Viceroy Hotels Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹119,88
0,80 %
| Comparaison de l'action Viceroy Hotels :
Viceroy Hotels contre Indian HotelsViceroy Hotels contre EIH LimitedViceroy Hotels contre Samhi HotelsViceroy Hotels contre Apeejay SurrendraViceroy Hotels contre Taj GVK HotelsViceroy Hotels contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 253,7M
Bénéfice brut 153,3M 60,44 %
Résultat opérationnel 3,0M 1,19 %
Résultat net -30,2M -11,92 %
BPA (dilué) ₹-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 672,4M
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B1,3B1,1B524,4M321,9M
Coût des marchandises vendues i475,8M659,0M577,8M514,2M286,9M
Bénéfice brut i770,7M650,7M548,9M10,2M35,0M
Marge brute % i61,8%49,7%48,7%1,9%10,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i80,4M156,5M176,1M-113,2M
Autres charges opérationnelles i435,8M334,2M278,8M353,6M258,4M
Total des charges opérationnelles i516,2M490,7M454,9M353,6M371,6M
Résultat opérationnel i165,5M63,6M29,1M-434,5M-297,0M
Marge opérationnelle % i13,3%4,9%2,6%-82,9%-92,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i33,7M9,8M1,0M878,6K681,7K
Charges d'intérêts i48,5M14,2M07,5M489,3K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i205,3M-4,5M-259,0M-244,3M
Impôt sur le revenu i-574,7M-5,0M4,0M-38,6M
Taux d'imposition effectif % i-280,0%0,0%112,2%0,0%0,0%
Résultat net i779,9M--549,0K-263,1M-205,7M
Marge nette % i62,6%0,0%-0,0%-50,2%-63,9%
Métriques clés
EBITDA i368,5M200,5M97,1M-160,5M-183,1M
BPA (de base) i₹12,21₹0,35₹-0,01₹-566,63₹-443,25
BPA (dilué) i₹12,21₹0,35₹-0,01₹-566,63₹-443,25
Actions ordinaires en circulation i642601305719424946399025463990463990
Actions diluées en circulation i642601305719424946399025463990463990

Tendance du compte de résultat

Bilan de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i58,2M146,1M128,1M29,1M9,3M
Placements à court terme i404,2M----
Créances clients i70,0M-92,2M56,5M90,4M
Stocks i5,7M-12,5M9,1M13,8M
Autres actifs courants20,3M6,7M265,1M186,7M430,8K
Total des actifs courants i575,3M-498,0M281,4M280,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i259,7M847,3M2,2B876,5M876,5M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K46,7M112,9M63,0M280,2M
Total des actifs non courants i2,5B-3,0B3,5B3,8B
Total des actifs i3,1B-3,5B3,8B4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i54,8M-212,8M203,4M300,8M
Dette à court terme i56,3M120,3M22,0M871,2M871,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants26,6M44,3M2,1B21,5M20,8M
Total des passifs courants i196,8M-2,6B2,5B2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i466,3M-5,1B5,5B5,4B
Passifs d'impôts différés i0-318,6M313,6M301,1M
Autres passifs non courants1,0K-97,0K34,8M15,9M7,6K
Total des passifs non courants i475,5M2,0B5,4B5,8B5,7B
Total des passifs i672,4M2,0B8,0B8,3B8,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i675,8M-424,1M424,1M424,1M
Bénéfices non distribués i-5,4B-6,7B-6,7B-6,7B-6,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,4B668,2M-4,4B-4,4B-4,2B
Métriques clés
Dette totale i522,6M120,3M5,1B6,3B6,3B
Fonds de roulement i378,5M0-2,1B-2,2B-2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i198,7M34,7M4,5M-259,0M-244,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i314,0M45,1M-352,2M98,3M270,8M
Flux de trésorerie opérationnel i538,5M84,5M-339,9M-154,1M32,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-180,7M-81,1M434,7M208,3K-41,9M
Acquisitions i6,6M----
Achats de placements i-565,1M-39,8M---
Ventes de placements i-0---
Flux de trésorerie d'investissement i-739,2M-159,1M434,7M207,3K86,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0834,4M---
Remboursement de dette i-1,3B-1,3B---
Flux de trésorerie de financement i-790,5M159,0M919,2K878,6K-6,0M
Flux de trésorerie libre i142,4M100,0M-232,7M-65,9M43,7M
Variation nette de trésorerie i-991,2M84,3M95,7M-153,0M113,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Viceroy Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,35
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 5,92
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 56,81 %
Marge opérationnelle 18,23 %
Rendement des capitaux propres 50,13 %
Rendement de l'actif 4,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,92
Ratio dette/capitaux propres 21,39
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹11,49
Valeur comptable par action ₹36,16
Chiffre d'affaires par action ₹21,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vhltd8,2B10,353,2950,13 %56,81 %21,39
Indian Hotels 1,0T52,439,2018,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 252,5B36,115,3315,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 44,6B44,253,907,49 %8,53 %196,69
Apeejay Surrendra 32,4B31,922,486,51 %15,20 %13,06
Taj GVK Hotels 27,0B19,094,1614,48 %29,76 %6,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.