Allete (ALE) | Analyse financière et états financiers
Allete Inc. Mid-cap Utilities
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
375,0M
Bénéfice brut
118,7M
31,65 %
Résultat opérationnel
29,6M
7,89 %
Résultat net
13,3M
3,55 %
BPA (dilué)
$0,46
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,14
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
84,3M
Flux de trésorerie libre
-174,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Allete de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,9B | 1,6B | 1,4B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 1,0B | 1,4B | 1,1B | 965,7M | 744,3M |
| Bénéfice brut | 497,0M | 489,9M | 446,8M | 453,5M | 424,8M |
| Marge brute % | 32,5% | 26,1% | 28,4% | 32,0% | 36,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 160,1M | 180,9M | 134,2M | 151,3M | 150,9M |
| Marge opérationnelle % | 10,5% | 9,6% | 8,5% | 10,7% | 12,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,0M | 10,3M | 0 | 2,3M | 1,6M |
| Charges d'intérêts | 81,7M | 80,8M | 75,2M | 69,1M | 65,6M |
| Autres revenus non opérationnels | 44,0M | 96,4M | 41,1M | 26,4M | 35,2M |
| Bénéfice avant impôts | 126,4M | 206,8M | 100,1M | 110,9M | 122,1M |
| Impôt sur le revenu | 4,7M | 27,9M | -31,2M | -26,9M | -39,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 3,7% | 13,5% | -31,2% | -24,3% | -32,4% |
| Résultat net | 121,7M | 178,9M | 131,3M | 137,8M | 161,6M |
| Marge nette % | 8,0% | 9,5% | 8,4% | 9,7% | 13,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 481,2M | 542,6M | 422,9M | 418,8M | 413,5M |
| BPA (de base) | $3,11 | $4,31 | $3,38 | $3,23 | $3,36 |
| BPA (dilué) | $3,10 | $4,30 | $3,38 | $3,23 | $3,35 |
| Actions ordinaires en circulation | 57700000 | 57300000 | 55900000 | 52400000 | 51900000 |
| Actions diluées en circulation | 57700000 | 57300000 | 55900000 | 52400000 | 51900000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Allete de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,8M | 71,9M | 36,4M | 45,1M | 44,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 115,9M | 106,8M | 107,1M | 100,8M | 93,5M |
| Stocks | 154,6M | 175,4M | 455,9M | 97,7M | 74,2M |
| Autres actifs courants | 99,7M | 83,6M | 87,8M | 24,8M | 24,5M |
| Total des actifs courants | 435,2M | 468,1M | 718,0M | 291,3M | 254,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | 12,7M | 16,4M | 22,4M |
| Goodwill | 155,3M | 155,4M | 155,6M | 800,0K | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 152,6M | 145,8M | 126,4M | 113,1M | 132,0M |
| Total des actifs non courants | 6,3B | 6,2B | 6,1B | 6,1B | 5,8B |
| Total des actifs | 6,8B | 6,7B | 6,8B | 6,4B | 6,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 113,6M | 102,2M | 103,0M | 111,0M | 110,0M |
| Dette à court terme | 94,7M | 111,4M | 272,6M | 219,0M | 209,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 87,1M | 84,5M | 81,9M | 101,0M | 53,4M |
| Total des passifs courants | 404,2M | 377,6M | 716,2M | 543,4M | 459,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,8B | 1,6B |
| Passifs d'impôts différés | 253,4M | 192,7M | 158,1M | 185,7M | 195,7M |
| Autres passifs non courants | 51,9M | 61,9M | 68,6M | 84,7M | 102,2M |
| Total des passifs non courants | 3,0B | 2,9B | 2,8B | 2,9B | 2,8B |
| Total des passifs | 3,4B | 3,2B | 3,5B | 3,5B | 3,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,5B |
| Bénéfices non distribués | 1,0B | 1,0B | 934,8M | 900,2M | 864,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | 3,4B | 3,3B | 2,9B | 2,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,8B |
| Fonds de roulement | 31,0M | 90,5M | 1,8M | -252,1M | -204,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Allete de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 121,7M | 178,9M | 131,3M | 137,8M | 161,6M |
| Dépréciation et amortissement | 278,2M | 258,8M | 250,3M | 241,5M | 228,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 6,6M | 7,3M | 4,9M | 5,9M | 6,1M |
| Variations du fonds de roulement | 41,4M | 134,9M | -130,9M | -76,9M | -31,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 397,7M | 615,4M | 221,9M | 200,7M | 300,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -354,9M | -271,2M | -220,5M | -479,5M | -717,8M |
| Acquisitions | -5,8M | -8,2M | -160,9M | -17,6M | -99,1M |
| Achats de placements | -2,4M | -1,2M | -2,4M | -3,6M | -8,7M |
| Ventes de placements | 2,0M | 1,0M | 2,2M | 6,4M | 12,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -340,7M | -283,6M | -384,0M | -485,2M | -812,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -162,8M | -155,5M | -145,9M | -131,9M | -128,2M |
| Émission de dette | - | - | - | - | 672,4M |
| Remboursement de dette | -649,4M | -566,7M | -877,0M | -552,9M | -488,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -790,0M | -829,2M | -721,8M | -348,7M | 669,5M |
| Flux de trésorerie libre | 102,2M | 314,1M | 800,0K | -216,0M | -418,0M |
| Variation nette de trésorerie | -733,0M | -497,4M | -883,9M | -633,2M | 157,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Allete
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,82
P/E prospectif
16,60
Cours/valeur comptable
1,38
Cours/ventes
2,63
Ratio PEG
-0,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,04 %
Marge opérationnelle
8,35 %
Rendement des capitaux propres
2,58 %
Rendement de l'actif
1,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,17
Ratio dette/capitaux propres
66,90
Bêta
0,82
Données par action
BPA (TTM)
$2,85
Valeur comptable par action
$49,09
Chiffre d'affaires par action
$25,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE | 3,9B | 23,82 | 1,38 | 2,58 % | 11,04 % | 66,90 |
| Sempra | 61,4B | 33,59 | 1,91 | 5,19 % | 13,40 % | 83,39 |
| AES | 10,3B | 11,06 | 2,54 | 1,95 % | 7,44 % | 259,39 |
| Algonquin Power | 4,9B | 23,04 | 1,07 | 2,60 % | 7,43 % | 129,95 |
| Avista | 3,4B | 16,96 | 1,22 | 7,28 % | 9,83 % | 122,48 |
| Unitil | 949,1M | 17,80 | 1,55 | 8,95 % | 9,37 % | 153,18 |
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