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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 897,1M
Bénéfice brut 308,5M 34,39 %
Résultat opérationnel 61,4M 6,84 %
Résultat net 35,0M 3,90 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 982,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -147,9M
Flux de trésorerie libre -155,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,2B 3,2B 2,8B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,1B 2,3B 2,0B 1,8B
Bénéfice brut i 1,0B 1,0B 919,4M 761,5M 762,8M
Marge brute % i 33,1% 32,0% 28,4% 27,5% 29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 600,0K 1,1M 700,0K -
Autres charges opérationnelles i 888,0M 876,5M 837,2M 741,4M 684,2M
Total des charges opérationnelles i 888,0M 877,1M 838,3M 742,1M 684,2M
Résultat opérationnel i 158,5M 135,3M 81,1M 19,4M 78,6M
Marge opérationnelle % i 5,0% 4,3% 2,5% 0,7% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 1,0M 600,0K 1,4M
Charges d'intérêts i 25,7M 25,9M 28,4M 25,7M 27,1M
Autres revenus non opérationnels 1,4M -2,3M -1,1M 7,9M -25,6M
Bénéfice avant impôts i 134,2M 107,1M 51,6M 1,6M 25,9M
Impôt sur le revenu i 13,5M 26,0M 16,3M -2,4M -200,0K
Taux d'imposition effectif % i 10,1% 24,3% 31,6% -150,0% -0,8%
Résultat net i 120,7M 81,1M 35,3M 4,0M 26,1M
Marge nette % i 3,8% 2,6% 1,1% 0,1% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 229,3M 229,2M 183,9M 108,8M 174,7M
BPA (de base) i $1,02 $0,68 $0,30 $0,03 $0,22
BPA (dilué) i $1,02 $0,68 $0,30 $0,03 $0,22
Actions ordinaires en circulation i 117900000 114000000 112800000 117000000 117500000
Actions diluées en circulation i 117900000 114000000 112800000 117000000 117500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 346,3M 318,6M 90,4M 200,9M 489,8M
Placements à court terme i 41,6M - - - -
Créances clients i 323,1M 338,3M 373,3M 340,4M 270,3M
Stocks i 245,7M 231,0M 319,7M 326,2M 193,5M
Autres actifs courants 34,8M 39,6M 42,7M 26,0M 21,4M
Total des actifs courants i 1,0B 959,4M 884,0M 959,2M 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 141,2M 168,6M 198,3M 209,8M 225,4M
Goodwill i 624,0M 644,2M 664,8M 571,1M 526,6M
Actifs incorporels i 77,0M 94,6M 111,2M 85,5M 90,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 257,9M 163,8M 147,6M 149,8M 142,9M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 2,3B 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 228,2M 211,3M 203,5M 243,6M 181,3M
Dette à court terme i 39,7M 45,1M 80,4M 49,3M 48,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 669,1M 607,1M 603,3M 567,2M 515,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 561,0M 584,9M 615,4M 659,6M 678,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 47,9M 53,1M 54,9M 55,3M 46,9M
Total des passifs non courants i 709,6M 742,5M 773,3M 841,6M 878,5M
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 985,9M 912,8M 879,3M 901,3M 988,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 951,7M 887,1M 826,2M 852,2M 960,5M
Métriques clés
Dette totale i 600,7M 630,0M 695,8M 708,9M 727,2M
Fonds de roulement i 359,9M 352,3M 280,7M 392,0M 530,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Steelcase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 120,7M 81,1M 35,3M 4,0M 26,1M
Dépréciation et amortissement i 80,8M 83,6M 90,0M 83,2M 85,2M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 26,0M 21,8M 16,1M 20,9M
Variations du fonds de roulement i 26,3M 139,1M -49,3M -162,8M -103,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 171,3M 337,3M 115,0M -92,7M 65,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 44,4M 49,4M 9,9M 17,4M 7,4M
Acquisitions i 0 0 -105,3M -32,6M -3,8M
Achats de placements i -48,4M - - - -
Ventes de placements i 7,5M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,3M 53,2M -75,7M -5,0M 10,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -36,4M -4,2M -3,9M -55,2M -42,7M
Dividendes versés i -47,6M -47,6M -57,3M -62,6M -43,5M
Émission de dette i 0 69,0M 565,2M 0 250,0M
Remboursement de dette i 0 -101,2M -567,9M -2,6M -250,0M
Flux de trésorerie de financement i -84,0M -85,9M -62,9M -120,0M -87,8M
Flux de trésorerie libre i 101,4M 261,6M 30,3M -163,1M 23,5M
Variation nette de trésorerie i 99,6M 304,6M -23,6M -217,7M -11,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Steelcase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,18
P/E prospectif 12,73
Cours/valeur comptable 1,82
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,92 %
Marge opérationnelle 8,37 %
Rendement des capitaux propres 9,78 %
Rendement de l'actif 2,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 61,05
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $0,80
Valeur comptable par action $8,86
Chiffre d'affaires par action $28,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCS 1,9B 20,18 1,82 9,78 % 2,92 % 61,05
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Hni 2,7B 33,60 1,45 4,05 % 1,91 % 86,82
Interface 1,6B 14,26 2,52 20,55 % 8,37 % 42,85
La-Z-Boy 1,5B 18,20 1,43 8,09 % 3,93 % 53,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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