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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 533,0M
Bénéfice brut 343,0M 64,35 %
Résultat opérationnel 112,0M 21,01 %
Résultat net 71,0M 13,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 70,0M
Flux de trésorerie libre -116,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Avista de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 1,9B 1,8B 1,7B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 691,0M 798,0M 702,4M 735,9M 497,1M
Bénéfice brut i 1,3B 1,1B 1,0B 974,3M 941,8M
Marge brute % i 64,8% 58,8% 59,9% 57,0% 65,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 509,0M 444,0M 416,4M 416,9M 372,3M
Total des charges opérationnelles i 509,0M 444,0M 416,4M 416,9M 372,3M
Résultat opérationnel i 354,0M 306,0M 257,7M 190,2M 228,2M
Marge opérationnelle % i 18,0% 15,8% 14,7% 11,1% 15,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 14,0M 14,7M 3,9M 3,1M
Charges d'intérêts i 148,0M 145,0M 139,7M 115,0M 102,2M
Autres revenus non opérationnels -1,0M 8,0M 4,9M 58,8M 30,1M
Bénéfice avant impôts i 217,0M 183,0M 137,6M 138,0M 159,4M
Impôt sur le revenu i 24,0M 3,0M -33,6M -17,2M 12,0M
Taux d'imposition effectif % i 11,1% 1,6% -24,4% -12,5% 7,5%
Résultat net i 193,0M 180,0M 171,2M 155,2M 147,3M
Marge nette % i 9,8% 9,3% 9,8% 9,1% 10,2%
Métriques clés
EBITDA i 655,0M 600,0M 539,0M 450,9M 465,3M
BPA (de base) i $2,38 $2,29 $2,24 $2,13 $2,06
BPA (dilué) i $2,38 $2,29 $2,24 $2,12 $2,06
Actions ordinaires en circulation i 80975000 78725000 76396000 72989000 71497523
Actions diluées en circulation i 80975000 78725000 76396000 72989000 71497523

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Avista de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,0M 30,0M 35,0M 13,4M 22,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 220,0M 205,0M 216,7M 255,7M 203,0M
Stocks i 236,0M 193,0M 160,0M 107,7M 84,7M
Autres actifs courants 151,0M 148,0M 156,3M 199,7M 47,6M
Total des actifs courants i 729,0M 656,0M 661,8M 721,8M 434,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 105,0M 132,0M 137,8M 133,7M 133,9M
Goodwill i 122,0M 122,0M 124,3M 122,8M 113,3M
Actifs incorporels i 18,0M 18,0M 19,4M 17,9M 8,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 32,0M 29,0M 23,5M 22,8M 20,7M
Total des actifs non courants i 7,6B 7,3B 7,0B 6,7B 6,4B
Total des actifs i 8,4B 7,9B 7,7B 7,4B 6,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 163,0M 125,0M 143,3M 203,0M 133,1M
Dette à court terme i 388,0M 354,0M 364,0M 476,5M 541,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 198,0M 187,0M 166,3M 172,3M 137,2M
Total des passifs courants i 878,0M 771,0M 775,2M 964,5M 913,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,9B 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B
Passifs d'impôts différés i 805,0M 779,0M 746,6M 703,8M 672,0M
Autres passifs non courants 160,0M 98,0M 43,4M 16,6M 15,3M
Total des passifs non courants i 4,8B 4,6B 4,4B 4,1B 3,8B
Total des passifs i 5,6B 5,4B 5,2B 5,1B 4,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B
Bénéfices non distribués i 905,0M 871,0M 841,4M 811,5M 785,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,6B 2,5B 2,3B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 3,3B 3,1B 3,0B 2,9B 2,6B
Fonds de roulement i -149,0M -115,0M -113,4M -242,7M -478,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Avista de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 193,0M 180,0M 171,2M 155,2M 147,3M
Dépréciation et amortissement i 289,0M 274,0M 265,4M 253,1M 232,2M
Rémunération basée sur les actions i 9,0M 9,0M 8,4M 8,7M 4,7M
Variations du fonds de roulement i -43,0M -1,0M 34,6M -106,2M -16,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 441,0M 517,0M 429,4M 142,0M 261,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - -10,0M - - -
Achats de placements i -4,0M - -13,4M -10,6M -16,0M
Ventes de placements i 0 0 3,2M 1,0M 8,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 6,0M -6,0M -11,8M -8,2M -5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -159,0M -150,0M -140,9M -129,1M -118,2M
Émission de dette i 140,0M 84,0M 250,0M 399,9M 140,0M
Remboursement de dette i -4,0M -3,0M -16,7M -253,1M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i 84,0M 0 84,9M 327,3M 185,5M
Flux de trésorerie libre i -101,0M 1,0M -51,6M -327,8M -172,6M
Variation nette de trésorerie i 531,0M 511,0M 502,6M 461,1M 442,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Avista

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,96
P/E prospectif 14,45
Cours/valeur comptable 1,22
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG 14,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,83 %
Marge opérationnelle 20,83 %
Rendement des capitaux propres 7,28 %
Rendement de l'actif 2,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,83
Ratio dette/capitaux propres 122,48
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) $2,38
Valeur comptable par action $32,96
Chiffre d'affaires par action $24,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AVA 3,4B 16,96 1,22 7,28 % 9,83 % 122,48
Sempra 61,4B 33,59 1,91 5,19 % 13,40 % 83,39
AES 10,3B 11,06 2,54 1,95 % 7,44 % 259,39
Algonquin Power 4,9B 23,04 1,07 2,60 % 7,43 % 129,95
Allete 3,9B 23,82 1,38 2,58 % 11,04 % 66,90
Unitil 949,1M 17,80 1,55 8,95 % 9,37 % 153,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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