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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 161,5M
Bénéfice brut 65,9M 40,80 %
Résultat opérationnel 34,7M 21,49 %
Résultat net 19,0M 11,76 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 609,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,4M
Flux de trésorerie libre -36,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Unitil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 536,0M 494,8M 557,1M 563,2M 473,3M
Coût des marchandises vendues i 314,8M 298,2M 374,1M 394,2M 311,5M
Bénéfice brut i 221,2M 196,6M 183,0M 169,0M 161,8M
Marge brute % i 41,3% 39,7% 32,8% 30,0% 34,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 101,2M 90,6M 87,1M 80,5M 77,8M
Marge opérationnelle % i 18,9% 18,3% 15,6% 14,3% 16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,1M 8,4M 6,2M 2,8M 1,6M
Charges d'intérêts i 43,8M 37,7M 34,9M 28,3M 27,2M
Autres revenus non opérationnels 1,0M -200,0K - -2,4M -4,6M
Bénéfice avant impôts i 65,5M 61,1M 58,4M 52,6M 47,6M
Impôt sur le revenu i 15,3M 14,0M 13,2M 11,2M 11,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,4% 22,9% 22,6% 21,3% 24,2%
Résultat net i 50,2M 47,1M 45,2M 41,4M 36,1M
Marge nette % i 9,4% 9,5% 8,1% 7,4% 7,6%
Métriques clés
EBITDA i 198,0M 174,9M 160,7M 143,5M 134,3M
BPA (de base) i - $2,93 $2,82 $2,59 $2,35
BPA (dilué) i - $2,92 $2,82 $2,59 $2,35
Actions ordinaires en circulation i - 16098000 16045000 15991000 15373000
Actions diluées en circulation i - 16098000 16045000 15991000 15373000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Unitil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,6M 6,3M 6,5M 9,0M 6,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 98,6M 75,0M 75,0M 73,8M 66,9M
Stocks i 16,7M 15,3M 14,5M 13,2M 9,6M
Autres actifs courants 12,4M 8,4M 8,3M 8,0M 8,1M
Total des actifs courants i 240,1M 188,8M 177,1M 194,8M 159,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,0M 6,7M 5,6M 4,3M 4,7M
Goodwill i 8,6M - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 45,5M 17,5M 13,7M 11,8M 9,8M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,6B 1,5B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 2,1B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,9M 49,7M 47,7M 68,6M 52,4M
Dette à court terme i 295,7M 112,5M 168,8M 124,2M 72,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,0M 57,4M 58,3M 66,3M 48,3M
Total des passifs courants i 425,8M 228,7M 277,3M 260,1M 173,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 637,5M 643,3M 512,8M 491,9M 497,8M
Passifs d'impôts différés i 196,7M 186,1M 176,1M 163,4M 127,7M
Autres passifs non courants 160,3M 144,5M 130,9M 119,9M 114,1M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 903,8M 862,7M 918,3M
Total des passifs i 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 418,2M 341,2M 337,6M 334,9M 332,1M
Bénéfices non distribués i 191,2M 171,1M 151,5M 132,5M 116,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 609,6M 512,5M 489,3M 467,6M 448,5M
Métriques clés
Dette totale i 933,2M 755,8M 681,6M 616,1M 570,1M
Fonds de roulement i -185,7M -39,9M -100,2M -65,3M -13,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Unitil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,2M 47,1M 45,2M 41,4M 36,1M
Dépréciation et amortissement i 88,7M 76,1M 67,4M 62,6M 59,5M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -20,6M -1,6M -4,6M -6,0M 6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 131,3M 125,9M 107,0M 97,7M 107,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -185,1M -169,9M -141,0M -122,1M -115,0M
Acquisitions i -160,4M - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -345,5M -169,9M -141,0M -122,1M -115,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -30,1M -27,5M -26,2M -25,1M -23,6M
Émission de dette i 32,0M 135,0M 25,0M 0 0
Remboursement de dette i -4,9M -4,9M -6,9M -10,4M -25,8M
Flux de trésorerie de financement i 223,4M 43,8M 31,2M 27,0M 7,8M
Flux de trésorerie libre i -53,8M -44,0M -34,0M -24,4M -7,2M
Variation nette de trésorerie i 9,2M -200,0K -2,8M 2,6M 600,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Unitil

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,80
P/E prospectif 15,07
Cours/valeur comptable 1,55
Cours/ventes 1,77
Ratio PEG 15,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,37 %
Marge opérationnelle 21,75 %
Rendement des capitaux propres 8,95 %
Rendement de l'actif 3,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 153,18
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $2,97
Valeur comptable par action $34,01
Chiffre d'affaires par action $31,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UTL 949,1M 17,80 1,55 8,95 % 9,37 % 153,18
Sempra 61,4B 33,59 1,91 5,19 % 13,40 % 83,39
AES 10,3B 11,06 2,54 1,95 % 7,44 % 259,39
Algonquin Power 4,9B 23,04 1,07 2,60 % 7,43 % 129,95
Allete 3,9B 23,82 1,38 2,58 % 11,04 % 66,90
Avista 3,4B 16,96 1,22 7,28 % 9,83 % 122,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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