Cinemark Holdings (CNK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
540,7M
Bénéfice brut
355,0M
65,66 %
Résultat opérationnel
-23,3M
-4,31 %
Résultat net
-38,6M
-7,14 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
357,6M
Ratio dette/capitaux propres
12,09
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-13,8M
Flux de trésorerie libre
-141,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cinemark Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 3,1B | 2,5B | 1,5B | 686,3M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,1B | 873,7M | 512,9M | 235,4M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,0B | 1,6B | 997,6M | 450,9M |
| Marge brute % | 64,4% | 64,6% | 64,4% | 66,0% | 65,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 945,2M | 931,6M | 858,6M | 674,0M | 552,4M |
| Autres charges opérationnelles | 459,4M | 466,8M | 407,2M | 282,9M | 229,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 956,9M | 781,9M |
| Résultat opérationnel | 362,4M | 371,8M | 77,0M | -224,7M | -590,8M |
| Marge opérationnelle % | 11,9% | 12,1% | 3,1% | -14,9% | -86,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 53,2M | 55,0M | 20,4M | 6,4M | 4,8M |
| Charges d'intérêts | 166,0M | 173,0M | 178,5M | 173,3M | 153,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 3,2M | -32,4M | -183,9M | -47,4M | -187,8M |
| Bénéfice avant impôts | 252,8M | 221,4M | -265,0M | -439,0M | -927,3M |
| Impôt sur le revenu | -60,1M | 29,9M | 3,0M | -16,8M | -309,4M |
| Taux d'imposition effectif % | -23,8% | 13,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 312,9M | 191,5M | -268,0M | -422,2M | -617,9M |
| Marge nette % | 10,3% | 6,2% | -10,9% | -28,0% | -90,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 625,0M | 639,9M | 330,0M | 35,3M | -345,0M |
| BPA (de base) | $2,54 | $1,55 | $-2,26 | $-3,55 | $-5,25 |
| BPA (dilué) | $2,06 | $1,34 | $-2,26 | $-3,55 | $-5,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 119900000 | 119100000 | 120000000 | 119093803 | 116700000 |
| Actions diluées en circulation | 119900000 | 119100000 | 120000000 | 119093803 | 116700000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cinemark Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 849,1M | 674,5M | 707,3M | 655,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 104,6M | 80,4M | 69,6M | 68,8M | 25,3M |
| Stocks | 31,0M | 23,3M | 23,7M | 15,5M | 12,6M |
| Autres actifs courants | 48,7M | 50,5M | 50,7M | 36,2M | 34,4M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,1B | 863,6M | 874,4M | 892,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 930,4M | 986,4M | 1,1B | 1,2B | 1,3B |
| Goodwill | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B |
| Actifs incorporels | 300,5M | 302,8M | 304,6M | 310,8M | 314,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 97,9M | 33,2M | 63,2M | 44,6M | 66,4M |
| Total des actifs non courants | 3,8B | 3,8B | 4,0B | 4,4B | 4,7B |
| Total des actifs | 5,1B | 4,8B | 4,8B | 5,2B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 86,1M | 53,3M | 72,2M | 76,0M | 70,6M |
| Dette à court terme | 691,8M | 234,3M | 244,4M | 287,9M | 291,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 186,0M | 165,6M | 135,9M | 138,6M | 109,9M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 730,3M | 708,5M | 769,1M | 606,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,8B | 3,3B | 3,5B | 3,7B | 3,6B |
| Passifs d'impôts différés | 3,2M | 51,7M | 33,7M | 39,8M | 79,5M |
| Autres passifs non courants | 95,9M | 89,2M | 85,2M | 84,0M | 93,8M |
| Total des passifs non courants | 3,2B | 3,8B | 4,0B | 4,1B | 4,2B |
| Total des passifs | 4,5B | 4,5B | 4,7B | 4,9B | 4,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 124,0K |
| Bénéfices non distribués | -162,7M | -472,4M | -660,6M | -389,4M | 27,9M |
| Actions propres | 103,2M | 98,3M | 95,4M | 91,1M | 87,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 603,4M | 318,8M | 119,5M | 334,5M | 799,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,5B | 3,6B | 3,8B | 3,9B | 3,9B |
| Fonds de roulement | 16,6M | 329,7M | 155,1M | 105,3M | 286,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cinemark Holdings de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 312,9M | 191,5M | -268,0M | -422,2M | -617,9M |
| Dépréciation et amortissement | 197,5M | 209,5M | 238,2M | 265,4M | 259,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 33,5M | 25,0M | 21,5M | 29,3M | 19,4M |
| Variations du fonds de roulement | 67,1M | 23,6M | -26,1M | 260,6M | -163,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 486,3M | 442,7M | -52,9M | 109,0M | -533,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -147,5M | -149,5M | -110,7M | -95,5M | -83,9M |
| Acquisitions | 0 | 14,8M | 0 | 0 | -100,0K |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 600,0K | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -146,9M | -131,8M | -96,3M | -89,3M | -83,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -4,3M | -4,1M | -5,4M |
| Dividendes versés | - | - | 0 | 0 | -42,3M |
| Émission de dette | 500,0M | 640,2M | 0 | 1,2B | 732,3M |
| Remboursement de dette | -582,9M | -752,1M | -42,4M | -1,2B | -22,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -103,1M | -125,4M | -56,5M | -24,0M | 489,6M |
| Flux de trésorerie libre | 315,2M | 294,8M | 25,3M | 70,7M | -414,0M |
| Variation nette de trésorerie | 236,3M | 185,5M | -205,7M | -4,3M | -127,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cinemark Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,56
P/E prospectif
13,56
Cours/valeur comptable
6,72
Cours/ventes
0,94
Ratio PEG
13,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,13 %
Marge opérationnelle
18,72 %
Rendement des capitaux propres
71,42 %
Rendement de l'actif
5,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,91
Ratio dette/capitaux propres
756,81
Bêta
1,90
Données par action
BPA (TTM)
$1,93
Valeur comptable par action
$3,89
Chiffre d'affaires par action
$27,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cnk | 3,0B | 13,56 | 6,72 | 71,42 % | 9,13 % | 756,81 |
| Netflix | 512,5B | 51,28 | 20,54 | 43,55 % | 24,58 % | 67,87 |
| Walt Disney | 208,9B | 18,21 | 1,91 | 11,46 % | 12,22 % | 37,15 |
| Endeavor | 9,5B | 42,29 | 2,28 | -4,88 % | -11,00 % | 63,00 |
| Liberty Media | 8,5B | 312,85 | -17,37 | 9,20 % | 0,00 % | -3,62 |
| Liberty Media | 8,7B | 313,48 | -17,85 | 9,20 % | 0,00 % | -3,62 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.