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-1,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 258,9M
Bénéfice brut 106,9M 41,29 %
Résultat opérationnel 74,0M 28,58 %
Résultat net 46,1M 17,81 %
BPA (dilué) $1,93

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 41,4M
Flux de trésorerie libre -91,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chesapeake Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 930,0M 787,2M 670,6M 680,7M 570,0M
Coût des marchandises vendues i 544,7M 452,4M 415,3M 443,2M 352,0M
Bénéfice brut i 385,3M 334,8M 255,3M 237,5M 217,9M
Marge brute % i 41,4% 42,5% 38,1% 34,9% 38,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 257,1M 232,2M 161,2M 142,9M 131,1M
Marge opérationnelle % i 27,6% 29,5% 24,0% 21,0% 23,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 72,5M 68,4M 37,0M 24,4M 20,1M
Autres revenus non opérationnels 8,4M -2,0M -8,9M 5,1M 1,7M
Bénéfice avant impôts i 193,0M 161,8M 115,3M 123,6M 112,7M
Impôt sur le revenu i 52,7M 43,2M 28,1M 33,8M 29,2M
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 26,7% 24,4% 27,4% 25,9%
Résultat net i 140,3M 118,6M 87,2M 89,8M 83,5M
Marge nette % i 15,1% 15,1% 13,0% 13,2% 14,6%
Métriques clés
EBITDA i 374,3M 315,7M 240,0M 228,0M 205,7M
BPA (de base) i $6,00 $5,28 $4,75 $5,07 $4,75
BPA (dilué) i $5,97 $5,26 $4,73 $5,04 $4,73
Actions ordinaires en circulation i 23389000 22469000 18370758 17722227 17558078
Actions diluées en circulation i 23389000 22469000 18370758 17722227 17558078

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chesapeake Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8M 7,9M 4,9M 6,2M 5,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 101,5M 76,7M 71,8M 62,9M 58,5M
Stocks i 26,7M 26,9M 29,2M 26,3M 21,0M
Autres actifs courants 32,7M 26,5M 22,2M 41,9M 20,8M
Total des actifs courants i 237,0M 204,3M 185,7M 194,0M 170,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,2M 40,4M 42,7M 44,3M 45,6M
Goodwill i 1,0B 1,0B 1,0B 110,3M 102,6M
Actifs incorporels i 13,2M 15,0M 16,9M 17,9M 13,2M
Placements à long terme 0 100,0K 40,0K 982,0K 2,8M
Autres actifs non courants 17,3M 11,7M 16,4M 12,3M 12,5M
Total des actifs non courants i 3,8B 3,4B 3,1B 2,0B 1,9B
Total des actifs i 4,0B 3,6B 3,3B 2,2B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 115,2M 78,3M 77,5M 61,5M 52,6M
Dette à court terme i 292,6M 222,0M 198,4M 223,6M 239,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,3M 16,1M 14,1M 5,6M 3,0M
Total des passifs courants i 529,9M 419,4M 386,4M 369,0M 376,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,3B 1,2B 590,8M 558,5M
Passifs d'impôts différés i 313,3M 296,1M 259,1M 256,2M 233,6M
Autres passifs non courants 13,1M 1,4M 1,4M 1,4M 2,1M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,8B 1,7B 1,0B 964,3M
Total des passifs i 2,4B 2,2B 2,1B 1,4B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,6M 11,1M 10,8M 8,6M 8,6M
Bénéfices non distribués i 626,8M 550,3M 488,7M 445,5M 393,1M
Actions propres i 12,6M 9,8M 9,0M 7,1M 7,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,4B 1,2B 832,8M 774,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,5B 1,4B 814,4M 798,1M
Fonds de roulement i -292,9M -215,1M -200,7M -175,0M -206,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chesapeake Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 140,3M 118,6M 87,2M 89,8M 83,5M
Dépréciation et amortissement i 107,6M 81,5M 77,4M 80,0M 72,9M
Rémunération basée sur les actions i 8,5M 8,4M 7,6M 6,4M 5,9M
Variations du fonds de roulement i -39,1M -4,3M 9,9M -42,1M -27,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 246,8M 240,4M 185,7M 157,8M 161,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 600,0K -925,0M -11,8M -36,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,9M 5,4M -922,8M -8,2M -36,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -28,0K - -
Dividendes versés i -60,7M -54,2M -40,0M -35,1M -31,5M
Émission de dette i 199,1M 99,5M 627,0M 49,9M 59,5M
Remboursement de dette i -64,9M -18,5M -21,5M -18,0M -13,8M
Flux de trésorerie de financement i 195,9M 113,5M 906,6M -21,2M 74,0M
Flux de trésorerie libre i -214,9M -115,9M 14,9M 30,6M -36,4M
Variation nette de trésorerie i 455,6M 359,3M 169,6M 128,4M 199,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chesapeake Utilities

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,43
P/E prospectif 17,46
Cours/valeur comptable 1,91
Cours/ventes 3,30
Ratio PEG 1,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,09 %
Marge opérationnelle 28,51 %
Rendement des capitaux propres 9,39 %
Rendement de l'actif 4,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,45
Ratio dette/capitaux propres 101,95
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $5,97
Valeur comptable par action $66,89
Chiffre d'affaires par action $39,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPK 3,1B 21,43 1,91 9,39 % 15,09 % 101,95
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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