Dick's Sporting (DKS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,2B
Bénéfice brut
1,2B
36,70 %
Résultat opérationnel
379,6M
11,96 %
Résultat net
264,3M
8,32 %
BPA (dilué)
$3,24
Métriques du bilan
Total des actifs
10,4B
Total des passifs
7,4B
Capitaux propres
3,1B
Ratio dette/capitaux propres
2,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
251,1M
Flux de trésorerie libre
-86,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dick's Sporting de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,4B | 13,0B | 12,4B | 12,3B | 9,6B |
| Coût des marchandises vendues | 8,6B | 8,5B | 8,1B | 7,6B | 6,5B |
| Bénéfice brut | 4,8B | 4,5B | 4,3B | 4,7B | 3,1B |
| Marge brute % | 35,9% | 34,9% | 34,6% | 38,3% | 31,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,3B | 3,2B | 2,8B | 2,7B | 2,3B |
| Autres charges opérationnelles | - | 47,3M | 16,1M | 13,3M | 10,7M |
| Total des charges opérationnelles | 3,3B | 3,3B | 2,8B | 2,7B | 2,3B |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 1,3B | 1,5B | 2,0B | 741,5M |
| Marge opérationnelle % | 11,4% | 9,9% | 11,8% | 16,5% | 7,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 53,0M | 58,0M | 95,2M | 57,8M | 48,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 40,6M | 93,8M | 15,9M | 17,8M | 19,1M |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,3B | 1,4B | 2,0B | 711,7M |
| Impôt sur le revenu | 353,7M | 271,6M | 340,6M | 474,6M | 181,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 20,6% | 24,6% | 23,8% | 25,5% |
| Résultat net | 1,2B | 1,0B | 1,0B | 1,5B | 530,3M |
| Marge nette % | 8,7% | 8,1% | 8,4% | 12,4% | 5,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,0B | 1,8B | 1,8B | 2,4B | 1,1B |
| BPA (de base) | $14,48 | $12,72 | $13,43 | $18,27 | $6,29 |
| BPA (dilué) | $14,05 | $12,18 | $10,78 | $13,87 | $5,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 80468000 | 82302000 | 77672000 | 83183000 | 84258000 |
| Actions diluées en circulation | 80468000 | 82302000 | 77672000 | 83183000 | 84258000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dick's Sporting de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7B | 1,8B | 1,9B | 2,6B | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 214,2M | 114,9M | 71,3M | 68,3M | 53,1M |
| Stocks | 3,3B | 2,8B | 2,8B | 2,3B | 2,0B |
| Autres actifs courants | 158,8M | 121,0M | 128,4M | 95,6M | 88,5M |
| Total des actifs courants | 5,4B | 4,9B | 5,0B | 5,1B | 3,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 2,1B |
| Goodwill | 550,3M | 548,4M | 552,1M | 578,5M | 581,8M |
| Actifs incorporels | 58,6M | 56,7M | 60,4M | 86,8M | 90,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 299,3M | 223,5M | 271,4M | 237,9M | 207,1M |
| Total des actifs non courants | 5,0B | 4,4B | 4,0B | 3,9B | 4,0B |
| Total des actifs | 10,5B | 9,3B | 9,0B | 9,0B | 7,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Dette à court terme | 503,2M | 492,9M | 546,8M | 480,3M | 472,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 134,8M | 116,7M | 119,8M | 61,6M | 86,5M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 2,7B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,0B | 3,8B | 3,7B | 4,0B | 2,7B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 42,1M | 33,2M | 34,3M | 46,7M | 59,6M |
| Total des passifs non courants | 4,2B | 3,9B | 3,8B | 4,2B | 2,9B |
| Total des passifs | 7,3B | 6,7B | 6,5B | 6,9B | 5,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 803,0K | 804,0K | 821,0K | 756,0K | 849,0K |
| Bénéfices non distribués | 6,4B | 5,6B | 4,9B | 4,0B | 3,1B |
| Actions propres | 4,7B | 4,4B | 3,8B | 3,3B | 2,2B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2B | 2,6B | 2,5B | 2,1B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,5B | 4,3B | 4,2B | 4,5B | 3,2B |
| Fonds de roulement | 2,3B | 2,1B | 2,3B | 2,4B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dick's Sporting de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 1,0B | 1,0B | 1,5B | 530,3M |
| Dépréciation et amortissement | 400,4M | 393,9M | 365,5M | 322,6M | 326,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 71,0M | 57,3M | 50,6M | 52,8M | 50,2M |
| Variations du fonds de roulement | -307,6M | 35,2M | -496,1M | -370,9M | 558,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 1,5B | 1,0B | 1,6B | 1,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,0M | -27,2M | -28,8M | -35,7M | -137,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -263,0M | -648,6M | -458,5M | -1,1B | 0 |
| Dividendes versés | -361,7M | -351,2M | -163,1M | -603,0M | -107,4M |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 1,5B | 1,9B |
| Remboursement de dette | 0 | -960,0K | -516,6M | -726,0K | -1,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -644,1M | -1,1B | -1,3B | -314,1M | 117,2M |
| Flux de trésorerie libre | 509,3M | 939,9M | 557,8M | 1,3B | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | 671,9M | 469,8M | -294,4M | 1,2B | 1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dick's Sporting
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,35
P/E prospectif
14,48
Cours/valeur comptable
5,56
Cours/ventes
1,26
Ratio PEG
14,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,49 %
Marge opérationnelle
11,53 %
Rendement des capitaux propres
40,22 %
Rendement de l'actif
9,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
149,66
Bêta
1,10
Données par action
BPA (TTM)
$13,98
Valeur comptable par action
$38,58
Chiffre d'affaires par action
$169,66
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dks | 17,2B | 15,35 | 5,56 | 40,22 % | 8,49 % | 149,66 |
| Tractor Supply | 31,6B | 29,66 | 14,15 | 49,62 % | 7,24 % | 257,39 |
| Ulta Beauty | 22,5B | 19,57 | 9,28 | 50,44 % | 10,45 % | 81,27 |
| Williams-Sonoma | 22,2B | 20,87 | 10,27 | 50,15 % | 14,09 % | 63,33 |
| Casey's General | 19,5B | 35,79 | 5,55 | 16,75 % | 3,43 % | 84,30 |
| Best Buy Co | 14,2B | 16,41 | 5,15 | 30,21 % | 2,13 % | 146,91 |
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