Guess?, Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$16,84
0,06 %
| Comparaison de l'action Guess :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 647,8M
Bénéfice brut 258,5M 39,90 %
Résultat opérationnel -28,1M -4,33 %
Résultat net -31,2M -4,82 %
BPA (dilué) $-0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 533,6M
Ratio dette/capitaux propres 4,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -34,9M
Flux de trésorerie libre -95,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Guess de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,0B2,8B2,7B2,6B1,9B
Coût des marchandises vendues i1,7B1,6B1,5B1,4B1,2B
Bénéfice brut i1,3B1,2B1,1B1,2B697,1M
Marge brute % i43,4%44,0%42,7%45,1%37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,1B954,1M893,3M861,6M680,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B954,1M893,3M861,6M680,0M
Résultat opérationnel i166,3M268,5M255,4M307,9M17,1M
Marge opérationnelle % i5,6%9,7%9,5%11,9%0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,0M12,1M2,9M1,9M2,2M
Charges d'intérêts i30,1M21,8M13,2M23,0M22,9M
Autres revenus non opérationnels-67,8M-22,7M-47,1M-33,1M-83,6M
Bénéfice avant impôts i80,5M236,1M198,0M253,7M-87,1M
Impôt sur le revenu i9,7M25,4M36,5M73,7M-6,3M
Taux d'imposition effectif % i12,0%10,8%18,4%29,0%0,0%
Résultat net i70,8M210,7M161,5M180,0M-80,7M
Marge nette % i2,4%7,6%6,0%6,9%-4,3%
Métriques clés
EBITDA i172,8M336,9M280,0M336,4M79,7M
BPA (de base) i$1,15$3,67$2,62$2,65$-1,27
BPA (dilué) i$0,77$3,09$2,18$2,57$-1,27
Actions ordinaires en circulation i5176900053329000564840006402100064179000
Actions diluées en circulation i5176900053329000564840006402100064179000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Guess de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i187,7M360,3M275,8M415,6M469,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i391,2M314,8M341,9M328,9M314,1M
Stocks i562,6M466,3M510,9M462,3M389,1M
Autres actifs courants40,6M84,1M83,1M77,4M60,1M
Total des actifs courants i1,2B1,2B1,2B1,3B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i877,8M709,0M674,0M722,5M795,5M
Goodwill i66,3M68,2M68,6M69,8M73,5M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants404,2M416,8M303,0M322,1M215,6M
Total des actifs non courants i1,5B1,4B1,2B1,3B1,2B
Total des actifs i2,8B2,6B2,4B2,6B2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i318,7M272,8M289,4M325,8M300,4M
Dette à court terme i217,9M255,3M210,6M238,9M261,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants43,6M1,7M14,7M--
Total des passifs courants i831,3M791,6M763,1M817,9M762,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B907,3M923,1M914,3M989,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants181,6M155,8M157,4M160,3M144,0M
Total des passifs non courants i1,4B1,1B1,1B1,1B1,1B
Total des passifs i2,2B1,9B1,8B1,9B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i517,0K530,0K546,0K627,0K642,0K
Bénéfices non distribués i1,3B1,4B1,3B1,2B1,0B
Actions propres i1,2B1,2B1,1B966,1M924,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i550,8M735,3M581,9M663,1M569,5M
Métriques clés
Dette totale i1,4B1,2B1,1B1,2B1,3B
Fonds de roulement i418,0M433,9M448,7M466,2M470,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guess de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i70,8M210,7M161,5M180,0M-80,7M
Dépréciation et amortissement i68,2M61,3M61,5M56,8M63,5M
Rémunération basée sur les actions i19,4M20,2M20,4M21,1M18,8M
Variations du fonds de roulement i-121,5M39,9M-103,0M-148,5M69,8M
Flux de trésorerie opérationnel i45,3M317,2M169,3M42,5M90,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-86,1M-74,2M-89,5M-63,5M-18,9M
Acquisitions i-60,2M-196,0K3,7M2,7M
Achats de placements i-5,7M-1,1M0-460,0K-6,2M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-113,2M-75,1M-89,7M-58,6M-22,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-60,7M-64,7M-186,7M-51,1M-38,9M
Dividendes versés i-184,6M-62,8M-51,8M-36,7M-15,6M
Émission de dette i340,2M208,6M207,1M32,2M309,1M
Remboursement de dette i-246,6M-197,5M-178,9M-37,9M-265,0M
Flux de trésorerie de financement i-168,6M-193,6M-217,2M-97,0M-9,9M
Flux de trésorerie libre i35,6M256,2M79,7M68,1M190,2M
Variation nette de trésorerie i-236,5M48,4M-137,5M-113,1M58,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guess

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,27
P/E prospectif 4,68
Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,47 %
Marge opérationnelle -4,33 %
Rendement des capitaux propres 4,14 %
Rendement de l'actif 3,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,57
Ratio dette/capitaux propres 298,77
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,11
Valeur comptable par action $9,30
Chiffre d'affaires par action $59,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ges686,6M14,271,424,14 %0,47 %298,77
Tjx Companies 150,2B31,6817,6760,36 %8,48 %153,62
Ross Stores 48,4B23,368,6839,57 %9,80 %89,95
Victoria's Secret 1,8B10,762,7831,31 %2,68 %419,61
Carter's 1,2B7,261,4019,31 %5,80 %132,49
Stitch Fix 679,8M-4,763,39-27,37 %-4,44 %49,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.