$235,25
-2,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,4B
Bénéfice brut 3,9B 71,58 %
Résultat opérationnel 3,8B 69,80 %
Résultat net 2,9B 53,82 %
BPA (dilué) $10,68

Métriques du bilan

Total des actifs 47,9B
Total des passifs 34,8B
Capitaux propres 13,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,7B
Flux de trésorerie libre 1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cheniere Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 20,0B 15,7B 20,4B 33,4B 15,9B
Coût des marchandises vendues i 10,4B 9,1B 4,4B 28,4B 16,2B
Bénéfice brut i 9,5B 6,6B 16,0B 5,0B -364,0M
Marge brute % i 47,7% 42,1% 78,5% 14,9% -2,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 16,0M 7,0M
Ventes, générales et administratives i 383,0M 441,0M 474,0M 416,0M 325,0M
Autres charges opérationnelles i 36,0M 36,0M 44,0M 21,0M 12,0M
Total des charges opérationnelles i 419,0M 477,0M 518,0M 453,0M 344,0M
Résultat opérationnel i 9,1B 6,1B 15,5B 4,6B -701,0M
Marge opérationnelle % i 45,6% 39,0% 75,9% 13,6% -4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 106,0M 189,0M 211,0M 57,0M 3,0M
Charges d'intérêts i 948,0M 1,0B 1,1B 1,4B 1,4B
Autres revenus non opérationnels 12,0M -4,0M 19,0M -116,0M -142,0M
Bénéfice avant impôts i 8,3B 5,3B 14,6B 3,1B -2,3B
Impôt sur le revenu i 1,5B 811,0M 2,5B 459,0M -713,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,0% 15,3% 17,3% 14,8% 0,0%
Résultat net i 6,8B 4,5B 12,1B 2,6B -1,6B
Marge nette % i 34,0% 28,6% 59,1% 7,9% -9,9%
Métriques clés
EBITDA i 10,6B 7,5B 16,9B 5,7B 287,0M
BPA (de base) i $24,19 $14,24 $40,99 $5,69 $-9,25
BPA (dilué) i $24,13 $14,20 $40,72 $5,64 $-9,25
Actions ordinaires en circulation i 219700000 228400000 241000000 251100000 253400000
Actions diluées en circulation i 219700000 228400000 241000000 251100000 253400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cheniere Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 2,6B 4,1B 1,4B 1,4B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 661,0M 980,0M 1,8B 1,4B
Stocks i 524,0M 501,0M 445,0M 826,0M 706,0M
Autres actifs courants 119,0M 100,0M 96,0M 97,0M 207,0M
Total des actifs courants i 3,7B 4,8B 6,3B 5,6B 5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,4B 37,0B 36,7B 36,5B 33,2B
Goodwill i 154,0M 154,0M 154,0M 154,0M 154,0M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 4,7B 1,9B 863,0M 35,0M 69,0M
Autres actifs non courants 631,0M 489,0M 402,0M 1,2B 1,4B
Total des actifs non courants i 44,2B 39,1B 36,7B 35,7B 34,2B
Total des actifs i 47,9B 43,9B 43,1B 41,3B 39,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 123,0M 171,0M 181,0M 124,0M 155,0M
Dette à court terme i 845,0M 943,0M 955,0M 1,4B 902,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 717,0M 985,0M 793,0M 2,3B 1,5B
Total des passifs courants i 3,9B 4,4B 3,9B 6,8B 4,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,7B 24,6B 25,8B 26,5B 31,0B
Passifs d'impôts différés i 3,7B 1,9B 1,5B 0 -
Autres passifs non courants 1,3B 992,0M 410,0M 175,0M 50,0M
Total des passifs non courants i 30,9B 29,4B 30,2B 34,6B 34,6B
Total des passifs i 34,8B 33,8B 34,1B 41,4B 39,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 12,2B 7,4B 4,5B -4,9B -6,0B
Actions propres i 8,9B 6,1B 3,9B 2,3B 928,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,1B 10,1B 9,0B -171,0M -33,0M
Métriques clés
Dette totale i 25,5B 25,6B 26,8B 27,9B 31,9B
Fonds de roulement i -224,0M 360,0M 2,4B -1,2B 363,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cheniere Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,8B 4,5B 12,1B 2,6B -1,6B
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Rémunération basée sur les actions i 161,0M 215,0M 250,0M 205,0M 140,0M
Variations du fonds de roulement i -1,5B -436,0M 805,0M -490,0M -2,5B
Flux de trésorerie opérationnel i 9,0B 5,8B 16,7B 3,2B -5,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,1B -2,2B -2,1B -1,8B -898,0M
Acquisitions i -2,0M -12,0M -61,0M -15,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,0B -2,3B -2,2B -1,8B -912,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,7B -2,3B -1,5B -1,4B -9,0M
Dividendes versés i -451,0M -412,0M -393,0M -349,0M -85,0M
Émission de dette i 2,0B 2,7B 1,4B 1,6B 5,9B
Remboursement de dette i -2,1B -3,5B -2,6B -6,8B -6,8B
Flux de trésorerie de financement i -4,1B -4,5B -4,2B -8,0B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 2,5B 3,2B 6,3B 8,7B 1,5B
Variation nette de trésorerie i 1,8B -948,0M 10,3B -6,7B -7,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cheniere Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,60
P/E prospectif 14,19
Cours/valeur comptable 6,86
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,35 %
Marge opérationnelle 75,78 %
Rendement des capitaux propres 58,73 %
Rendement de l'actif 12,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 202,22
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) $24,13
Valeur comptable par action $37,27
Chiffre d'affaires par action $88,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LNG 54,1B 10,60 6,86 58,73 % 27,35 % 202,22
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Kinder Morgan 70,6B 23,04 2,25 9,83 % 18,04 % 99,71
TC Energy 63,5B 23,65 3,47 11,44 % 23,09 % 165,37
Oneok 54,9B 15,88 2,41 15,49 % 10,09 % 146,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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