Graham (GHM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
59,3M
Bénéfice brut
16,0M
26,97 %
Résultat opérationnel
5,5M
9,30 %
Résultat net
4,4M
7,41 %
BPA (dilué)
$0,40
Métriques du bilan
Total des actifs
264,1M
Total des passifs
144,5M
Capitaux propres
119,6M
Ratio dette/capitaux propres
1,21
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-5,2M
Flux de trésorerie libre
-8,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Graham de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 209,9M | 185,5M | 157,1M | 122,8M | 97,5M |
| Coût des marchandises vendues | 157,0M | 144,9M | 131,7M | 113,7M | 77,0M |
| Bénéfice brut | 52,9M | 40,6M | 25,4M | 9,1M | 20,5M |
| Marge brute % | 25,2% | 21,9% | 16,2% | 7,4% | 21,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 37,1M | 32,2M | 23,1M | 20,4M | 17,5M |
| Autres charges opérationnelles | -1,2M | 80,0K | - | -827,0K | - |
| Total des charges opérationnelles | 35,9M | 32,3M | 23,1M | 19,6M | 17,5M |
| Résultat opérationnel | 15,2M | 6,9M | 1,2M | -11,3M | 3,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,2% | 3,7% | 0,8% | -9,2% | 3,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 129,0K | 50,0K | 167,0K |
| Charges d'intérêts | - | 248,0K | 939,0K | 400,0K | 11,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -364,0K | -1,1M | 250,0K | 527,0K | 113,0K |
| Bénéfice avant impôts | 15,4M | 5,6M | 561,0K | -11,2M | 3,3M |
| Impôt sur le revenu | 3,2M | 1,0M | 194,0K | -2,4M | 893,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 20,6% | 18,3% | 34,6% | 0,0% | 27,3% |
| Résultat net | 12,2M | 4,6M | 367,0K | -8,8M | 2,4M |
| Marge nette % | 5,8% | 2,5% | 0,2% | -7,1% | 2,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 21,1M | 12,0M | 7,5M | -5,2M | 5,2M |
| BPA (de base) | $1,12 | $0,42 | $0,03 | $-0,83 | $0,24 |
| BPA (dilué) | $1,11 | $0,42 | $0,03 | $-0,83 | $0,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 10884000 | 10743000 | 10614000 | 10541000 | 9959000 |
| Actions diluées en circulation | 10884000 | 10743000 | 10614000 | 10541000 | 9959000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Graham de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 21,6M | 16,9M | 18,3M | 14,7M | 59,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | 0 | 5,5M |
| Créances clients | 35,5M | 44,4M | 24,0M | 27,6M | 17,4M |
| Stocks | 40,0M | 33,4M | 26,3M | 17,4M | 17,3M |
| Autres actifs courants | 4,2M | 3,6M | 1,8M | 1,4M | 512,0K |
| Total des actifs courants | 141,4M | 126,3M | 110,1M | 87,2M | 120,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,4M | 7,3M | 8,2M | 8,4M | 95,0K |
| Goodwill | 81,4M | 83,6M | 74,5M | 77,0M | 0 |
| Actifs incorporels | 30,3M | 32,5M | 27,5M | 30,0M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,9M | 3,7M | 3,0M | 2,6M | 103,0K |
| Total des actifs non courants | 122,7M | 107,6M | 93,8M | 96,5M | 24,0M |
| Total des actifs | 264,1M | 233,9M | 203,9M | 183,7M | 144,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 27,3M | 20,8M | 20,2M | 16,7M | 18,0M |
| Dette à court terme | 1,3M | 1,3M | 3,1M | 3,1M | 67,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 136,2M | 118,2M | 86,2M | 59,4M | 43,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,6M | 6,5M | 17,3M | 23,8M | 71,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 108,0K | 62,0K | 635,0K |
| Autres passifs non courants | 1,6M | 2,3M | 2,2M | 2,2M | - |
| Total des passifs non courants | 8,4M | 10,1M | 20,8M | 27,8M | 2,8M |
| Total des passifs | 144,5M | 128,3M | 107,0M | 87,2M | 46,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Bénéfices non distribués | 94,2M | 82,0M | 77,4M | 77,1M | 89,4M |
| Actions propres | 3,4M | 2,5M | 2,2M | 3,0M | 12,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 119,6M | 105,6M | 96,9M | 96,5M | 97,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,9M | 7,8M | 20,4M | 26,9M | 138,0K |
| Fonds de roulement | 5,2M | 8,1M | 23,9M | 27,8M | 76,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Graham de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 12,2M | 4,6M | 367,0K | -8,8M | 2,4M |
| Dépréciation et amortissement | 5,9M | 5,4M | 6,0M | 5,6M | 1,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,0M | 1,3M | 806,0K | 809,0K | 864,0K |
| Variations du fonds de roulement | 4,8M | 17,9M | 3,7M | 5,8M | -7,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 25,9M | 29,8M | 11,6M | -695,0K | -1,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -19,0M | -9,2M | -3,7M | -2,3M | -2,2M |
| Acquisitions | -170,0K | -6,8M | 0 | -60,3M | 0 |
| Achats de placements | - | - | 0 | 0 | -42,6M |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 5,5M | 77,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,1M | -16,0M | -3,7M | -57,1M | 32,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -854,0K | -58,0K | -21,0K | -41,0K | -23,0K |
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -3,5M | -4,4M |
| Émission de dette | 0 | 13,0M | 5,0M | 58,2M | 4,6M |
| Remboursement de dette | -320,0K | -25,8M | -11,3M | -40,0M | -4,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -521,0K | -13,4M | -6,4M | 14,4M | -4,5M |
| Flux de trésorerie libre | 5,4M | 18,9M | 10,2M | -4,5M | -3,9M |
| Variation nette de trésorerie | 6,3M | 405,0K | 1,4M | -43,4M | 26,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Graham
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,71
P/E prospectif
44,74
Cours/valeur comptable
4,34
Cours/ventes
2,48
Ratio PEG
44,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,43 %
Marge opérationnelle
8,81 %
Rendement des capitaux propres
11,97 %
Rendement de l'actif
3,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,05
Ratio dette/capitaux propres
5,40
Bêta
0,91
Données par action
BPA (TTM)
$1,26
Valeur comptable par action
$11,24
Chiffre d'affaires par action
$19,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ghm | 535,3M | 38,71 | 4,34 | 11,97 % | 6,43 % | 5,40 |
| GE Vernova | 176,2B | 156,76 | 19,85 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 139,1B | 35,88 | 7,48 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Helios Technologies | 1,6B | 46,83 | 1,77 | 3,93 % | 4,46 % | 49,63 |
| Nano Nuclear Energy | 1,6B | -90,92 | 10,60 | -45,55 % | 0,00 % | 2,16 |
| Tennant Company | 1,5B | 23,11 | 2,27 | 9,49 % | 4,84 % | 37,92 |
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