$13,63
-1,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut -206,0M -4,78 %
Résultat opérationnel -337,0M -7,81 %
Résultat net -235,0M -5,45 %
BPA (dilué) $-0,44

Métriques du bilan

Total des actifs 20,0B
Total des passifs 13,7B
Capitaux propres 6,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,0M
Flux de trésorerie libre -153,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cleveland-Cliffs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 18,6B 19,2B 22,0B 23,0B 20,4B
Coût des marchandises vendues i 19,5B 19,1B 20,6B 20,5B 15,9B
Bénéfice brut i -860,0M 70,0M 1,4B 2,5B 4,5B
Marge brute % i -4,6% 0,4% 6,3% 11,0% 22,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 543,0M 486,0M 577,0M 465,0M 422,0M
Autres charges opérationnelles i 50,0M 88,0M - 110,0M 80,0M
Total des charges opérationnelles i 593,0M 574,0M 577,0M 575,0M 502,0M
Résultat opérationnel i -1,5B -504,0M 814,0M 1,9B 4,0B
Marge opérationnelle % i -7,8% -2,6% 3,7% 8,5% 19,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 594,0M 370,0M 289,0M 276,0M 337,0M
Autres revenus non opérationnels 43,0M -69,0M 72,0M 129,0M 108,0M
Bénéfice avant impôts i -2,0B -943,0M 597,0M 1,8B 3,8B
Impôt sur le revenu i -581,0M -235,0M 148,0M 423,0M 773,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 24,8% 23,6% 20,3%
Résultat net i -1,4B -708,0M 450,0M 1,4B 3,0B
Marge nette % i -7,7% -3,7% 2,0% 6,0% 14,8%
Métriques clés
EBITDA i 6,0M 657,0M 2,0B 3,2B 5,1B
BPA (de base) i $-2,91 $-1,57 $0,78 $2,57 $5,63
BPA (dilué) i $-2,91 $-1,57 $0,78 $2,55 $5,36
Actions ordinaires en circulation i 508000000 480254777 510000000 519455253 530728242
Actions diluées en circulation i 508000000 480254777 510000000 519455253 530728242

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cleveland-Cliffs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 57,0M 54,0M 198,0M 26,0M 48,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,4B 1,6B 1,8B 2,0B 2,2B
Stocks i 4,8B 5,1B 4,5B 5,1B 5,2B
Autres actifs courants 164,0M 183,0M 138,0M 306,0M 263,0M
Total des actifs courants i 6,4B 6,9B 6,6B 7,4B 7,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,0B 11,5B 10,0B 9,5B 8,9B
Goodwill i 4,8B 4,7B 2,2B 2,5B 2,5B
Actifs incorporels i 1,1B 1,2B 201,0M 214,0M 221,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 678,0M 733,0M 348,0M 430,0M 448,0M
Total des actifs non courants i 13,6B 14,0B 10,9B 11,3B 11,3B
Total des actifs i 20,0B 20,9B 17,5B 18,8B 19,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 2,0B 2,1B 2,2B 2,1B
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 496,0M 492,0M 518,0M 551,0M 903,0M
Total des passifs courants i 3,3B 3,3B 3,5B 3,5B 3,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,3B 7,1B 3,1B 4,2B 5,2B
Passifs d'impôts différés i 375,0M 858,0M 639,0M 590,0M 112,0M
Autres passifs non courants 1,4B 1,5B 1,3B 1,3B 1,3B
Total des passifs non courants i 10,4B 10,7B 5,9B 7,2B 9,6B
Total des passifs i 13,7B 14,0B 9,4B 10,7B 13,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0M 66,0M 66,0M 66,0M 63,0M
Bénéfices non distribués i -529,0M 979,0M 1,7B 1,3B -1,0M
Actions propres i 659,0M 676,0M 430,0M 310,0M 82,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,3B 6,9B 8,1B 8,0B 5,8B
Métriques clés
Dette totale i 7,3B 7,1B 3,1B 4,2B 5,2B
Fonds de roulement i 3,1B 3,6B 3,1B 3,9B 4,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cleveland-Cliffs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,4B -708,0M 450,0M 1,4B 3,0B
Dépréciation et amortissement i 1,2B 951,0M 973,0M 1,0B 897,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 353,0M -22,0M 782,0M 103,0M -2,2B
Flux de trésorerie opérationnel i -327,0M 316,0M 2,3B 2,6B 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -561,0M -695,0M -646,0M -943,0M -705,0M
Acquisitions i 53,0M -2,5B 0 -31,0M -707,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -479,0M -3,2B -591,0M -936,0M -1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -733,0M -152,0M -240,0M -1,3B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,0B 4,8B 750,0M 0 1,0B
Remboursement de dette i -1,8B -845,0M -4,9B -6,9B -7,3B
Flux de trésorerie de financement i 942,0M 3,0B -6,4B -7,0B -7,4B
Flux de trésorerie libre i -1,0B -590,0M 1,6B 1,5B 2,1B
Variation nette de trésorerie i 136,0M 74,0M -4,7B -5,4B -6,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cleveland-Cliffs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 147,44
P/E prospectif 18,94
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG -2,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,44 %
Marge opérationnelle -2,89 %
Rendement des capitaux propres -18,60 %
Rendement de l'actif -2,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 129,32
Bêta 1,92

Données par action

BPA (TTM) $-2,31
Valeur comptable par action $10,21
Chiffre d'affaires par action $35,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLF 5,6B 147,44 0,89 -18,60 % -6,44 % 129,32
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Commercial Metals 7,7B 15,48 1,74 12,00 % 6,02 % 81,61
TimkenSteel 895,4M 24,88 1,20 9,79 % 5,09 % 3,36
Steel Dynamics 32,6B 23,58 3,56 15,25 % 7,22 % 45,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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