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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1B
Bénéfice brut 582,0M 18,77 %
Résultat opérationnel 513,0M 16,54 %
Résultat net -132,0M -4,26 %

Métriques du bilan

Total des actifs 51,8B
Total des passifs 42,7B
Capitaux propres 9,1B
Ratio dette/capitaux propres 4,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 586,0M
Flux de trésorerie libre -47,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AES de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,2B 12,3B 12,7B 12,6B 11,1B
Coût des marchandises vendues i 10,0B 10,0B 10,2B 10,1B 8,4B
Bénéfice brut i 2,2B 2,3B 2,5B 2,5B 2,7B
Marge brute % i 18,1% 18,8% 19,8% 20,2% 24,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 241,0M 288,0M 255,0M 207,0M 166,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 241,0M 288,0M 255,0M 207,0M 166,0M
Résultat opérationnel i 2,0B 2,0B 2,2B 2,3B 2,5B
Marge opérationnelle % i 16,1% 16,5% 17,8% 18,6% 22,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 287,0M 381,0M 551,0M 389,0M 298,0M
Charges d'intérêts i 1,4B 1,5B 1,3B 1,1B 911,0M
Autres revenus non opérationnels -775,0M -28,0M -1,4B -1,8B -3,0B
Bénéfice avant impôts i 75,0M 894,0M 104,0M -169,0M -1,1B
Impôt sur le revenu i -181,0M 59,0M 261,0M 265,0M -133,0M
Taux d'imposition effectif % i -241,3% 6,6% 251,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 162,0M 802,0M -182,0M -505,0M -951,0M
Marge nette % i 1,3% 6,5% -1,4% -4,0% -8,5%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 3,6B 3,9B 3,6B 3,9B
BPA (de base) i - $2,38 $0,37 $-0,82 $-0,61
BPA (dilué) i - $2,36 $0,35 $-0,82 $-0,61
Actions ordinaires en circulation i - 705462185 669000000 665853659 670491803
Actions diluées en circulation i - 705462185 669000000 665853659 670491803

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AES de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 1,5B 1,4B 1,4B 943,0M
Placements à court terme i 174,0M 79,0M 395,0M 730,0M 232,0M
Créances clients i 1,7B 1,6B 1,4B 1,8B 1,4B
Stocks i 612,0M 593,0M 712,0M 1,1B 604,0M
Autres actifs courants 1,7B 1,5B 1,4B 1,5B 897,0M
Total des actifs courants i 6,5B 6,8B 6,6B 7,6B 5,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,2B 610,0M 522,0M 470,0M 426,0M
Goodwill i 2,7B 2,6B 2,9B 2,6B 3,8B
Actifs incorporels i 2,0B 1,9B 2,2B 1,8B 1,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,3B 4,0B 4,7B 4,5B 4,0B
Total des actifs non courants i 45,3B 40,6B 38,2B 30,7B 27,6B
Total des actifs i 51,8B 47,4B 44,8B 38,4B 33,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,6B 2,6B 3,2B 2,4B 1,2B
Dette à court terme i 3,1B 3,6B 4,1B 1,8B 1,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 662,0M 499,0M 354,0M 559,0M
Total des passifs courants i 8,5B 8,6B 9,7B 6,5B 4,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 26,8B 25,4B 22,7B 21,7B 17,3B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 1,5B 1,2B 1,1B 977,0M
Autres passifs non courants 3,0B 2,9B 3,1B 3,2B 3,4B
Total des passifs non courants i 34,2B 31,1B 29,1B 27,4B 23,7B
Total des passifs i 42,7B 39,7B 38,8B 33,9B 28,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0M 9,0M 8,0M 8,0M 8,0M
Bénéfices non distribués i 641,0M 293,0M -1,4B -1,6B -1,1B
Actions propres i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,1B 7,7B 6,0B 4,5B 4,6B
Métriques clés
Dette totale i 29,9B 29,0B 26,9B 23,5B 18,7B
Fonds de roulement i -2,0B -1,7B -3,1B 1,2B 624,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AES de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 162,0M 802,0M -182,0M -505,0M -951,0M
Dépréciation et amortissement i 1,5B 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 324,0M -227,0M 381,0M -198,0M -923,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,7B 2,4B 1,4B 472,0M -1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -19,0M 74,0M -466,0M -474,0M -990,0M
Achats de placements i -185,0M -818,0M -937,0M -1,5B -519,0M
Ventes de placements i 93,0M 796,0M 1,3B 1,0B 616,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -281,0M -308,0M -464,0M -1,3B -935,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -501,0M -483,0M -444,0M -422,0M -401,0M
Émission de dette i 10,5B 15,5B 7,8B 7,0B 1,7B
Remboursement de dette i -10,0B -10,7B -10,8B -8,3B -4,5B
Flux de trésorerie de financement i 2,0B 5,6B -880,0M -929,0M -1,6B
Flux de trésorerie libre i -1,6B -4,6B -4,7B -1,8B -214,0M
Variation nette de trésorerie i 5,4B 7,7B 78,0M -1,7B -3,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AES

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,06
P/E prospectif 6,07
Cours/valeur comptable 2,54
Cours/ventes 0,84
Ratio PEG 6,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,44 %
Marge opérationnelle 16,58 %
Rendement des capitaux propres 1,95 %
Rendement de l'actif 2,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 259,39
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $1,31
Valeur comptable par action $5,71
Chiffre d'affaires par action $17,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AES 10,3B 11,06 2,54 1,95 % 7,44 % 259,39
Sempra 61,4B 33,59 1,91 5,19 % 13,40 % 83,39
Algonquin Power 4,9B 23,04 1,07 2,60 % 7,43 % 129,95
Allete 3,9B 23,82 1,38 2,58 % 11,04 % 66,90
Avista 3,4B 16,96 1,22 7,28 % 9,83 % 122,48
Unitil 949,1M 17,80 1,55 8,95 % 9,37 % 153,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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