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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,7M
Bénéfice brut 82,3M 27,09 %
Résultat opérationnel 11,7M 3,86 %
Résultat net 34,8M 11,47 %
BPA (dilué) $0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 778,3M
Capitaux propres 959,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,8M
Flux de trésorerie libre 49,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Worthington de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,2B 1,4B 1,3B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 834,7M 960,7M 1,1B 981,6M 2,5B
Bénéfice brut i 319,0M 285,0M 323,6M 327,6M 639,1M
Marge brute % i 27,7% 22,9% 22,8% 25,0% 20,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 268,4M 283,5M 287,1M 281,4M 351,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 268,4M 283,5M 287,1M 281,4M 351,1M
Résultat opérationnel i 50,6M 1,5M 36,5M 46,2M 287,9M
Marge opérationnelle % i 4,4% 0,1% 2,6% 3,5% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,1M 1,6M 18,3M 23,9M 30,3M
Autres revenus non opérationnels 80,3M 74,0M 142,1M 188,3M 660,1M
Bénéfice avant impôts i 128,8M 74,0M 160,3M 210,6M 917,7M
Impôt sur le revenu i 33,8M 39,0M 34,5M 52,7M 176,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 52,7% 21,5% 25,0% 19,2%
Résultat net i 95,0M 117,8M 269,2M 399,3M 741,4M
Marge nette % i 8,2% 9,5% 19,0% 30,5% 23,4%
Métriques clés
EBITDA i 240,5M 232,8M 298,0M 330,7M 1,1B
BPA (de base) i $1,94 $2,25 $5,28 $7,60 $13,73
BPA (dilué) i $1,92 $2,20 $5,19 $7,44 $13,42
Actions ordinaires en circulation i 49395000 49195000 48566000 49940000 52701000
Actions diluées en circulation i 49395000 49195000 48566000 49940000 52701000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Worthington de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 250,1M 244,2M 422,3M 34,5M 640,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 215,8M 199,8M 224,9M 857,5M 640,0M
Stocks i 169,4M - 194,5M 759,1M 564,8M
Autres actifs courants 37,4M 47,9M 46,3M 93,7M 69,0M
Total des actifs courants i 685,4M 673,9M 1,9B 1,8B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,7M 18,7M 24,7M 98,8M 35,1M
Goodwill i 943,4M 884,3M 903,2M 1,1B 942,5M
Actifs incorporels i 190,4M 221,1M 230,9M 299,0M 240,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,7M 21,3M 796,4M 34,4M 30,6M
Total des actifs non courants i 1,0B 964,7M 1,8B 1,9B 1,4B
Total des actifs i 1,7B 1,6B 3,7B 3,6B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 103,2M 91,6M 126,7M 668,4M 567,4M
Dette à court terme i 6,0M 6,2M 6,9M 59,9M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 472,0M - -
Total des passifs courants i 196,8M 178,4M 717,6M 932,3M 787,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 320,0M 311,0M 708,0M 784,5M 737,4M
Passifs d'impôts différés i 82,9M 84,2M 82,3M 115,1M 113,8M
Autres passifs non courants 157,1M 174,1M 189,1M 197,1M 182,5M
Total des passifs non courants i 560,1M 569,2M 1,1B 1,1B 1,0B
Total des passifs i 756,9M 747,6M 1,8B 2,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 624,5M 589,4M 1,4B 1,2B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 938,2M 891,0M 1,8B 1,6B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 326,1M 317,2M 715,0M 844,4M 747,8M
Fonds de roulement i 488,5M 495,5M 1,2B 853,4M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Worthington de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 95,0M 117,8M 269,2M 399,3M 741,4M
Dépréciation et amortissement i 48,3M 80,7M 112,8M 98,8M 87,7M
Rémunération basée sur les actions i 16,2M 16,7M 19,2M 16,1M 19,1M
Variations du fonds de roulement i 748,0K -9,3M 159,6M -337,6M 18,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 141,7M 208,6M 545,2M 195,8M 892,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,6M -83,5M -86,4M -94,6M -82,2M
Acquisitions i -95,0M -42,0M -20,3M -383,5M -129,6M
Achats de placements i -3,0M - -770,0K 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 634,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -135,1M -139,6M -71,8M -438,2M 468,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -34,9M -11,4M -1,8M -186,5M -192,1M
Dividendes versés i -33,9M -274,9M -59,2M -57,2M -53,0M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i 0 -393,9M -6,7M -565,0K -622,0K
Flux de trésorerie de financement i -68,8M -359,9M -133,1M -237,8M -249,8M
Flux de trésorerie libre i 159,2M 206,4M 539,0M -24,5M 192,2M
Variation nette de trésorerie i -62,2M -290,8M 340,3M -480,1M 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Worthington

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 167,24
P/E prospectif 14,17
Cours/valeur comptable 2,70
Cours/ventes 2,06
Ratio PEG 10,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,42 %
Marge opérationnelle 9,30 %
Rendement des capitaux propres 11,39 %
Rendement de l'actif 2,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,36
Ratio dette/capitaux propres 35,68
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) $0,33
Valeur comptable par action $20,43
Chiffre d'affaires par action $26,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WOR 2,7B 167,24 2,70 11,39 % 8,42 % 35,68
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Esab 6,3B 25,33 2,91 12,89 % 7,98 % 60,83
CompoSecure 5,0B 13,73 20,61 -55,94 % -134,84 % 0,00
ATI 10,8B 26,38 6,12 26,05 % 9,26 % 101,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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