₹138,48
0,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 308,0M
Bénéfice brut 204,9M 66,55 %
Résultat opérationnel 43,3M 14,05 %
Résultat net 43,8M 14,23 %
BPA (dilué) ₹0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 661,0M
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,3B 1,1B 524,4M 321,9M
Coût des marchandises vendues i 475,8M 659,0M 577,8M 514,2M 286,9M
Bénéfice brut i 770,7M 650,7M 548,9M 10,2M 35,0M
Marge brute % i 61,8% 49,7% 48,7% 1,9% 10,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 80,4M 156,5M 176,1M - 113,2M
Autres charges opérationnelles i 435,8M 334,2M 278,8M 353,6M 258,4M
Total des charges opérationnelles i 516,2M 490,7M 454,9M 353,6M 371,6M
Résultat opérationnel i 165,5M 63,6M 29,1M -434,5M -297,0M
Marge opérationnelle % i 13,3% 4,9% 2,6% -82,9% -92,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,7M 9,8M 1,0M 878,6K 681,7K
Charges d'intérêts i 48,5M 14,2M 0 7,5M 489,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 205,3M - 4,5M -259,0M -244,3M
Impôt sur le revenu i -574,7M - 5,0M 4,0M -38,6M
Taux d'imposition effectif % i -280,0% 0,0% 112,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 779,9M - -549,0K -263,1M -205,7M
Marge nette % i 62,6% 0,0% -0,0% -50,2% -63,9%
Métriques clés
EBITDA i 368,5M 200,5M 97,1M -160,5M -183,1M
BPA (de base) i ₹12,21 ₹0,35 ₹-0,01 ₹-566,63 ₹-443,25
BPA (dilué) i ₹12,21 ₹0,35 ₹-0,01 ₹-566,63 ₹-443,25
Actions ordinaires en circulation i 64260130 57194249 46399025 463990 463990
Actions diluées en circulation i 64260130 57194249 46399025 463990 463990

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 58,2M 146,1M 128,1M 29,1M 9,3M
Placements à court terme i 404,2M - - - -
Créances clients i 70,0M - 92,2M 56,5M 90,4M
Stocks i 5,7M - 12,5M 9,1M 13,8M
Autres actifs courants 20,3M 6,7M 265,1M 186,7M 430,8K
Total des actifs courants i 575,3M - 498,0M 281,4M 280,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 259,7M 847,3M 2,2B 876,5M 876,5M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 46,7M 112,9M 63,0M 280,2M
Total des actifs non courants i 2,5B - 3,0B 3,5B 3,8B
Total des actifs i 3,1B - 3,5B 3,8B 4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,8M - 212,8M 203,4M 300,8M
Dette à court terme i 56,3M 120,3M 22,0M 871,2M 871,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,6M 44,3M 2,1B 21,5M 20,8M
Total des passifs courants i 196,8M - 2,6B 2,5B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 466,3M - 5,1B 5,5B 5,4B
Passifs d'impôts différés i 0 - 318,6M 313,6M 301,1M
Autres passifs non courants 1,0K -97,0K 34,8M 15,9M 7,6K
Total des passifs non courants i 475,5M 2,0B 5,4B 5,8B 5,7B
Total des passifs i 672,4M 2,0B 8,0B 8,3B 8,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 675,8M - 424,1M 424,1M 424,1M
Bénéfices non distribués i -5,4B -6,7B -6,7B -6,7B -6,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 668,2M -4,4B -4,4B -4,2B
Métriques clés
Dette totale i 522,6M 120,3M 5,1B 6,3B 6,3B
Fonds de roulement i 378,5M 0 -2,1B -2,2B -2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Viceroy Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 198,7M 34,7M 4,5M -259,0M -244,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 314,0M 45,1M -352,2M 98,3M 270,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 538,5M 84,5M -339,9M -154,1M 32,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -180,7M -81,1M 434,7M 208,3K -41,9M
Acquisitions i 6,6M - - - -
Achats de placements i -565,1M -39,8M - - -
Ventes de placements i - 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -739,2M -159,1M 434,7M 207,3K 86,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 834,4M - - -
Remboursement de dette i -1,3B -1,3B - - -
Flux de trésorerie de financement i -790,5M 159,0M 919,2K 878,6K -6,0M
Flux de trésorerie libre i 142,4M 100,0M -232,7M -65,9M 43,7M
Variation nette de trésorerie i -991,2M 84,3M 95,7M -153,0M 113,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Viceroy Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,56
Cours/valeur comptable 3,73
Cours/ventes 7,07
Ratio PEG 1,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,12 %
Marge opérationnelle 22,43 %
Rendement des capitaux propres 31,92 %
Rendement de l'actif 25,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,12
Ratio dette/capitaux propres 20,11
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹3,27
Valeur comptable par action ₹36,45
Chiffre d'affaires par action ₹19,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VHLTD 9,3B 41,56 3,73 31,92 % 17,12 % 20,11
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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