American States (AWR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
148,0M
Bénéfice brut
114,4M
77,28 %
Résultat opérationnel
45,5M
30,77 %
Résultat net
26,8M
18,14 %
BPA (dilué)
$0,70
Métriques du bilan
Total des actifs
2,5B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
956,4M
Ratio dette/capitaux propres
1,66
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
49,9M
Flux de trésorerie libre
-22,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 595,5M | 595,7M | 491,5M | 498,9M | 488,2M |
| Coût des marchandises vendues | 143,4M | 146,2M | 123,3M | 121,0M | 119,4M |
| Bénéfice brut | 452,0M | 449,5M | 368,2M | 377,8M | 368,8M |
| Marge brute % | 75,9% | 75,5% | 74,9% | 75,7% | 75,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 100,9M | 88,3M | 86,2M | 83,5M | 83,6M |
| Autres charges opérationnelles | 95,9M | 98,2M | 91,3M | 91,6M | 95,6M |
| Total des charges opérationnelles | 196,8M | 186,5M | 177,5M | 175,2M | 179,3M |
| Résultat opérationnel | 184,5M | 196,6M | 126,6M | 140,5M | 130,5M |
| Marge opérationnelle % | 31,0% | 33,0% | 25,7% | 28,2% | 26,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,9M | 7,4M | 2,3M | 1,5M | 1,8M |
| Charges d'intérêts | 50,4M | 42,8M | 27,0M | 22,8M | 22,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 7,5M | 5,2M | 200,0K | 5,6M | 4,8M |
| Bénéfice avant impôts | 149,4M | 166,5M | 102,1M | 124,8M | 114,6M |
| Impôt sur le revenu | 30,2M | 41,6M | 23,7M | 30,4M | 28,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,2% | 25,0% | 23,2% | 24,4% | 24,6% |
| Résultat net | 119,3M | 124,9M | 78,4M | 94,3M | 86,4M |
| Marge nette % | 20,0% | 21,0% | 15,9% | 18,9% | 17,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 244,0M | 252,4M | 170,7M | 187,1M | 174,4M |
| BPA (de base) | $3,17 | $3,37 | $2,12 | $2,55 | $2,34 |
| BPA (dilué) | $3,17 | $3,36 | $2,11 | $2,55 | $2,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 37464000 | 36976000 | 36955000 | 36921000 | 36880000 |
| Actions diluées en circulation | 37464000 | 36976000 | 36955000 | 36921000 | 36880000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 26,7M | 14,1M | 6,0M | 5,0M | 36,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 37,7M | 34,2M | 26,2M | 34,4M | 29,2M |
| Stocks | 15,1M | 17,6M | 14,6M | 12,2M | 8,6M |
| Autres actifs courants | 57,8M | 50,9M | 19,5M | 14,2M | 18,6M |
| Total des actifs courants | 233,3M | 206,0M | 151,3M | 138,1M | 157,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 58,4M | 50,9M | 46,4M | 51,3M | 46,5M |
| Goodwill | - | 2,2M | 2,2M | 2,2M | 2,2M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 81,7M | 70,2M | 76,1M | 81,3M | 71,4M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,6B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,2B | 2,0B | 1,9B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 88,6M | 68,7M | 84,8M | 65,9M | 63,8M |
| Dette à court terme | 126,5M | 44,2M | 257,8M | 33,4M | 2,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 24,0M | 13,9M | 15,6M | 13,4M | 12,0M |
| Total des passifs courants | 285,5M | 166,6M | 396,5M | 155,6M | 118,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 811,8M | 873,7M | 476,6M | 595,6M | 584,2M |
| Passifs d'impôts différés | 181,1M | 162,6M | 150,8M | 141,4M | 132,4M |
| Autres passifs non courants | 175,1M | 165,8M | 162,3M | 161,4M | 155,8M |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,3B | 928,3M | 1,1B | 1,0B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 355,1M | 263,2M | 260,2M | 258,4M | 256,7M |
| Bénéfices non distribués | 564,9M | 512,9M | 449,4M | 427,5M | 385,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 920,1M | 776,1M | 709,5M | 685,9M | 641,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 938,2M | 917,9M | 734,4M | 629,0M | 586,6M |
| Fonds de roulement | -52,2M | 39,4M | -245,2M | -17,5M | 38,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 119,3M | 124,9M | 78,4M | 94,3M | 86,4M |
| Dépréciation et amortissement | 44,2M | 43,3M | 41,7M | 40,0M | 37,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,7M | 3,3M | 2,6M | 2,6M | 2,5M |
| Variations du fonds de roulement | 32,9M | -106,4M | -17,1M | -22,6M | -5,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 202,3M | 70,2M | 108,4M | 117,4M | 122,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -921,0K | -1,1M | -1,3M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -820,0K | -224,0K | -1,8M | -1,7M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -67,0M | -61,2M | -56,4M | -51,7M | -47,2M |
| Émission de dette | 64,6M | 184,3M | 106,8M | 71,3M | 159,4M |
| Remboursement de dette | -44,9M | -334,0K | -377,0K | -28,4M | -71,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 46,6M | 129,2M | 50,3M | -2,3M | 44,8M |
| Flux de trésorerie libre | -33,2M | -120,9M | -48,4M | -28,9M | -8,3M |
| Variation nette de trésorerie | 248,2M | 199,1M | 157,0M | 113,4M | 165,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de American States
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,88
P/E prospectif
22,74
Cours/valeur comptable
2,95
Cours/ventes
4,66
Ratio PEG
9,72
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,26 %
Marge opérationnelle
31,46 %
Rendement des capitaux propres
13,82 %
Rendement de l'actif
4,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,56
Ratio dette/capitaux propres
97,74
Bêta
0,61
Données par action
BPA (TTM)
$3,26
Valeur comptable par action
$25,25
Chiffre d'affaires par action
$16,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| awr | 2,9B | 22,88 | 2,95 | 13,82 % | 20,26 % | 97,74 |
| American Water Works | 28,7B | 26,60 | 2,69 | 10,40 % | 21,91 % | 141,10 |
| Essential Utilities | 11,0B | 16,82 | 1,64 | 10,03 % | 27,62 % | 116,11 |
| California Water | 2,8B | 20,51 | 1,68 | 8,44 % | 13,71 % | 92,71 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 28,26 | 1,88 | 8,04 % | 6,00 % | 65,04 |
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