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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 164,3M
Bénéfice brut 120,0M 73,04 %
Résultat opérationnel 45,0M 27,42 %
Résultat net 28,7M 17,50 %
BPA (dilué) $0,74

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,7M
Flux de trésorerie libre -36,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de American States de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 658,1M 595,5M 595,7M 491,5M 498,9M
Coût des marchandises vendues i 168,5M 143,4M 146,2M 123,3M 121,0M
Bénéfice brut i 489,5M 452,0M 449,5M 368,2M 377,8M
Marge brute % i 74,4% 75,9% 75,5% 74,9% 75,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 102,8M 100,9M 88,3M 86,2M 83,5M
Autres charges opérationnelles i 107,6M 95,9M 98,2M 91,3M 91,6M
Total des charges opérationnelles i 210,5M 196,8M 186,5M 177,5M 175,2M
Résultat opérationnel i 203,3M 184,5M 196,6M 126,6M 140,5M
Marge opérationnelle % i 30,9% 31,0% 33,0% 25,7% 28,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,6M 7,9M 7,4M 2,3M 1,5M
Charges d'intérêts i 46,8M 50,4M 42,8M 27,0M 22,8M
Autres revenus non opérationnels 7,6M 7,5M 5,2M 200,0K 5,6M
Bénéfice avant impôts i 169,8M 149,4M 166,5M 102,1M 124,8M
Impôt sur le revenu i 39,4M 30,2M 41,6M 23,7M 30,4M
Taux d'imposition effectif % i 23,2% 20,2% 25,0% 23,2% 24,4%
Résultat net i 130,4M 119,3M 124,9M 78,4M 94,3M
Marge nette % i 19,8% 20,0% 21,0% 15,9% 18,9%
Métriques clés
EBITDA i 265,4M 244,0M 252,4M 170,7M 187,1M
BPA (de base) i - $3,17 $3,37 $2,12 $2,55
BPA (dilué) i - $3,17 $3,36 $2,11 $2,55
Actions ordinaires en circulation i - 37464000 36976000 36955000 36921000
Actions diluées en circulation i - 37464000 36976000 36955000 36921000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de American States de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,8M 26,7M 14,1M 6,0M 5,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 38,3M 37,7M 34,2M 26,2M 34,4M
Stocks i 16,4M 15,1M 17,6M 14,6M 12,2M
Autres actifs courants 46,9M 57,8M 50,9M 19,5M 14,2M
Total des actifs courants i 231,1M 233,3M 206,0M 151,3M 138,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 64,8M 58,4M 50,9M 46,4M 51,3M
Goodwill i - - 2,2M 2,2M 2,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 92,9M 81,7M 70,2M 76,1M 81,3M
Total des actifs non courants i 2,5B 2,3B 2,0B 1,9B 1,8B
Total des actifs i 2,7B 2,5B 2,2B 2,0B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 86,0M 88,6M 68,7M 84,8M 65,9M
Dette à court terme i 10,3M 126,5M 44,2M 257,8M 33,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,8M 24,0M 13,9M 15,6M 13,4M
Total des passifs courants i 174,6M 285,5M 166,6M 396,5M 155,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 928,1M 811,8M 873,7M 476,6M 595,6M
Passifs d'impôts différés i 195,0M 181,1M 162,6M 150,8M 141,4M
Autres passifs non courants 197,1M 175,1M 165,8M 162,3M 161,4M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,3B 1,3B 928,3M 1,1B
Total des passifs i 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 425,2M 355,1M 263,2M 260,2M 258,4M
Bénéfices non distribués i 620,4M 564,9M 512,9M 449,4M 427,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 920,1M 776,1M 709,5M 685,9M
Métriques clés
Dette totale i 938,4M 938,2M 917,9M 734,4M 629,0M
Fonds de roulement i 56,5M -52,2M 39,4M -245,2M -17,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de American States de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 130,4M 119,3M 124,9M 78,4M 94,3M
Dépréciation et amortissement i 48,9M 44,2M 43,3M 41,7M 40,0M
Rémunération basée sur les actions i 3,6M 3,7M 3,3M 2,6M 2,6M
Variations du fonds de roulement i 45,5M 32,9M -106,4M -17,1M -22,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 231,5M 202,3M 70,2M 108,4M 117,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -921,0K -1,1M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -719,0K -820,0K -224,0K -1,8M -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -74,7M -67,0M -61,2M -56,4M -51,7M
Émission de dette i 149,2M 64,6M 184,3M 106,8M 71,3M
Remboursement de dette i -148,5M -44,9M -334,0K -377,0K -28,4M
Flux de trésorerie de financement i -26,0K 46,6M 129,2M 50,3M -2,3M
Flux de trésorerie libre i -7,1M -33,2M -120,9M -48,4M -28,9M
Variation nette de trésorerie i 230,8M 248,2M 199,1M 157,0M 113,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de American States

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,09
P/E prospectif 20,75
Cours/valeur comptable 2,91
Cours/ventes 4,64
Ratio PEG -17,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,82 %
Marge opérationnelle 28,80 %
Rendement des capitaux propres 13,27 %
Rendement de l'actif 4,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 89,75
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) $3,37
Valeur comptable par action $26,75
Chiffre d'affaires par action $17,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AWR 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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