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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 924,0M 46,48 %
Résultat opérationnel 420,0M 21,13 %
Résultat net 336,0M 16,90 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 35,0M
Ratio dette/capitaux propres 159,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 266,0M
Flux de trésorerie libre 269,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clorox Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,1B 7,1B 7,4B 7,1B 7,3B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 4,0B 4,5B 4,6B 4,1B
Bénéfice brut i 3,2B 3,0B 2,9B 2,5B 3,2B
Marge brute % i 45,2% 43,0% 39,4% 35,8% 43,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 121,0M 126,0M 138,0M 132,0M 149,0M
Ventes, générales et administratives i 1,9B 2,2B 1,9B 1,7B 1,8B
Autres charges opérationnelles i - - - -14,0M -
Total des charges opérationnelles i 2,0B 2,3B 2,1B 1,8B 1,9B
Résultat opérationnel i 1,2B 723,0M 823,0M 719,0M 1,2B
Marge opérationnelle % i 16,6% 10,2% 11,1% 10,1% 16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,0M 23,0M 16,0M 5,0M 5,0M
Charges d'intérêts i 88,0M 90,0M 90,0M 106,0M 99,0M
Autres revenus non opérationnels -20,0M -258,0M -511,0M -11,0M -231,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 398,0M 238,0M 607,0M 900,0M
Impôt sur le revenu i 254,0M 106,0M 77,0M 136,0M 181,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 26,6% 32,4% 22,4% 20,1%
Résultat net i 824,0M 292,0M 161,0M 471,0M 719,0M
Marge nette % i 11,6% 4,1% 2,2% 6,6% 9,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 968,0M 1,1B 947,0M 1,4B
BPA (de base) i - $2,26 $1,21 $3,75 $5,66
BPA (dilué) i - $2,25 $1,20 $3,73 $5,58
Actions ordinaires en circulation i - 124174000 123589000 123113000 125570000
Actions diluées en circulation i - 124174000 123589000 123113000 125570000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Clorox Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 167,0M 202,0M 367,0M 183,0M 319,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 805,0M 695,0M 688,0M 681,0M 604,0M
Stocks i 523,0M 637,0M 696,0M 755,0M 752,0M
Autres actifs courants 97,0M 88,0M 77,0M 106,0M 154,0M
Total des actifs courants i 1,6B 1,6B 1,8B 1,7B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 333,0M 360,0M 346,0M 342,0M 332,0M
Goodwill i 3,0B 3,1B 3,2B 4,0B 4,1B
Actifs incorporels i 566,0M 681,0M 712,0M 884,0M 918,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 558,0M 545,0M 462,0M 315,0M 378,0M
Total des actifs non courants i 4,0B 4,1B 4,1B 4,4B 4,5B
Total des actifs i 5,6B 5,8B 5,9B 6,2B 6,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 838,0M 950,0M 1,0B 960,0M 930,0M
Dette à court terme i 91,0M 88,0M 137,0M 315,0M 381,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,9B 1,6B 1,9B 1,8B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 20,0M 22,0M 28,0M 66,0M 67,0M
Autres passifs non courants 28,0M 536,0M 523,0M 486,0M 457,0M
Total des passifs non courants i 3,2B 3,7B 3,6B 3,6B 3,7B
Total des passifs i 5,1B 5,3B 5,6B 5,4B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 131,0M 131,0M 131,0M 131,0M 131,0M
Bénéfices non distribués i 432,0M 250,0M 583,0M 1,0B 1,0B
Actions propres i 1,4B 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 482,0M 492,0M 388,0M 729,0M 592,0M
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,9B 2,9B 3,1B 3,2B
Fonds de roulement i -311,0M 48,0M -89,0M -59,0M -227,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clorox Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 824,0M 292,0M 161,0M 471,0M 719,0M
Dépréciation et amortissement i 219,0M 235,0M 236,0M 224,0M 211,0M
Rémunération basée sur les actions i 81,0M 74,0M 73,0M 52,0M 50,0M
Variations du fonds de roulement i -202,0M -266,0M 355,0M -115,0M 19,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 878,0M 261,0M 714,0M 656,0M 977,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 128,0M 17,0M 0 0 -85,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 126,0M 37,0M 5,0M 22,0M -121,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -332,0M 0 0 -25,0M -905,0M
Dividendes versés i -602,0M -595,0M -583,0M -571,0M -558,0M
Émission de dette i - 0 0 1,1B 0
Remboursement de dette i - 0 0 -1,4B 0
Flux de trésorerie de financement i -950,0M -656,0M -786,0M -694,0M -1,5B
Flux de trésorerie libre i 761,0M 483,0M 930,0M 535,0M 945,0M
Variation nette de trésorerie i 54,0M -358,0M -67,0M -16,0M -638,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clorox Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,98
P/E prospectif 14,59
Cours/valeur comptable 339,41
Cours/ventes 1,76
Ratio PEG -0,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,17 %
Marge opérationnelle 14,05 %
Rendement des capitaux propres 987,18 %
Rendement de l'actif 11,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 9 191,43
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $6,11
Valeur comptable par action $-1,03
Chiffre d'affaires par action $55,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLX 11,9B 15,98 339,41 987,18 % 11,17 % 9 191,43
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Kimberly-Clark 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Kenvue 33,6B 22,78 3,08 14,39 % 9,72 % 80,58
Estee Lauder 28,1B 124,05 6,94 -4,34 % -1,21 % 232,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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