Ll Flooring Holdings Inc | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 188,5M
Bénéfice brut 71,2M 37,76 %
Résultat opérationnel -27,4M -14,53 %
Résultat net -29,0M -15,37 %
BPA (dilué) $-1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 523,1M
Total des passifs 393,6M
Capitaux propres 129,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,1M
Flux de trésorerie libre -25,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i904,7M1,1B1,2B1,1B1,1B
Coût des marchandises vendues i582,0M709,5M712,3M670,0M688,9M
Bénéfice brut i322,7M401,2M440,0M427,7M403,7M
Marge brute % i35,7%36,1%38,2%39,0%36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i403,5M412,9M387,4M371,4M387,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i403,5M412,9M387,4M371,4M387,0M
Résultat opérationnel i-80,8M-11,7M52,7M56,3M16,7M
Marge opérationnelle % i-8,9%-1,1%4,6%5,1%1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-9,3M-1,8M104,0K-2,6M-3,8M
Bénéfice avant impôts i-90,1M-13,5M52,8M53,6M13,0M
Impôt sur le revenu i13,4M-1,5M11,1M-7,8M3,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%21,0%-14,5%25,4%
Résultat net i-103,5M-12,1M41,7M61,4M9,7M
Marge nette % i-11,4%-1,1%3,6%5,6%0,9%
Métriques clés
EBITDA i-62,1M6,7M71,5M73,9M34,2M
BPA (de base) i$-3,59$-0,42$1,44$2,13$0,34
BPA (dilué) i$-3,59$-0,42$1,41$2,10$0,34
Actions ordinaires en circulation i2880600028860000290410002883000028689000
Actions diluées en circulation i2880600028860000290410002883000028689000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,8M10,8M85,2M169,9M9,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i265,3M332,3M254,4M244,4M286,4M
Autres actifs courants8,5M17,6M11,1M10,4M6,9M
Total des actifs courants i288,2M369,7M359,8M438,2M359,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i208,6M186,8M178,8M167,8M178,8M
Goodwill i-019,4M19,4M19,4M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,7M19,3M19,9M19,5M6,7M
Total des actifs non courants i247,4M244,2M246,1M236,2M236,9M
Total des actifs i535,6M614,0M605,9M674,3M596,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i67,2M47,7M63,5M70,5M59,8M
Dette à court terme i31,8M34,5M33,1M33,0M31,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,4M19,7M20,7M25,8M18,9M
Total des passifs courants i187,2M180,5M232,3M242,3M238,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i182,7M171,2M97,2M191,2M182,5M
Passifs d'impôts différés i--02,6M426,0K
Autres passifs non courants8,4M6,2M4,3M591,0K962,0K
Total des passifs non courants i191,0M177,3M101,4M204,5M196,7M
Total des passifs i378,3M357,9M333,8M446,7M434,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i31,0K31,0K31,0K30,0K30,0K
Bénéfices non distribués i74,0M177,5M189,6M147,9M86,5M
Actions propres i153,6M153,3M145,3M143,0M142,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i157,3M256,1M272,1M227,6M161,2M
Métriques clés
Dette totale i214,5M205,7M130,2M224,2M213,8M
Fonds de roulement i101,0M189,2M127,5M195,9M121,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-103,5M-12,1M41,7M61,4M9,7M
Dépréciation et amortissement i18,6M18,4M18,8M17,6M17,5M
Rémunération basée sur les actions i5,0M3,7M5,1M3,3M4,8M
Variations du fonds de roulement i77,0M-98,2M-30,5M80,6M-7,7M
Flux de trésorerie opérationnel i8,6M-101,0M27,4M130,7M-9,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,0M-22,0M-19,4M-15,8M-19,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-17,0M-22,0M-19,4M-14,9M-19,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-286,0K-8,0M-2,4M-663,0K-488,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i306,0M289,5M045,0M104,5M
Remboursement de dette i-312,0M-217,5M-101,0M-26,0M-87,5M
Flux de trésorerie de financement i-6,3M64,3M-205,0M37,8M32,9M
Flux de trésorerie libre i4,3M-138,8M19,2M141,2M-19,6M
Variation nette de trésorerie i-14,7M-58,7M-197,1M153,6M3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ll Flooring Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif 0,00
Cours/valeur comptable 0,00
Cours/ventes 0,00
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,30 %
Marge opérationnelle -14,53 %
Rendement des capitaux propres -64,86 %
Rendement de l'actif -10,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 187,48
Bêta 1,80

Données par action

BPA (TTM) $-4,22
Valeur comptable par action $4,45
Chiffre d'affaires par action $29,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
llflq3070,000,00-64,86 %-14,30 %187,48
Home Depot 395,0B27,2937,04193,95 %8,86 %580,59
Lowe's Companies 142,3B21,10-12,16-48,77 %8,20 %-3,43
Live Ventures 57,1M20,960,612,01 %0,42 %236,50
Kirkland's 37,3M-0,94-1,06121,64 %-6,06 %-5,07
Floor & Decor 8,2B39,623,469,73 %4,59 %85,07

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.