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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 776,3M
Bénéfice brut 499,5M 64,34 %
Résultat opérationnel 71,0M 9,15 %
Résultat net 34,9M 4,50 %
BPA (dilué) $0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 413,8M
Ratio dette/capitaux propres 9,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,0M
Flux de trésorerie libre 34,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cinemark Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 3,0B 3,1B 2,5B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 1,1B 873,7M 512,9M
Bénéfice brut i 2,0B 2,0B 2,0B 1,6B 997,6M
Marge brute % i 64,1% 64,4% 64,6% 64,4% 66,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 969,0M 945,2M 931,6M 858,6M 674,0M
Autres charges opérationnelles i 484,8M 459,4M 466,8M 407,2M 282,9M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,4B 1,4B 1,3B 956,9M
Résultat opérationnel i 341,8M 362,4M 371,8M 77,0M -224,7M
Marge opérationnelle % i 11,0% 11,9% 12,1% 3,1% -14,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 38,7M 53,2M 55,0M 20,4M 6,4M
Charges d'intérêts i 163,6M 166,0M 173,0M 178,5M 173,3M
Autres revenus non opérationnels -63,0M 3,2M -32,4M -183,9M -47,4M
Bénéfice avant impôts i 153,9M 252,8M 221,4M -265,0M -439,0M
Impôt sur le revenu i 12,4M -60,1M 29,9M 3,0M -16,8M
Taux d'imposition effectif % i 8,1% -23,8% 13,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 141,5M 312,9M 191,5M -268,0M -422,2M
Marge nette % i 4,5% 10,3% 6,2% -10,9% -28,0%
Métriques clés
EBITDA i 590,7M 625,0M 639,9M 330,0M 35,3M
BPA (de base) i $1,18 $2,54 $1,55 $-2,26 $-3,55
BPA (dilué) i $1,04 $2,06 $1,34 $-2,26 $-3,55
Actions ordinaires en circulation i 115600000 119900000 119100000 120000000 119093803
Actions diluées en circulation i 115600000 119900000 119100000 120000000 119093803

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cinemark Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 344,3M 1,1B 849,1M 674,5M 707,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 110,0M 104,6M 80,4M 69,6M 68,8M
Stocks i 29,1M 31,0M 23,3M 23,7M 15,5M
Autres actifs courants 47,4M 48,7M 50,5M 50,7M 36,2M
Total des actifs courants i 598,7M 1,3B 1,1B 863,6M 874,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 949,9M 930,4M 986,4M 1,1B 1,2B
Goodwill i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B
Actifs incorporels i 300,4M 300,5M 302,8M 304,6M 310,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 122,4M 97,9M 33,2M 63,2M 44,6M
Total des actifs non courants i 3,8B 3,8B 3,8B 4,0B 4,4B
Total des actifs i 4,4B 5,1B 4,8B 4,8B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 86,0M 86,1M 53,3M 72,2M 76,0M
Dette à court terme i 237,9M 691,8M 234,3M 244,4M 287,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 214,0M 186,0M 165,6M 135,9M 138,6M
Total des passifs courants i 848,3M 1,3B 730,3M 708,5M 769,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 2,8B 3,3B 3,5B 3,7B
Passifs d'impôts différés i 6,6M 3,2M 51,7M 33,7M 39,8M
Autres passifs non courants 104,1M 95,9M 89,2M 85,2M 84,0M
Total des passifs non courants i 3,2B 3,2B 3,8B 4,0B 4,1B
Total des passifs i 4,0B 4,5B 4,5B 4,7B 4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i -64,4M -162,7M -472,4M -660,6M -389,4M
Actions propres i 539,8M 103,2M 98,3M 95,4M 91,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 413,8M 603,4M 318,8M 119,5M 334,5M
Métriques clés
Dette totale i 3,0B 3,5B 3,6B 3,8B 3,9B
Fonds de roulement i -249,6M 16,6M 329,7M 155,1M 105,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cinemark Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 141,5M 312,9M 191,5M -268,0M -422,2M
Dépréciation et amortissement i 201,9M 197,5M 209,5M 238,2M 265,4M
Rémunération basée sur les actions i 36,5M 33,5M 25,0M 21,5M 29,3M
Variations du fonds de roulement i -15,0M 67,1M 23,6M -26,1M 260,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 330,4M 486,3M 442,7M -52,9M 109,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -209,2M -147,5M -149,5M -110,7M -95,5M
Acquisitions i 0 0 14,8M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 600,0K - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -209,2M -146,9M -131,8M -96,3M -89,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -275,1M - - -4,3M -4,1M
Dividendes versés i -38,9M - - 0 0
Émission de dette i 0 500,0M 640,2M 0 1,2B
Remboursement de dette i -481,8M -582,9M -752,1M -42,4M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -815,2M -103,1M -125,4M -56,5M -24,0M
Flux de trésorerie libre i 177,2M 315,2M 294,8M 25,3M 70,7M
Variation nette de trésorerie i -694,0M 236,3M 185,5M -205,7M -4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cinemark Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,50
P/E prospectif 11,85
Cours/valeur comptable 8,05
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG -0,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,44 %
Marge opérationnelle 9,15 %
Rendement des capitaux propres 27,82 %
Rendement de l'actif 4,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,71
Ratio dette/capitaux propres 723,03
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $1,04
Valeur comptable par action $3,55
Chiffre d'affaires par action $26,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNK 3,3B 27,50 8,05 27,82 % 4,44 % 723,03
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Endeavor 9,5B 42,29 2,28 -4,88 % -11,00 % 63,00
Sirius XM Holdings 8,8B 12,23 0,76 7,11 % 9,41 % 86,33
Liberty Media 8,5B 313,48 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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