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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 2,1B 50,82 %
Résultat opérationnel 1,9B 45,44 %
Résultat net 1,2B 28,36 %
BPA (dilué) $0,94

Métriques du bilan

Total des actifs 118,8B
Total des passifs 81,9B
Capitaux propres 36,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,9B
Flux de trésorerie libre 544,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TC Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,2B 10,1B 15,9B 15,0B 13,4B
Coût des marchandises vendues i 7,6B 5,3B 8,2B 8,0B 6,7B
Bénéfice brut i 7,6B 4,9B 7,8B 6,9B 6,7B
Marge brute % i 50,2% 48,0% 48,7% 46,3% 49,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - 4,1B
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 4,1B
Résultat opérationnel i 6,8B 4,2B 6,9B 6,1B 5,9B
Marge opérationnelle % i 44,4% 42,0% 43,0% 40,6% 44,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 205,0M 398,0M 242,0M 146,0M 190,0M
Charges d'intérêts i 2,8B 1,9B 2,6B 2,2B 2,0B
Autres revenus non opérationnels 1,4B 1,7B -399,0M -2,6B -1,8B
Bénéfice avant impôts i 5,4B 4,3B 4,0B 1,4B 2,2B
Impôt sur le revenu i 1,1B 677,0M 942,0M 589,0M 120,0M
Taux d'imposition effectif % i 20,9% 15,6% 23,5% 42,9% 5,5%
Résultat net i 4,1B 3,9B 3,1B 785,0M 2,0B
Marge nette % i 26,9% 39,1% 19,3% 5,2% 15,3%
Métriques clés
EBITDA i 10,9B 7,7B 11,1B 9,8B 9,4B
BPA (de base) i $3,27 $4,43 $2,75 $0,64 $1,87
BPA (dilué) i $3,27 $4,43 $2,75 $0,64 $1,86
Actions ordinaires en circulation i 1040000000 762213780 1460849000 1445735000 1413769000
Actions diluées en circulation i 1040000000 762213780 1460849000 1445735000 1413769000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TC Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 168,0M 588,2M 3,7B 620,0M 673,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,8B 1,9B 4,2B 3,6B 3,1B
Stocks i 782,0M 548,5M 982,0M 936,0M 724,0M
Autres actifs courants 290,0M 205,6M 491,0M 746,0M 823,0M
Total des actifs courants i 6,3B 4,2B 11,4B 7,3B 7,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0B 2,5B 7,9B 7,6B 5,4B
Goodwill i 26,0B 20,1B 25,1B 25,7B 25,2B
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 161,0M 89,6M 155,0M 91,0M 48,0M
Autres actifs non courants 7,7B 5,3B 7,1B 6,0B 5,0B
Total des actifs non courants i 112,4B 82,6B 113,7B 107,0B 96,8B
Total des actifs i 118,8B 86,8B 125,0B 114,3B 104,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3B 2,7B 4,8B 4,3B 4,2B
Dette à court terme i 2,8B 2,5B 2,9B 8,2B 6,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4B 1,1B 2,0B 1,6B 826,0M
Total des passifs courants i 10,0B 7,7B 11,8B 16,9B 13,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,8B 41,5B 60,7B 50,5B 46,7B
Passifs d'impôts différés i 7,7B 5,1B 8,1B 7,6B 6,1B
Autres passifs non courants 6,1B 4,0B 5,1B 4,8B 4,5B
Total des passifs non courants i 71,9B 50,9B 74,2B 63,3B 57,8B
Total des passifs i 81,9B 58,7B 86,0B 80,2B 70,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,2B 22,1B 30,0B 29,0B 26,7B
Bénéfices non distribués i -5,9B -3,8B -3,0B 819,0M 3,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 36,9B 28,2B 39,0B 34,1B 33,4B
Métriques clés
Dette totale i 60,6B 44,0B 63,6B 58,7B 53,1B
Fonds de roulement i -3,6B -3,5B -445,0M -9,6B -5,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TC Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1B 3,9B 3,1B 785,0M 2,0B
Dépréciation et amortissement i 2,8B 2,0B 2,8B 2,6B 2,5B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -533,0M 175,5M -38,0M -730,0M -269,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,9B 6,0B 5,5B 2,5B 3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -1,1B -3,4B -4,5B -3,4B -1,2B
Achats de placements i - - - - -1,2B
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B -3,1B -4,2B -2,9B -3,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -250,0M 0 0 -1,0B -500,0M
Dividendes versés i -3,6B -3,0B -2,9B -3,3B -3,5B
Émission de dette i 8,1B 7,0B 15,9B 3,5B 11,2B
Remboursement de dette i -6,1B -7,0B -3,8B -1,3B -7,8B
Flux de trésorerie de financement i -1,5B -2,8B 8,1B 487,0M -88,0M
Flux de trésorerie libre i 2,1B 982,5M -881,0M -352,0M 966,0M
Variation nette de trésorerie i 4,3B 32,3M 9,4B 88,0M 697,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TC Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,65
P/E prospectif 21,15
Cours/valeur comptable 3,47
Cours/ventes 4,11
Ratio PEG 21,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,09 %
Marge opérationnelle 45,44 %
Rendement des capitaux propres 11,44 %
Rendement de l'actif 3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,63
Ratio dette/capitaux propres 165,37
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $2,54
Valeur comptable par action $17,30
Chiffre d'affaires par action $14,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRP 63,5B 23,65 3,47 11,44 % 23,09 % 165,37
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Kinder Morgan 70,6B 23,04 2,25 9,83 % 18,04 % 99,71
Oneok 54,9B 15,88 2,41 15,49 % 10,09 % 146,45
Cheniere Energy 54,1B 10,60 6,86 58,73 % 27,35 % 202,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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