Hf Sinclair (DINO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,8B
Bénéfice brut
398,0M
5,87 %
Résultat opérationnel
275,0M
4,05 %
Résultat net
210,0M
3,10 %
BPA (dilué)
$1,10
Métriques du bilan
Total des actifs
16,5B
Total des passifs
7,3B
Capitaux propres
9,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,79
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-234,0M
Flux de trésorerie libre
-175,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hf Sinclair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 28,6B | 32,0B | 38,2B | 18,4B | 11,2B |
| Coût des marchandises vendues | 27,9B | 26,8B | 31,4B | 15,8B | 9,8B |
| Bénéfice brut | 725,0M | 5,1B | 6,8B | 2,6B | 1,4B |
| Marge brute % | 2,5% | 16,1% | 17,8% | 14,3% | 12,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 447,0M | 498,2M | 426,5M | 362,0M | 313,6M |
| Autres charges opérationnelles | 2,5B | 2,4B | 2,3B | 1,5B | 1,3B |
| Total des charges opérationnelles | 2,9B | 2,9B | 2,8B | 1,9B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 278,0M | 2,2B | 4,1B | 749,2M | -188,4M |
| Marge opérationnelle % | 1,0% | 6,9% | 10,6% | 4,1% | -1,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 75,0M | 93,5M | 30,2M | 4,0M | 7,6M |
| Charges d'intérêts | 165,0M | 190,8M | 175,6M | 125,2M | 126,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 30,0M | 47,3M | 27,2M | 159,1M | -439,7M |
| Bénéfice avant impôts | 218,0M | 2,2B | 3,9B | 787,2M | -747,0M |
| Impôt sur le revenu | 34,0M | 441,6M | 894,9M | 123,9M | -232,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,6% | 20,5% | 22,7% | 15,7% | 0,0% |
| Résultat net | 184,0M | 1,7B | 3,0B | 663,3M | -514,9M |
| Marge nette % | 0,6% | 5,4% | 8,0% | 3,6% | -4,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 3,1B | 4,7B | 1,3B | 346,7M |
| BPA (de base) | $0,91 | $8,29 | $14,28 | $3,39 | $-3,72 |
| BPA (dilué) | $0,91 | $8,29 | $14,28 | $3,39 | $-3,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 192073000 | 190035000 | 202566000 | 162569000 | 161983000 |
| Actions diluées en circulation | 192073000 | 190035000 | 202566000 | 162569000 | 161983000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hf Sinclair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 800,0M | 1,4B | 1,7B | 234,4M | 1,4B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,7B | 1,7B | 1,2B | 630,0M |
| Stocks | 2,8B | 2,9B | 3,2B | 2,1B | 1,2B |
| Autres actifs courants | 95,0M | 89,2M | 112,0M | 66,6M | 47,6M |
| Total des actifs courants | 5,0B | 6,1B | 6,7B | 3,8B | 3,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,1B | 4,0B | 3,8B | 3,3B | 3,1B |
| Goodwill | 6,3B | 6,4B | 6,4B | 4,9B | 4,9B |
| Actifs incorporels | 351,0M | 410,6M | 463,7M | 299,1M | 334,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,4B | 1,2B | 895,2M | 751,0M | 643,7M |
| Total des actifs non courants | 11,6B | 11,6B | 11,4B | 9,2B | 8,2B |
| Total des actifs | 16,6B | 17,7B | 18,1B | 12,9B | 11,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 2,2B | 2,3B | 1,6B | 1,0B |
| Dette à court terme | 438,0M | 107,0M | 416,9M | 110,6M | 97,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0M | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,0B | 2,8B | 3,2B | 2,1B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,7B | 3,0B | 3,2B | 3,4B | 3,4B |
| Passifs d'impôts différés | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 837,4M | 713,7M |
| Autres passifs non courants | 141,0M | 418,7M | 397,5M | 337,8M | 267,3M |
| Total des passifs non courants | 4,3B | 4,7B | 4,9B | 4,6B | 4,4B |
| Total des passifs | 7,3B | 7,5B | 8,1B | 6,6B | 5,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0M | 2,2M | 2,2M | 2,6M | 2,6M |
| Bénéfices non distribués | 5,2B | 5,4B | 4,1B | 4,4B | 3,9B |
| Actions propres | 1,8B | 1,2B | 1,3B | 3,0B | 3,0B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,3B | 10,2B | 10,0B | 6,3B | 5,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,1B | 3,1B | 3,6B | 3,5B | 3,5B |
| Fonds de roulement | 2,0B | 3,4B | 3,5B | 1,7B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hf Sinclair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 184,0M | 1,7B | 3,0B | 663,3M | -514,9M |
| Dépréciation et amortissement | 832,0M | 770,6M | 656,8M | 503,5M | 520,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 23,0M | 41,1M | 30,3M | 39,3M | 31,7M |
| Variations du fonds de roulement | 612,0M | -98,4M | 8,4M | -353,0M | 157,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,2B | 2,3B | 3,7B | 442,5M | 7,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -470,0M | -385,4M | -524,0M | -813,4M | -330,2M |
| Acquisitions | -8,0M | -7,5M | -264,4M | -624,3M | -2,4M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -474,0M | -375,5M | -785,1M | -1,3B | -331,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -672,0M | -999,3M | -1,4B | -7,1M | -7,6M |
| Dividendes versés | -386,0M | -340,7M | -255,9M | -57,7M | -229,5M |
| Émission de dette | 0 | 60,0M | 910,0M | 555,5M | 1,5B |
| Remboursement de dette | -117,0M | -592,2M | -735,1M | -633,0M | -836,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | -2,2B | -1,6B | -285,3M | 301,2M |
| Flux de trésorerie libre | 640,0M | 1,9B | 3,3B | -406,7M | 127,8M |
| Variation nette de trésorerie | -470,0M | -319,3M | 1,4B | -1,2B | -22,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hf Sinclair
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,36
P/E prospectif
14,26
Cours/valeur comptable
0,90
Cours/ventes
0,31
Ratio PEG
14,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,32 %
Marge opérationnelle
4,05 %
Rendement des capitaux propres
-0,81 %
Rendement de l'actif
0,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,82
Ratio dette/capitaux propres
34,18
Bêta
0,94
Données par action
BPA (TTM)
$-0,40
Valeur comptable par action
$49,62
Chiffre d'affaires par action
$142,37
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dino | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Marathon Petroleum | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Phillips | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,7B | 4,61 | 0,53 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
| Cosan S.A | 2,1B | 5,89 | 1,03 | -24,82 % | -25,18 % | 192,90 |
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