,8M-136,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-2,8B-3,7B-1,6B-840,3M-
Ventes de placements i-025,7M78,3M3,5B
Flux de trésorerie d'investissement i-3,9B-4,7B-2,0B-1,4B3,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-331,1M-209,6M-281,2M--
Émission de dette i246,6M07,9B339,5M1,0B
Remboursement de dette i-281,6M-1,2B-8,6B-123,4M-1,1B
Flux de trésorerie de financement i-663,2M-1,7B-1,3B252,7M4,3B
Flux de trésorerie libre i6,0B7,2B5,8B-2,0B-6,0B
Variation nette de trésorerie i-1,2B-2,5B-5,8B-6,0B6,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thomas Cook (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,27
P/E prospectif 21,13
Cours/valeur comptable 3,47
Cours/ventes 0,95
Ratio PEG -7,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,97 %
Marge opérationnelle 3,79 %
Rendement des capitaux propres 11,37 %
Rendement de l'actif 3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 20,80
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) ₹5,39
Valeur comptable par action ₹48,64
Chiffre d'affaires par action ₹181,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
thomascook79,4B31,273,4711,37 %2,97 %20,80
Tboteck 172,8B73,4314,1019,24 %12,67 %17,92
Le Travenues 108,7B168,5817,079,46 %6,05 %6,32
EaseMyTrip Planners 31,6B40,864,5714,47 %13,89 %5,07
Yatra Online 23,4B48,242,984,67 %5,39 %10,00
International Travel 3,9B14,362,3716,42 %11,53 %0,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.