Hni Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
$44,89
3,27 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 599,8M
Bénéfice brut 238,4M 39,75 %
Résultat opérationnel 30,8M 5,14 %
Résultat net 13,9M 2,32 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 803,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,4M
Flux de trésorerie libre -3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hni de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,5B2,4B2,4B2,2B2,0B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,5B1,5B1,4B1,2B
Bénéfice brut i1,0B948,3M834,9M757,4M721,1M
Marge brute % i40,9%39,0%35,4%34,7%36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i820,7M813,2M723,4M665,6M620,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i820,7M813,2M723,4M665,6M620,9M
Résultat opérationnel i212,7M135,1M111,5M91,8M100,2M
Marge opérationnelle % i8,4%5,6%4,7%4,2%5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i27,2M25,5M8,8M7,2M7,0M
Autres revenus non opérationnels-6,2M-44,8M43,7M-6,3M-38,8M
Bénéfice avant impôts i179,3M64,8M146,4M78,3M54,4M
Impôt sur le revenu i39,8M15,6M22,5M18,5M12,5M
Taux d'imposition effectif % i22,2%24,1%15,4%23,6%23,0%
Résultat net i139,5M49,2M123,9M59,8M41,9M
Marge nette % i5,5%2,0%5,2%2,7%2,1%
Métriques clés
EBITDA i320,5M230,0M195,7M174,9M177,9M
BPA (de base) i$2,95$1,11$2,97$1,38$0,98
BPA (dilué) i$2,88$1,09$2,94$1,36$0,98
Actions ordinaires en circulation i4740000044500000417000004343800042689000
Actions diluées en circulation i4740000044500000417000004343800042689000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hni de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,5M28,9M17,4M52,3M116,1M
Placements à court terme i6,4M5,6M2,0M1,4M1,7M
Créances clients i246,4M243,6M215,2M237,2M202,5M
Stocks i194,3M196,6M180,1M181,6M137,8M
Autres actifs courants54,9M61,2M54,5M51,0M-
Total des actifs courants i524,5M535,9M469,2M523,5M495,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i136,1M127,4M99,8M93,1M76,3M
Goodwill i1,1B1,1B745,7M768,7M751,3M
Actifs incorporels i182,1M210,8M133,9M174,1M166,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants60,7M58,4M53,2M43,1M21,7M
Total des actifs non courants i1,4B1,4B945,5M974,4M922,3M
Total des actifs i1,9B1,9B1,4B1,5B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i190,4M193,7M165,3M233,8M190,5M
Dette à court terme i84,0M37,8M25,3M28,8M22,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,3M7,3M2,1M3,8M3,0M
Total des passifs courants i477,5M463,7M395,1M506,4M439,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i412,8M540,2M275,4M245,8M232,3M
Passifs d'impôts différés i71,6M85,1M61,0M75,0M74,7M
Autres passifs non courants72,8M78,0M66,2M80,7M81,3M
Total des passifs non courants i557,2M703,3M402,6M401,5M388,3M
Total des passifs i1,0B1,2B797,7M907,9M827,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i47,2M46,9M41,4M42,6M42,9M
Bénéfices non distribués i599,6M523,6M534,0M514,6M518,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i840,4M761,8M616,8M590,0M590,7M
Métriques clés
Dette totale i496,8M578,0M300,7M274,6M254,7M
Fonds de roulement i47,0M72,2M74,1M17,1M56,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hni de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i139,5M49,2M123,9M59,8M41,9M
Dépréciation et amortissement i107,8M94,9M84,2M83,1M77,7M
Rémunération basée sur les actions i17,4M16,5M9,0M12,9M7,8M
Variations du fonds de roulement i-30,5M69,9M-80,4M-34,9M54,9M
Flux de trésorerie opérationnel i225,6M266,4M130,3M130,3M213,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----299,0K
Acquisitions i0-367,0M58,1M-44,6M-58,3M
Achats de placements i-3,2M-5,7M-2,8M-3,4M-4,2M
Ventes de placements i4,7M5,4M2,3M3,3M3,6M
Flux de trésorerie d'investissement i1,9M-365,7M57,7M-44,4M-58,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-65,8M-300,0K-65,2M-59,2M-6,8M
Dividendes versés i-63,6M-58,5M-53,2M-53,8M-52,1M
Émission de dette i328,2M684,0M413,9M5,0M83,3M
Remboursement de dette i-420,6M-436,0M-401,6M-2,6M-83,2M
Flux de trésorerie de financement i-182,2M188,8M-105,4M-84,5M-50,1M
Flux de trésorerie libre i173,8M188,4M12,8M65,0M172,7M
Variation nette de trésorerie i45,3M89,5M82,6M1,4M104,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hni

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,11
P/E prospectif 12,49
Cours/valeur comptable 2,46
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG 0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,73 %
Marge opérationnelle 10,60 %
Rendement des capitaux propres 18,51 %
Rendement de l'actif 7,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 72,45
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $3,08
Valeur comptable par action $17,71
Chiffre d'affaires par action $54,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hni2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Steelcase 1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98
Interface 1,5B16,152,6618,67 %7,08 %69,22

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