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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 721,0M
Bénéfice brut 257,8M 35,76 %
Résultat opérationnel 104,1M 14,44 %
Résultat net 38,8M 5,38 %
BPA (dilué) $0,61

Métriques du bilan

Total des actifs 4,8B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,0M
Flux de trésorerie libre 77,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Esab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,7B 2,8B 2,6B 2,4B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,7B 1,8B 1,7B 1,6B
Bénéfice brut i 1,0B 1,0B 1,0B 885,5M 838,0M
Marge brute % i 36,9% 37,9% 36,6% 34,1% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 608,4M 579,8M 587,5M 533,4M 512,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 608,4M 579,8M 587,5M 533,4M 512,8M
Résultat opérationnel i 439,9M 457,7M 428,3M 352,2M 325,2M
Marge opérationnelle % i 15,5% 16,7% 15,4% 13,6% 13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 83,9M 64,9M 85,1M 38,0M -
Autres revenus non opérationnels -27,8M -22,4M -24,1M -14,0M -7,7M
Bénéfice avant impôts i 328,3M 370,4M 319,1M 300,3M 319,1M
Impôt sur le revenu i 69,2M 77,3M 95,7M 69,2M 80,4M
Taux d'imposition effectif % i 21,1% 20,9% 30,0% 23,0% 25,2%
Résultat net i 233,2M 270,7M 211,0M 228,0M 238,7M
Marge nette % i 8,2% 9,9% 7,6% 8,8% 9,8%
Métriques clés
EBITDA i 524,0M 512,3M 503,3M 418,1M 420,0M
BPA (de base) i $3,71 $4,36 $3,39 $3,70 $3,92
BPA (dilué) i $3,67 $4,31 $3,36 $3,69 $3,92
Actions ordinaires en circulation i 61122911 60743578 60233623 60054930 59997743
Actions diluées en circulation i 61122911 60743578 60233623 60054930 59997743

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Esab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 185,9M 249,4M 102,0M 72,0M 41,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 451,3M 370,3M 385,2M 374,3M 383,5M
Stocks i 481,8M 403,7M 392,9M 416,8M 420,1M
Autres actifs courants 76,9M 69,3M 55,9M 68,9M 67,4M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 997,7M 988,7M 964,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 113,3M 89,9M 95,6M 92,0M 107,9M
Goodwill i 4,6B 3,8B 3,7B 3,6B 3,6B
Actifs incorporels i 673,0M 488,0M 499,5M 517,2M 521,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 386,3M 357,4M 353,1M 342,2M 48,5M
Total des actifs non courants i 3,5B 2,9B 2,8B 2,8B 2,5B
Total des actifs i 4,8B 4,0B 3,8B 3,8B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 360,4M 318,5M 306,6M 316,3M 345,5M
Dette à court terme i 24,5M 36,5M 22,8M 18,7M 20,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 80,2M 80,9M 84,7M 85,1M 43,8M
Total des passifs courants i 664,8M 632,1M 620,1M 601,6M 596,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,1B 1,1B 1,3B 88,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 333,2M 266,5M 269,0M 250,2M 8,2M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,6B 1,6B 1,8B 362,9M
Total des passifs i 2,6B 2,2B 2,2B 2,4B 959,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 61,0K 61,0K 60,0K 60,0K 0
Bénéfices non distribués i 800,8M 597,2M 350,6M 159,2M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 1,8B 1,6B 1,4B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,1B 1,3B 109,2M
Fonds de roulement i 597,1M 516,3M 377,6M 387,1M 367,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Esab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 233,2M 270,7M 211,0M 228,0M 238,7M
Dépréciation et amortissement i 84,1M 66,8M 75,0M 66,0M 75,9M
Rémunération basée sur les actions i 16,9M 19,8M 16,1M 13,0M 6,3M
Variations du fonds de roulement i -35,3M -14,4M 52,5M -65,2M -50,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 266,2M 343,2M 330,5M 223,5M 261,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,8M -48,0M -43,6M -35,4M -30,4M
Acquisitions i -438,3M -153,7M -18,7M -149,0M -4,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -479,9M -205,7M -62,2M -184,4M -35,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -21,9M -17,0M -13,3M -6,1M 0
Émission de dette i 760,7M 905,0M 574,2M 1,8B 673,0K
Remboursement de dette i -602,1M -839,5M -775,7M -585,5M 0
Flux de trésorerie de financement i 113,7M 31,7M -219,7M 7,6M -220,9M
Flux de trésorerie libre i 213,3M 303,6M 282,3M 174,1M 215,2M
Variation nette de trésorerie i -100,0M 169,2M 48,5M 46,6M 5,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Esab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,33
P/E prospectif 16,19
Cours/valeur comptable 2,91
Cours/ventes 2,22
Ratio PEG -0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,98 %
Marge opérationnelle 16,80 %
Rendement des capitaux propres 12,89 %
Rendement de l'actif 6,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 60,83
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $4,10
Valeur comptable par action $35,67
Chiffre d'affaires par action $46,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESAB 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
CompoSecure 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
Worthington 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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