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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 270,4M
Bénéfice brut 131,7M 48,71 %
Résultat opérationnel 14,4M 5,33 %
Résultat net -38,3M -14,16 %
BPA (dilué) $-0,76

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 603,0M
Capitaux propres 564,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -24,0M
Flux de trésorerie libre 3,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Enhabit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 540,2M 530,8M 535,6M 525,6M 513,9M
Bénéfice brut i 519,8M 504,0M 510,7M 545,5M 592,7M
Marge brute % i 49,0% 48,7% 48,8% 50,9% 53,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 433,5M 425,9M 441,6M 414,9M 412,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 433,5M 425,9M 441,6M 414,9M 412,9M
Résultat opérationnel i 63,8M 46,6M 38,2M 97,6M 142,9M
Marge opérationnelle % i 6,0% 4,5% 3,7% 9,1% 12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 200,0K - - - -
Charges d'intérêts i 34,0M 42,9M 43,0M 15,0M 300,0K
Autres revenus non opérationnels -28,6M -161,7M -85,6M -108,1M 5,4M
Bénéfice avant impôts i 1,4M -158,0M -90,4M -25,5M 148,0M
Impôt sur le revenu i 4,0M -4,0M -11,4M 12,8M 35,1M
Taux d'imposition effectif % i 285,7% 0,0% 0,0% 0,0% 23,7%
Résultat net i -2,6M -154,0M -79,0M -38,3M 112,9M
Marge nette % i -0,2% -14,9% -7,6% -3,6% 10,2%
Métriques clés
EBITDA i 105,6M 78,1M 69,3M 131,5M 185,2M
BPA (de base) i - $-3,11 $-1,61 $1,26 $2,23
BPA (dilué) i - $-3,11 $-1,61 $1,26 $2,23
Actions ordinaires en circulation i - 50200000 49900000 49600000 49898344
Actions diluées en circulation i - 50200000 49900000 49600000 49898344

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Enhabit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,6M 28,4M 27,4M 22,9M 5,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 144,0M 149,2M 164,7M 149,6M 164,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 16,1M 13,2M 12,6M 23,6M 6,3M
Total des actifs courants i 205,6M 192,7M 210,1M 211,8M 178,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,8M 52,8M 57,5M 42,0M 48,4M
Goodwill i 1,7B 1,9B 2,2B 2,4B 2,6B
Actifs incorporels i 38,5M 58,1M 80,0M 102,6M 259,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4M 4,7M 5,3M 5,2M 24,3M
Total des actifs non courants i 961,5M 1,0B 1,2B 1,3B 1,5B
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,4B 1,5B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,2M 6,7M 7,6M 3,8M 3,5M
Dette à court terme i 34,9M 35,1M 34,3M 37,1M 19,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 41,8M 36,4M 40,7M 40,7M 24,8M
Total des passifs courants i 126,3M 126,2M 137,7M 132,9M 136,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 465,1M 534,4M 575,8M 588,1M 37,0M
Passifs d'impôts différés i 11,5M 11,5M 17,1M 28,6M 63,2M
Autres passifs non courants 100,0K - 1,3M 1,9M -
Total des passifs non courants i 476,7M 545,9M 594,2M 618,6M 100,2M
Total des passifs i 603,0M 672,1M 731,9M 751,5M 236,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K 500,0K
Bénéfices non distribués i 93,7M 98,3M 254,5M 335,0M 375,4M
Actions propres i 3,8M 1,7M 600,0K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 564,1M 553,9M 701,7M 775,3M 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 500,0M 569,5M 610,1M 625,2M 56,9M
Fonds de roulement i 79,3M 66,5M 72,4M 78,9M 42,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Enhabit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,6M -154,0M -79,0M -38,3M 112,9M
Dépréciation et amortissement i 22,5M 31,5M 30,9M 33,0M 36,9M
Rémunération basée sur les actions i 16,6M 11,7M 8,9M 9,2M 3,6M
Variations du fonds de roulement i 2,4M 4,3M -10,4M 29,3M -25,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 40,8M -111,3M -59,5M 29,6M 131,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,9M -3,8M -3,5M -7,1M -4,3M
Acquisitions i 0 0 -2,8M -36,3M -117,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 21,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 16,7M -2,4M -5,3M -42,3M -119,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - 0 0 -654,9M -154,1M
Émission de dette i - 0 0 590,0M 0
Remboursement de dette i -67,7M -43,6M -33,4M -15,0M -7,2M
Flux de trésorerie de financement i -72,2M -48,3M -40,5M -18,6M -36,1M
Flux de trésorerie libre i 65,8M 47,4M 44,9M 73,0M 119,0M
Variation nette de trésorerie i -14,7M -162,0M -105,3M -31,3M -23,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Enhabit

Ratios de valorisation

P/E prospectif 22,11
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG 22,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,43 %
Marge opérationnelle 5,33 %
Rendement des capitaux propres -0,47 %
Rendement de l'actif 3,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 88,64
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,09
Valeur comptable par action $10,53
Chiffre d'affaires par action $20,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EHAB 703,8M - 1,30 -0,47 % -0,43 % 88,64
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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