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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 508,0M 27,36 %
Résultat opérationnel -11,0M -0,59 %
Résultat net -38,0M -2,05 %
BPA (dilué) $-0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -271,0M
Flux de trésorerie libre -61,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Foot Locker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,0B 8,2B 8,8B 9,0B 7,6B
Coût des marchandises vendues i 5,7B 5,9B 6,0B 5,9B 5,4B
Bénéfice brut i 2,3B 2,3B 2,8B 3,1B 2,2B
Marge brute % i 29,1% 27,8% 32,0% 34,5% 29,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B
Résultat opérationnel i 200,0M 222,0M 693,0M 1,0B 426,0M
Marge opérationnelle % i 2,5% 2,7% 7,9% 11,6% 5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 3,0M 6,0M
Charges d'intérêts i 8,0M 9,0M 15,0M 14,0M 7,0M
Autres revenus non opérationnels -141,0M -636,0M -154,0M 212,0M 75,0M
Bénéfice avant impôts i 51,0M -423,0M 524,0M 1,2B 494,0M
Impôt sur le revenu i 33,0M -93,0M 180,0M 348,0M 171,0M
Taux d'imposition effectif % i 64,7% 0,0% 34,4% 28,1% 34,6%
Résultat net i 12,0M -330,0M 341,0M 892,0M 323,0M
Marge nette % i 0,2% -4,0% 3,9% 9,9% 4,3%
Métriques clés
EBITDA i 393,0M 310,0M 859,0M 1,3B 604,0M
BPA (de base) i $0,13 $-3,51 $3,66 $9,20 $3,12
BPA (dilué) i $0,13 $-3,51 $3,58 $8,61 $3,08
Actions ordinaires en circulation i 94946126 94200000 93395412 97020796 103619123
Actions diluées en circulation i 94946126 94200000 93395412 97020796 103619123

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Foot Locker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 401,0M 297,0M 536,0M 804,0M 1,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 156,0M 160,0M 160,0M 134,0M 124,0M
Stocks i 1,5B 1,5B 1,6B 1,3B 923,0M
Autres actifs courants 15,0M 11,0M 17,0M 12,0M 9,0M
Total des actifs courants i 2,3B 2,2B 2,5B 2,4B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,3B 2,5B 2,7B 2,7B
Goodwill i 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B 335,0M
Actifs incorporels i 365,0M 399,0M 426,0M 454,0M 17,0M
Placements à long terme 13,0M 7,0M 0 - -
Autres actifs non courants 234,0M 164,0M 143,0M 146,0M 156,0M
Total des actifs non courants i 4,5B 4,6B 5,4B 5,8B 4,2B
Total des actifs i 6,7B 6,9B 7,9B 8,1B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 378,0M 366,0M 492,0M 596,0M 402,0M
Dette à court terme i 512,0M 497,0M 550,0M 578,0M 682,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 112,0M 105,0M 117,0M 116,0M 91,0M
Total des passifs courants i 1,3B 1,3B 1,6B 1,7B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,4B 2,7B 2,8B 2,5B
Passifs d'impôts différés i 149,0M 140,0M 237,0M 224,0M 18,0M
Autres passifs non courants 39,0M 32,0M 39,0M 75,0M 9,0M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,7B 3,0B 3,2B 2,6B
Total des passifs i 3,8B 4,0B 4,6B 4,9B 4,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 802,0M 776,0M 760,0M 770,0M 779,0M
Bénéfices non distribués i 2,5B 2,5B 2,9B 2,9B 2,3B
Actions propres i 4,0M 2,0M 0 88,0M 3,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 2,9B 3,3B 3,2B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 2,8B 2,9B 3,2B 3,4B 3,2B
Fonds de roulement i 929,0M 934,0M 911,0M 628,0M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Foot Locker de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,0M -330,0M 341,0M 892,0M 323,0M
Dépréciation et amortissement i 202,0M 199,0M 208,0M 197,0M 176,0M
Rémunération basée sur les actions i 21,0M 13,0M 31,0M 29,0M 15,0M
Variations du fonds de roulement i 35,0M -129,0M -505,0M -308,0M 510,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 277,0M 91,0M 126,0M 517,0M 825,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 6,0M 0 3,0M 0
Acquisitions i 0 14,0M 123,0M -1,2B -9,0M
Achats de placements i - - -5,0M -118,0M -9,0M
Ventes de placements i - - 95,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 0 20,0M 213,0M -1,3B -18,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0M -10,0M -130,0M -359,0M -38,0M
Dividendes versés i 0 -113,0M -150,0M -101,0M -73,0M
Émission de dette i 0 146,0M 0 395,0M 330,0M
Remboursement de dette i -6,0M -152,0M -6,0M -102,0M -353,0M
Flux de trésorerie de financement i -15,0M -129,0M -288,0M -169,0M -132,0M
Flux de trésorerie libre i 105,0M -151,0M -112,0M 457,0M 903,0M
Variation nette de trésorerie i 262,0M -18,0M 51,0M -937,0M 675,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Foot Locker

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 125,79
P/E prospectif 11,54
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 0,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,90 %
Marge opérationnelle -0,65 %
Rendement des capitaux propres -13,85 %
Rendement de l'actif 1,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 107,41
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $-3,97
Valeur comptable par action $27,01
Chiffre d'affaires par action $82,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FL 2,3B 125,79 0,89 -13,85 % -4,90 % 107,41
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Gap 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Gap 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Urban Outfitters 6,7B 14,76 2,38 17,59 % 7,54 % 43,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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