Gap (GAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,5B
Bénéfice brut
1,4B
41,81 %
Résultat opérationnel
260,0M
7,51 %
Résultat net
193,0M
5,57 %
BPA (dilué)
$0,51
Métriques du bilan
Total des actifs
11,6B
Total des passifs
8,2B
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,48
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
76,0M
Flux de trésorerie libre
-223,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,1B | 14,9B | 15,6B | 16,7B | 13,8B |
| Coût des marchandises vendues | 8,9B | 9,1B | 10,3B | 10,0B | 9,1B |
| Bénéfice brut | 6,2B | 5,8B | 5,4B | 6,6B | 4,7B |
| Marge brute % | 41,3% | 38,8% | 34,3% | 39,8% | 34,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 560,0M | -69,0M | 810,0M | -862,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,4% | 3,8% | -0,4% | 4,9% | -6,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 112,0M | 86,0M | 18,0M | 5,0M | 10,0M |
| Charges d'intérêts | 87,0M | 90,0M | 88,0M | 167,0M | 192,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | -325,0M | -58,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 556,0M | -139,0M | 323,0M | -1,1B |
| Impôt sur le revenu | 293,0M | 54,0M | 63,0M | 67,0M | -437,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 9,7% | 0,0% | 20,7% | 0,0% |
| Résultat net | 844,0M | 502,0M | -202,0M | 256,0M | -665,0M |
| Marge nette % | 5,6% | 3,4% | -1,3% | 1,5% | -4,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,2B | 489,0M | 1,3B | -345,0M |
| BPA (de base) | $2,24 | $1,36 | $-0,55 | $0,68 | $-1,78 |
| BPA (dilué) | $2,20 | $1,34 | $-0,55 | $0,67 | $-1,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 376000000 | 370000000 | 367000000 | 376000000 | 374000000 |
| Actions diluées en circulation | 376000000 | 370000000 | 367000000 | 376000000 | 374000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,3B | 1,9B | 1,2B | 877,0M | 2,0B |
| Placements à court terme | 253,0M | - | - | 0 | 410,0M |
| Créances clients | 301,0M | 289,0M | 340,0M | 399,0M | 363,0M |
| Stocks | 2,1B | 2,0B | 2,4B | 3,0B | 2,5B |
| Autres actifs courants | 163,0M | 164,0M | 234,0M | 205,0M | 176,0M |
| Total des actifs courants | 5,2B | 4,4B | 4,6B | 5,2B | 6,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,2B | 3,1B | 3,2B | 3,7B | 4,2B |
| Goodwill | 473,0M | 486,0M | 495,0M | 504,0M | 279,0M |
| Actifs incorporels | 59,0M | 72,0M | 81,0M | 90,0M | 61,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 680,0M | 689,0M | 620,0M | 587,0M | 533,0M |
| Total des actifs non courants | 6,7B | 6,6B | 6,8B | 7,6B | 7,8B |
| Total des actifs | 11,9B | 11,0B | 11,4B | 12,8B | 13,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 2,0B | 1,7B |
| Dette à court terme | 632,0M | 600,0M | 667,0M | 734,0M | 831,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 232,0M | 254,0M | 472,0M | 365,0M | 478,0M |
| Total des passifs courants | 3,3B | 3,1B | 3,3B | 4,1B | 3,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,8B | 4,8B | 5,4B | 5,5B | 6,8B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 151,0M | 142,0M | 152,0M | 165,0M | 153,0M |
| Total des passifs non courants | 5,4B | 5,4B | 5,9B | 6,0B | 7,3B |
| Total des passifs | 8,6B | 8,4B | 9,2B | 10,0B | 11,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,0M | 19,0M | 18,0M | 19,0M | 19,0M |
| Bénéfices non distribués | 3,0B | 2,4B | 2,1B | 2,6B | 2,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,3B | 2,6B | 2,2B | 2,7B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5B | 5,4B | 6,0B | 6,3B | 7,7B |
| Fonds de roulement | 1,9B | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 844,0M | 502,0M | -202,0M | 256,0M | -665,0M |
| Dépréciation et amortissement | 500,0M | 522,0M | 540,0M | 504,0M | 507,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 126,0M | 80,0M | 37,0M | 139,0M | 77,0M |
| Variations du fonds de roulement | -28,0M | 413,0M | 23,0M | -554,0M | 146,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 1,5B | 430,0M | 329,0M | -60,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -440,0M | -344,0M | -227,0M | -694,0M | -392,0M |
| Acquisitions | 0 | 9,0M | 0 | -156,0M | 0 |
| Achats de placements | -409,0M | 0 | 0 | -753,0M | -508,0M |
| Ventes de placements | 162,0M | 0 | 0 | 1,2B | 388,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -692,0M | -334,0M | -227,0M | -446,0M | -510,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -75,0M | 0 | -123,0M | -201,0M | 0 |
| Dividendes versés | -225,0M | -222,0M | -220,0M | -226,0M | 0 |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 1,5B | 2,8B |
| Remboursement de dette | 0 | -350,0M | 0 | -2,5B | -1,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -353,0M | -944,0M | -21,0M | -1,5B | 873,0M |
| Flux de trésorerie libre | 1,0B | 1,1B | -78,0M | 115,0M | -155,0M |
| Variation nette de trésorerie | 419,0M | 207,0M | 182,0M | -1,6B | 303,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gap
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,09
P/E prospectif
10,25
Cours/valeur comptable
2,35
Cours/ventes
0,51
Ratio PEG
0,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,80 %
Marge opérationnelle
7,51 %
Rendement des capitaux propres
29,16 %
Rendement de l'actif
6,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,71
Ratio dette/capitaux propres
165,19
Bêta
2,14
Données par action
BPA (TTM)
$2,30
Valeur comptable par action
$8,88
Chiffre d'affaires par action
$40,30
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gap | 7,8B | 9,09 | 2,35 | 29,16 % | 5,80 % | 165,19 |
| Tjx Companies | 150,2B | 31,68 | 17,67 | 60,36 % | 8,48 % | 153,62 |
| Ross Stores | 48,4B | 23,36 | 8,68 | 39,57 % | 9,80 % | 89,95 |
| Urban Outfitters | 6,8B | 15,79 | 2,78 | 19,55 % | 7,91 % | 46,90 |
| Boot Barn Holdings | 5,0B | 25,81 | 4,28 | 18,15 % | 9,81 % | 50,98 |
| Abercrombie & Fitch | 4,6B | 9,44 | 3,83 | 47,14 % | 10,60 % | 85,31 |
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