Estee Lauder Companies Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
79,08 $US
1,96 %
| Comparaison d'actions Estee Lauder :
Estee Lauder vs Procter & GambleEstee Lauder vs Colgate-PalmoliveEstee Lauder vs Kimberly-ClarkEstee Lauder vs KenvueEstee Lauder vs Church & DwightEstee Lauder vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,6B
Bénéfice brut 11,2B 71,66 %
Résultat d'exploitation 1,6B 10,01 %
Bénéfice net 409,0M 2,62 %
BPA (dilué) 1,08 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 21,7B
Total des passifs 16,4B
Capitaux propres 5,3B
Dette sur capitaux propres 3,08

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 1,6B
Flux de trésorerie disponible 1,4B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Estee Lauder de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 15,6B 15,9B 17,7B 16,2B 14,3B
Coût des marchandises vendues 4,4B 4,6B 4,3B 3,8B 3,6B
Bénéfice brut 11,2B 11,3B 13,4B 12,4B 10,7B
Charges d'exploitation 9,6B 9,6B 9,9B 9,4B 8,6B
Résultat d'exploitation 1,6B 1,8B 3,5B 3,0B 2,1B
Bénéfice avant impôts 772,0M 1,4B 3,0B 3,3B 1,0B
Impôt sur le revenu 363,0M 387,0M 628,0M 456,0M 350,0M
Bénéfice net 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B 696,0M
BPA (dilué) 1,08 $US 2,79 $US 6,55 $US 7,79 $US 1,86 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Estee Lauder de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 7,9B 9,1B 9,3B 9,8B 8,9B
Actifs non courants 13,8B 14,3B 11,6B 12,2B 8,9B
Total des actifs 21,7B 23,4B 20,9B 22,0B 17,8B
Passifs
Passifs courants 5,7B 6,2B 5,8B 5,3B 5,2B
Passifs non courants 10,7B 10,8B 8,7B 9,7B 8,6B
Total des passifs 16,4B 17,0B 14,5B 15,0B 13,8B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 5,3B 6,4B 6,4B 6,9B 4,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Estee Lauder de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 409,0M 1,0B 2,4B 2,9B 696,0M
Flux de trésorerie d'exploitation 1,6B 1,6B 2,7B 3,5B 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses en capital - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement -41,0M 72,0M 95,0M -1,2B -1,1B
Activités de financement
Dividendes versés -947,0M -925,0M -840,0M -753,0M -503,0M
Flux de trésorerie de financement -3,1B 1,5B -3,2B -2,1B 1,3B
Flux de trésorerie disponible 1,4B -1,6B 2,0B 3,0B 1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Estee Lauder

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 124,05
P/E prévisionnel 23,59
Prix sur valeur comptable 5,27
Prix sur ventes 1,55
Ratio PEG 23,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,89 %
Marge d'exploitation 10,85 %
Rendement des capitaux propres -15,98 %
Rendement des actifs 3,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,41
Dette sur capitaux propres 215,93
Bêta 1,11

Données par action

BPA (12 derniers mois) -2,42 $US
Valeur comptable par action 12,08 $US
Chiffre d'affaires par action 41,09 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
el 22,9B 124,05 5,27 -15,98 % -5,89 % 215,93
Procter & Gamble 376,0B 25,45 7,30 30,29 % 18,46 % 64,98
Colgate-Palmolive 71,9B 25,12 197,92 451,26 % 14,52 % 1 128,10
Kimberly-Clark 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Kenvue 40,7B 37,84 4,04 10,22 % 6,90 % 88,04
Church & Dwight 23,9B 41,61 5,25 13,35 % 9,52 % 52,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.