American States (AWR) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
595,5M
Bénéfice brut
452,0M
75,91 %
Résultat d'exploitation
184,5M
30,98 %
Bénéfice net
119,3M
20,03 %
BPA (dilué)
3,17 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
2,5B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
920,1M
Dette sur capitaux propres
1,72
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
202,3M
Flux de trésorerie disponible
-33,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 595,5M | 595,7M | 491,5M | 498,9M | 488,2M |
| Coût des marchandises vendues | 143,4M | 146,2M | 123,3M | 121,0M | 119,4M |
| Bénéfice brut | 452,0M | 449,5M | 368,2M | 377,8M | 368,8M |
| Charges d'exploitation | 196,8M | 186,5M | 177,5M | 175,2M | 179,3M |
| Résultat d'exploitation | 184,5M | 196,6M | 126,6M | 140,5M | 130,5M |
| Bénéfice avant impôts | 149,4M | 166,5M | 102,1M | 124,8M | 114,6M |
| Impôt sur le revenu | 30,2M | 41,6M | 23,7M | 30,4M | 28,2M |
| Bénéfice net | 119,3M | 124,9M | 78,4M | 94,3M | 86,4M |
| BPA (dilué) | 3,17 $US | 3,36 $US | 2,11 $US | 2,55 $US | 2,33 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 233,3M | 206,0M | 151,3M | 138,1M | 157,1M |
| Actifs non courants | 2,3B | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,6B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,2B | 2,0B | 1,9B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 285,5M | 166,6M | 396,5M | 155,6M | 118,6M |
| Passifs non courants | 1,3B | 1,3B | 928,3M | 1,1B | 1,0B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 920,1M | 776,1M | 709,5M | 685,9M | 641,7M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie American States de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 119,3M | 124,9M | 78,4M | 94,3M | 86,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 202,3M | 70,2M | 108,4M | 117,4M | 122,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -820,0K | -224,0K | -1,8M | -1,7M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -67,0M | -61,2M | -56,4M | -51,7M | -47,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 46,6M | 129,2M | 50,3M | -2,3M | 44,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -33,2M | -120,9M | -48,4M | -28,9M | -8,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés American States
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
24,64
P/E prévisionnel
24,41
Prix sur valeur comptable
3,22
Prix sur ventes
5,07
Ratio PEG
24,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,22 %
Marge d'exploitation
30,98 %
Rendement des capitaux propres
14,00 %
Rendement des actifs
5,01 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,81
Dette sur capitaux propres
99,07
Bêta
0,61
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,25 $US
Valeur comptable par action
24,84 $US
Chiffre d'affaires par action
16,10 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| awr | 3,1B | 24,64 | 3,22 | 14,00 % | 20,22 % | 99,07 |
| American Water Works | 28,1B | 26,23 | 2,67 | 10,43 % | 22,24 % | 137,74 |
| Essential Utilities | 10,6B | 16,98 | 1,62 | 9,78 % | 27,17 % | 120,58 |
| California Water | 2,8B | 20,55 | 1,70 | 8,61 % | 13,84 % | 89,57 |
| SJW | 1,9B | 18,29 | 1,34 | 7,49 % | 12,89 % | 133,31 |
| Aris Water Solutions | 1,4B | 29,02 | 1,93 | 8,03 % | 6,15 % | 65,98 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.