$6,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 630,7M
Bénéfice brut 446,8M 70,84 %
Résultat opérationnel 114,1M 18,09 %
Résultat net -600,0K -0,10 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 14,1B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 5,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 174,0M
Flux de trésorerie libre -44,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Algonquin Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,3B 2,7B 2,8B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 639,8M 594,3M 735,9M 866,4M 713,9M
Bénéfice brut i 1,8B 1,7B 2,0B 1,9B 1,6B
Marge brute % i 73,7% 74,4% 72,7% 68,7% 68,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 90,4M 80,2M 66,7M
Autres charges opérationnelles i 870,4M 880,0M 907,0M 851,5M 702,1M
Total des charges opérationnelles i 870,4M 880,0M 997,3M 931,7M 768,9M
Résultat opérationnel i 523,1M 449,6M 497,7M 511,4M 388,4M
Marge opérationnelle % i 21,5% 19,4% 18,4% 18,5% 17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 44,8M 28,2M 31,0M 22,5M 39,0M
Charges d'intérêts i 315,7M 389,3M 371,5M 293,7M 227,7M
Autres revenus non opérationnels -41,2M 86,0M -270,8M -608,4M -57,4M
Bénéfice avant impôts i 211,0M 177,2M -119,6M -369,7M 142,2M
Impôt sur le revenu i 65,0M 186,8M -86,3M -61,5M -43,4M
Taux d'imposition effectif % i 30,8% 105,4% 0,0% 0,0% -30,5%
Résultat net i 108,3M -1,5B -33,3M -308,2M 185,7M
Marge nette % i 4,5% -65,4% -1,2% -11,1% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i 982,4M 953,6M 991,5M 969,9M 779,2M
BPA (de base) i - $-1,90 $0,03 $-0,33 $0,41
BPA (dilué) i - $-1,90 $0,03 $-0,33 $0,41
Actions ordinaires en circulation i - 731721239 688738717 677862207 622347677
Actions diluées en circulation i - 731721239 688738717 677862207 622347677

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Algonquin Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,7M 34,8M 56,1M 57,6M 125,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 394,9M 329,4M 447,4M 403,9M 320,1M
Stocks i 226,5M 223,6M 227,1M 224,9M 177,8M
Autres actifs courants 354,9M 207,7M 166,0M 213,0M 174,4M
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 938,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 119,5M 117,7M 256,4M 224,9M 216,8M
Goodwill i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 2,5B
Actifs incorporels i 69,7M 69,1M 93,9M 96,7M 105,1M
Placements à long terme 77,0M 97,4M 72,3M 71,6M 17,1M
Autres actifs non courants 317,1M 3,7B 357,5M 211,7M 139,1M
Total des actifs non courants i 12,9B 15,8B 17,3B 16,5B 15,9B
Total des actifs i 14,1B 17,0B 18,4B 17,6B 16,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 145,4M 164,2M 210,4M 186,1M 185,3M
Dette à court terme i 364,0M 491,7M 621,9M 423,3M 356,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 242,7M 288,6M 223,1M 243,7M 279,7M
Total des passifs courants i 1,2B 1,5B 1,7B 1,5B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,2B 6,2B 7,9B 7,1B 5,9B
Passifs d'impôts différés i 688,9M 577,2M 578,9M 565,6M 530,2M
Autres passifs non courants 357,8M 273,8M 465,9M 461,2M 515,9M
Total des passifs non courants i 7,9B 9,3B 9,7B 8,9B 7,7B
Total des passifs i 9,1B 10,8B 11,4B 10,5B 9,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,4B 7,4B 6,2B 6,2B 6,0B
Bénéfices non distribués i -3,0B -2,9B -1,3B -997,9M -288,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,0B 6,2B 6,9B 7,2B 7,7B
Métriques clés
Dette totale i 6,5B 6,7B 8,5B 7,5B 6,2B
Fonds de roulement i 5,2M -362,3M -618,8M -440,0M -426,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Algonquin Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 108,3M -1,5B -33,3M -308,2M 185,7M
Dépréciation et amortissement i 400,3M 476,7M 467,0M 455,5M 403,0M
Rémunération basée sur les actions i 13,0M 18,4M 10,4M 10,9M 8,4M
Variations du fonds de roulement i -25,2M -163,4M -73,7M -341,7M -557,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 634,2M 383,8M 398,8M -246,5M -10,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -771,9M -872,4M -1,0B -1,1B -1,3B
Acquisitions i 2,0B 29,5M 0 -632,8M 0
Achats de placements i -4,9M -115,1M -243,7M -221,3M -622,3M
Ventes de placements i 0 1,1B 11,7M 2,9M 220,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2B 132,7M -1,1B -1,8B -1,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -14,5M 0 -3,4M
Dividendes versés i -211,8M -295,6M -330,8M -387,3M -316,1M
Émission de dette i 554,7M 4,0B 3,1B 4,7B 12,8B
Remboursement de dette i -2,1B -5,4B -2,3B -3,3B -12,9B
Flux de trésorerie de financement i -1,8B -556,4M 442,8M 1,1B 1,7B
Flux de trésorerie libre i -178,3M -390,7M -398,1M -469,9M -1,2B
Variation nette de trésorerie i -13,6M -39,9M -254,0M -924,7M -137,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Algonquin Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,04
P/E prospectif 15,38
Cours/valeur comptable 1,07
Cours/ventes 1,97
Ratio PEG 15,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,43 %
Marge opérationnelle 17,79 %
Rendement des capitaux propres 2,60 %
Rendement de l'actif 2,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 129,95
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $0,27
Valeur comptable par action $5,80
Chiffre d'affaires par action $3,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AQN 4,9B 23,04 1,07 2,60 % 7,43 % 129,95
Sempra 61,4B 33,59 1,91 5,19 % 13,40 % 83,39
AES 10,3B 11,06 2,54 1,95 % 7,44 % 259,39
Allete 3,9B 23,82 1,38 2,58 % 11,04 % 66,90
Avista 3,4B 16,96 1,22 7,28 % 9,83 % 122,48
Unitil 949,1M 17,80 1,55 8,95 % 9,37 % 153,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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