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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 167,7M 14,39 %
Résultat opérationnel 60,9M 5,22 %
Résultat net 58,9M 5,06 %
BPA (dilué) $1,03

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 211,7M
Flux de trésorerie libre 128,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Granite Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 4,0B 3,5B 3,3B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,4B 3,1B 2,9B 3,1B
Bénéfice brut i 711,2M 572,7M 396,4M 369,5M 362,6M
Marge brute % i 16,1% 14,3% 11,3% 11,2% 10,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 407,6M 334,2M 294,5M 272,6M 303,0M
Autres charges opérationnelles i 41,4M 39,9M 50,2M 24,1M 101,4M
Total des charges opérationnelles i 449,0M 374,1M 344,7M 296,7M 404,4M
Résultat opérationnel i 262,2M 198,6M 51,7M 72,8M -41,7M
Marge opérationnelle % i 5,9% 5,0% 1,5% 2,2% -1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,9M 24,3M 17,5M 6,5M 1,2M
Charges d'intérêts i 47,2M 29,2M 18,5M 12,6M 20,7M
Autres revenus non opérationnels 46,9M 2,4M 9,1M 25,1M 83,4M
Bénéfice avant impôts i 288,8M 196,2M 59,9M 91,8M 22,1M
Impôt sur le revenu i 68,5M 55,7M 30,3M 13,0M 19,7M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 28,4% 50,6% 14,1% 89,1%
Résultat net i 220,4M 140,4M 29,6M 78,9M 2,4M
Marge nette % i 5,0% 3,5% 0,8% 2,4% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 478,3M 370,5M 193,3M 174,4M 85,5M
BPA (de base) i $4,42 $2,88 $0,99 $1,87 $0,22
BPA (dilué) i $3,86 $2,62 $0,97 $1,70 $0,22
Actions ordinaires en circulation i 43649000 43846000 43879000 44485000 45788000
Actions diluées en circulation i 43649000 43846000 43879000 44485000 45788000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Granite Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 529,2M 578,3M 417,7M 294,0M 395,6M
Placements à court terme i 205,7M 148,2M 207,1M 223,2M 189,9M
Créances clients i 457,6M 384,7M 598,7M 464,0M 464,6M
Stocks i 143,1M 108,2M 103,9M 86,8M 62,0M
Autres actifs courants 66,9M 41,8M 53,1M 37,4M 177,2M
Total des actifs courants i 1,8B 1,7B 1,6B 1,3B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 741,2M 345,8M 330,1M 268,9M 241,3M
Goodwill i 981,2M 556,8M 427,3M 156,6M 116,9M
Actifs incorporels i 179,5M 127,9M 117,3M 9,2M 9,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 78,0M 66,6M 63,8M 72,1M 82,5M
Total des actifs non courants i 2,2B 1,3B 1,2B 820,6M 667,5M
Total des actifs i 4,0B 3,0B 2,8B 2,2B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 430,3M 407,2M 408,4M 334,4M 324,3M
Dette à court terme i 408,6M 21,3M 56,8M 20,1M 8,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 51,3M 44,3M 60,8M 31,8M 132,0M
Total des passifs courants i 1,5B 1,0B 1,0B 797,6M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 811,6M 678,3M 319,1M 364,1M
Passifs d'impôts différés i 141,5M 13,9M 3,7M 1,9M 1,9M
Autres passifs non courants 96,7M 88,9M 74,7M 64,2M 64,1M
Total des passifs non courants i 1,3B 914,3M 756,7M 385,2M 430,0M
Total des passifs i 2,8B 1,9B 1,8B 1,2B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 435,0K 434,0K 439,0K 437,0K 458,0K
Bénéfices non distribués i 774,6M 604,6M 501,8M 481,4M 410,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,0B 985,1M 995,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 832,9M 735,1M 339,2M 372,8M
Fonds de roulement i 330,5M 684,7M 613,6M 549,7M 758,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Granite Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 220,4M 140,4M 29,6M 78,9M 2,4M
Dépréciation et amortissement i 162,4M 126,3M 92,3M 82,6M 109,0M
Rémunération basée sur les actions i 39,2M 19,6M 10,5M 7,8M 6,4M
Variations du fonds de roulement i 34,5M 98,5M -30,7M -61,0M -3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 476,5M 399,3M 114,9M 62,4M 79,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -105,4M -122,6M -102,3M -95,5M -8,0K
Acquisitions i -777,5M -134,4M -294,0M 140,6M 0
Achats de placements i -238,4M -11,0M -9,7M -94,1M -10,0M
Ventes de placements i 125,2M 38,0M 40,0M 45,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -993,7M -228,6M -359,3M -11,0M -21,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -48,2M -50,6M -4,1M -70,9M -2,7M
Dividendes versés i -22,7M -22,8M -22,8M -23,3M -23,8M
Émission de dette i 685,0M 373,8M 678,8M 50,0M 0
Remboursement de dette i -86,1M -310,5M -305,1M -125,2M -8,9M
Flux de trésorerie de financement i 475,7M -66,6M 352,3M -164,3M -24,4M
Flux de trésorerie libre i 330,6M 319,9M 43,3M -66,0M -72,9M
Variation nette de trésorerie i -41,5M 104,1M 107,9M -112,9M 33,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Granite Construction

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,19
P/E prospectif 17,94
Cours/valeur comptable 4,57
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG 1,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,36 %
Marge opérationnelle 3,38 %
Rendement des capitaux propres 19,15 %
Rendement de l'actif 4,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 122,60
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $3,85
Valeur comptable par action $27,11
Chiffre d'affaires par action $101,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GVA 5,4B 32,19 4,57 19,15 % 4,36 % 122,60
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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