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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 888,4M
Bénéfice brut 363,5M 40,92 %
Résultat opérationnel 72,2M 8,13 %
Résultat net -49,2M -5,54 %
BPA (dilué) $-0,94

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,6M
Flux de trésorerie libre 60,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hni de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,5B 2,4B 2,4B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B
Bénéfice brut i 1,2B 1,0B 948,3M 834,9M 757,4M
Marge brute % i 41,4% 40,9% 39,0% 35,4% 34,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 937,0M 820,7M 813,2M 723,4M 665,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 937,0M 820,7M 813,2M 723,4M 665,6M
Résultat opérationnel i 239,1M 212,7M 135,1M 111,5M 91,8M
Marge opérationnelle % i 8,4% 8,4% 5,6% 4,7% 4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 35,6M 27,2M 25,5M 8,8M 7,2M
Autres revenus non opérationnels -112,7M -6,2M -44,8M 43,7M -6,3M
Bénéfice avant impôts i 90,8M 179,3M 64,8M 146,4M 78,3M
Impôt sur le revenu i 36,5M 39,8M 15,6M 22,5M 18,5M
Taux d'imposition effectif % i 40,2% 22,2% 24,1% 15,4% 23,6%
Résultat net i 54,2M 139,5M 49,2M 123,9M 59,8M
Marge nette % i 1,9% 5,5% 2,0% 5,2% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 346,6M 320,5M 230,0M 195,7M 174,9M
BPA (de base) i $1,13 $2,95 $1,11 $2,97 $1,38
BPA (dilué) i $1,11 $2,88 $1,09 $2,94 $1,36
Actions ordinaires en circulation i 47900000 47400000 44500000 41700000 43438000
Actions diluées en circulation i 47900000 47400000 44500000 41700000 43438000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hni de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 209,2M 22,5M 28,9M 17,4M 52,3M
Placements à court terme i 6,5M 6,4M 5,6M 2,0M 1,4M
Créances clients i 570,0M 246,4M 243,6M 215,2M 237,2M
Stocks i 475,3M 194,3M 196,6M 180,1M 181,6M
Autres actifs courants 150,9M 54,9M 61,2M 54,5M 51,0M
Total des actifs courants i 1,4B 524,5M 535,9M 469,2M 523,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 285,8M 136,1M 127,4M 99,8M 93,1M
Goodwill i 2,7B 1,1B 1,1B 745,7M 768,7M
Actifs incorporels i 744,6M 182,1M 210,8M 133,9M 174,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 347,6M 60,7M 58,4M 53,2M 43,1M
Total des actifs non courants i 3,5B 1,4B 1,4B 945,5M 974,4M
Total des actifs i 4,9B 1,9B 1,9B 1,4B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 380,4M 190,4M 193,7M 165,3M 233,8M
Dette à court terme i 84,8M 84,0M 37,8M 25,3M 28,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 38,0M 2,3M 7,3M 2,1M 3,8M
Total des passifs courants i 1,1B 477,5M 463,7M 395,1M 506,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 412,8M 540,2M 275,4M 245,8M
Passifs d'impôts différés i 180,9M 71,6M 85,1M 61,0M 75,0M
Autres passifs non courants 220,4M 72,8M 78,0M 66,2M 80,7M
Total des passifs non courants i 1,9B 557,2M 703,3M 402,6M 401,5M
Total des passifs i 3,0B 1,0B 1,2B 797,7M 907,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 71,3M 47,2M 46,9M 41,4M 42,6M
Bénéfices non distribués i 590,4M 599,6M 523,6M 534,0M 514,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 840,4M 761,8M 616,8M 590,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 496,8M 578,0M 300,7M 274,6M
Fonds de roulement i 272,6M 47,0M 72,2M 74,1M 17,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hni de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 54,2M 139,5M 49,2M 123,9M 59,8M
Dépréciation et amortissement i 107,1M 107,8M 94,9M 84,2M 83,1M
Rémunération basée sur les actions i 24,7M 17,4M 16,5M 9,0M 12,9M
Variations du fonds de roulement i 26,0M -30,5M 69,9M -80,4M -34,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 260,1M 225,6M 266,4M 130,3M 130,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -382,2M 0 -367,0M 58,1M -44,6M
Achats de placements i -2,8M -3,2M -5,7M -2,8M -3,4M
Ventes de placements i 4,8M 4,7M 5,4M 2,3M 3,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -376,1M 1,9M -365,7M 57,7M -44,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -83,6M -65,8M -300,0K -65,2M -59,2M
Dividendes versés i -63,1M -63,6M -58,5M -53,2M -53,8M
Émission de dette i 1,3B 328,2M 684,0M 413,9M 5,0M
Remboursement de dette i -782,5M -420,6M -436,0M -401,6M -2,6M
Flux de trésorerie de financement i 363,1M -182,2M 188,8M -105,4M -84,5M
Flux de trésorerie libre i 208,5M 173,8M 188,4M 12,8M 65,0M
Variation nette de trésorerie i 247,1M 45,3M 89,5M 82,6M 1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hni

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,60
P/E prospectif 7,61
Cours/valeur comptable 1,45
Cours/ventes 0,95
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,91 %
Marge opérationnelle 7,26 %
Rendement des capitaux propres 4,05 %
Rendement de l'actif 4,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 86,82
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $1,11
Valeur comptable par action $25,75
Chiffre d'affaires par action $59,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HNI 2,7B 33,60 1,45 4,05 % 1,91 % 86,82
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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