Granite Construction (GVA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
699,5M
Bénéfice brut
83,8M
11,99 %
Résultat opérationnel
-41,5M
-5,93 %
Résultat net
-28,3M
-4,05 %
BPA (dilué)
$-0,77
Métriques du bilan
Total des actifs
2,9B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
1,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,80
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
37,8M
Flux de trésorerie libre
-28,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Granite Construction de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0B | 3,5B | 3,3B | 3,5B | 3,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 3,1B | 2,9B | 3,1B | 3,2B |
| Bénéfice brut | 572,7M | 396,4M | 369,5M | 362,6M | 344,8M |
| Marge brute % | 14,3% | 11,3% | 11,2% | 10,4% | 9,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 334,2M | 294,5M | 272,6M | 303,0M | 316,3M |
| Autres charges opérationnelles | 39,9M | 50,2M | 24,1M | 101,4M | 37,1M |
| Total des charges opérationnelles | 374,1M | 344,7M | 296,7M | 404,4M | 353,4M |
| Résultat opérationnel | 198,6M | 51,7M | 72,8M | -41,7M | -8,6M |
| Marge opérationnelle % | 5,0% | 1,5% | 2,2% | -1,2% | -0,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 24,3M | 17,5M | 6,5M | 1,2M | 3,1M |
| Charges d'intérêts | 29,2M | 18,5M | 12,6M | 20,7M | 24,2M |
| Autres revenus non opérationnels | 2,4M | 9,1M | 25,1M | 83,4M | -136,8M |
| Bénéfice avant impôts | 196,2M | 59,9M | 91,8M | 22,1M | -166,5M |
| Impôt sur le revenu | 55,7M | 30,3M | 13,0M | 19,7M | -282,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 28,4% | 50,6% | 14,1% | 89,1% | 0,0% |
| Résultat net | 140,4M | 29,6M | 78,9M | 2,4M | -166,2M |
| Marge nette % | 3,5% | 0,8% | 2,4% | 0,1% | -4,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 370,5M | 193,3M | 174,4M | 85,5M | 120,5M |
| BPA (de base) | $2,88 | $0,99 | $1,87 | $0,22 | $-3,18 |
| BPA (dilué) | $2,62 | $0,97 | $1,70 | $0,22 | $-3,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 43846000 | 43879000 | 44485000 | 45788000 | 45614000 |
| Actions diluées en circulation | 43846000 | 43879000 | 44485000 | 45788000 | 45614000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Granite Construction de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 578,3M | 417,7M | 294,0M | 395,6M | 425,3M |
| Placements à court terme | 148,2M | 207,1M | 223,2M | 189,9M | 188,8M |
| Créances clients | 384,7M | 598,7M | 464,0M | 464,6M | 437,6M |
| Stocks | 108,2M | 103,9M | 86,8M | 62,0M | 62,5M |
| Autres actifs courants | 41,8M | 53,1M | 37,4M | 177,2M | 37,8M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 1,8B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 345,8M | 330,1M | 268,9M | 241,3M | 259,1M |
| Goodwill | 556,8M | 427,3M | 156,6M | 116,9M | 118,0M |
| Actifs incorporels | 127,9M | 117,3M | 9,2M | 9,5M | 10,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 66,6M | 63,8M | 72,1M | 82,5M | 353,5M |
| Total des actifs non courants | 1,3B | 1,2B | 820,6M | 667,5M | 924,8M |
| Total des actifs | 3,0B | 2,8B | 2,2B | 2,5B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 407,2M | 408,4M | 334,4M | 324,3M | 321,3M |
| Dette à court terme | 21,3M | 56,8M | 20,1M | 8,7M | 8,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 44,3M | 60,8M | 31,8M | 132,0M | 120,5M |
| Total des passifs courants | 1,0B | 1,0B | 797,6M | 1,1B | 943,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 811,6M | 678,3M | 319,1M | 364,1M | 370,3M |
| Passifs d'impôts différés | 13,9M | 3,7M | 1,9M | 1,9M | 2,0M |
| Autres passifs non courants | 88,9M | 74,7M | 64,2M | 64,1M | 62,4M |
| Total des passifs non courants | 914,3M | 756,7M | 385,2M | 430,0M | 445,1M |
| Total des passifs | 1,9B | 1,8B | 1,2B | 1,5B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 434,0K | 439,0K | 437,0K | 458,0K | 457,0K |
| Bénéfices non distribués | 604,6M | 501,8M | 481,4M | 410,8M | 424,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,1B | 1,0B | 985,1M | 995,6M | 991,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 832,9M | 735,1M | 339,2M | 372,8M | 378,6M |
| Fonds de roulement | 684,7M | 613,6M | 549,7M | 758,1M | 512,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Granite Construction de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 140,4M | 29,6M | 78,9M | 2,4M | -166,2M |
| Dépréciation et amortissement | 126,3M | 92,3M | 82,6M | 109,0M | 113,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 19,6M | 10,5M | 7,8M | 6,4M | 6,4M |
| Variations du fonds de roulement | 98,5M | -30,7M | -61,0M | -3,1M | 93,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 399,3M | 114,9M | 62,4M | 79,1M | 15,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -122,6M | -102,3M | -95,5M | -8,0K | -76,6M |
| Acquisitions | -134,4M | -294,0M | 140,6M | 0 | 5,0M |
| Achats de placements | -11,0M | -9,7M | -94,1M | -10,0M | -10,0M |
| Ventes de placements | 38,0M | 40,0M | 45,0M | 0 | 35,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -228,6M | -359,3M | -11,0M | -21,5M | -41,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -50,6M | -4,1M | -70,9M | -2,7M | -885,0K |
| Dividendes versés | -22,8M | -22,8M | -23,3M | -23,8M | -23,7M |
| Émission de dette | 373,8M | 678,8M | 50,0M | 0 | 50,0M |
| Remboursement de dette | -310,5M | -305,1M | -125,2M | -8,9M | -83,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -66,6M | 352,3M | -164,3M | -24,4M | -57,7M |
| Flux de trésorerie libre | 319,9M | 43,3M | -66,0M | -72,9M | 175,2M |
| Variation nette de trésorerie | 104,1M | 107,9M | -112,9M | 33,1M | -83,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Granite Construction
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,27
P/E prospectif
20,08
Cours/valeur comptable
4,43
Cours/ventes
1,15
Ratio PEG
0,34
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,89 %
Marge opérationnelle
10,06 %
Rendement des capitaux propres
17,42 %
Rendement de l'actif
4,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,57
Ratio dette/capitaux propres
75,78
Bêta
1,41
Données par action
BPA (TTM)
$3,33
Valeur comptable par action
$24,28
Chiffre d'affaires par action
$93,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gva | 4,7B | 32,27 | 4,43 | 17,42 % | 3,89 % | 75,78 |
| Quanta Services | 57,0B | 59,22 | 7,23 | 13,73 % | 3,73 % | 64,91 |
| Ferrovial S.A | 38,0B | 10,12 | 6,28 | 49,66 % | 35,41 % | 142,78 |
| Sterling | 9,5B | 34,12 | 10,82 | 38,22 % | 13,33 % | 37,65 |
| Tetra Tech | 9,5B | 45,18 | 5,45 | 12,69 % | 4,70 % | 61,51 |
| Ies Holdings | 7,3B | 28,03 | 9,32 | 38,50 % | 8,23 % | 8,84 |
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