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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 220,0M
Bénéfice brut 131,0M 59,53 %
Résultat opérationnel 9,7M 4,40 %
Résultat net 11,5M 5,22 %
BPA (dilué) $0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,6M
Flux de trésorerie libre -104,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de California Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,0B 794,6M 846,4M 790,9M
Coût des marchandises vendues i 356,7M 343,9M 431,3M 432,2M 393,5M
Bénéfice brut i 643,5M 692,9M 363,4M 414,2M 397,4M
Marge brute % i 64,3% 66,8% 45,7% 48,9% 50,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 141,6M 139,6M 142,3M 132,8M 126,9M
Autres charges opérationnelles i 130,1M 118,5M -5,6M -4,1M -3,2M
Total des charges opérationnelles i 271,7M 258,0M 136,7M 128,6M 123,7M
Résultat opérationnel i 183,1M 262,5M 63,6M 131,8M 129,3M
Marge opérationnelle % i 18,3% 25,3% 8,0% 15,6% 16,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 1,3M 303,0K 177,0K 171,0K
Charges d'intérêts i 66,7M 57,6M 49,8M 44,3M 43,2M
Autres revenus non opérationnels 28,3M 26,4M 30,5M 14,0M 18,8M
Bénéfice avant impôts i 147,0M 232,6M 44,6M 101,6M 105,1M
Impôt sur le revenu i 19,1M 42,5M -6,8M 6,4M 4,1M
Taux d'imposition effectif % i 13,0% 18,3% -15,2% 6,3% 3,9%
Résultat net i 127,8M 190,1M 51,4M 95,3M 101,0M
Marge nette % i 12,8% 18,3% 6,5% 11,3% 12,8%
Métriques clés
EBITDA i 352,5M 417,4M 212,0M 259,2M 256,6M
BPA (de base) i $2,15 $3,26 $0,91 $1,77 $1,96
BPA (dilué) i $2,15 $3,25 $0,91 $1,77 $1,96
Actions ordinaires en circulation i 59570000 58612000 56952000 54320000 51633000
Actions diluées en circulation i 59570000 58612000 56952000 54320000 51633000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de California Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,8M 50,1M 39,6M 62,1M 78,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 63,7M 63,8M 65,7M 62,5M 67,7M
Stocks i 19,8M 20,5M 16,2M 12,6M 9,5M
Autres actifs courants 72,5M 55,9M 64,2M 66,8M 78,6M
Total des actifs courants i 354,4M 324,1M 296,3M 295,5M 300,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Goodwill i 98,7M 98,2M 94,8M 90,4M 103,6M
Actifs incorporels i 24,6M 24,1M 20,7M 16,8M 30,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 360,2M 303,0M 231,3M 175,9M 153,4M
Total des actifs non courants i 5,3B 4,9B 4,3B 4,0B 3,3B
Total des actifs i 5,7B 5,2B 4,6B 4,3B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 175,7M 167,5M 157,3M 141,0M 144,4M
Dette à court terme i 133,5M 278,6M 181,6M 74,4M 42,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,5M 22,6M 21,5M 12,2M 32,9M
Total des passifs courants i 418,2M 538,4M 430,3M 294,6M 271,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 450,9M 411,1M 352,8M 330,3M 294,6M
Autres passifs non courants 403,4M 389,1M 363,3M 359,0M 358,2M
Total des passifs non courants i 3,6B 3,0B 2,7B 2,6B 2,2B
Total des passifs i 4,0B 3,5B 3,2B 2,9B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 596,0K 595,0K 577,0K 556,0K 537,0K
Bénéfices non distribués i 729,3M 674,9M 549,6M 556,7M 514,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B
Fonds de roulement i -63,7M -214,2M -134,1M 885,0K 28,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de California Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,8M 190,1M 51,4M 95,3M 101,0M
Dépréciation et amortissement i 146,5M 134,1M 123,1M 117,4M 111,6M
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 3,7M 3,0M 5,2M 6,8M
Variations du fonds de roulement i -3,6M -126,5M 15,4M -22,2M -6,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 302,6M 289,6M 218,4M 243,1M 231,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 108,0K
Acquisitions i 0 -1,6M -175,0K 0 -6,5M
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M -4,1M -5,7M -7,8M -7,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4M -1,4M -1,8M -2,0M -1,8M
Dividendes versés i -73,9M -65,5M -59,0M -54,2M -47,4M
Émission de dette i 368,2M 124,8M 0 0 278,9M
Remboursement de dette i -695,9M -480,9M -121,8M -120,4M -540,4M
Flux de trésorerie de financement i -405,7M -285,3M 51,5M -18,9M -430,3M
Flux de trésorerie libre i -214,4M -179,9M -165,9M -84,0M -61,5M
Variation nette de trésorerie i -106,3M 208,0K 264,2M 216,4M -206,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de California Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,10
P/E prospectif 17,16
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 2,84
Ratio PEG -0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,82 %
Marge opérationnelle 10,22 %
Rendement des capitaux propres 7,68 %
Rendement de l'actif 2,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,85
Ratio dette/capitaux propres 95,55
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $2,15
Valeur comptable par action $28,33
Chiffre d'affaires par action $16,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CWT 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
American States 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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