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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,1B
Bénéfice brut 2,3B 25,16 %
Résultat opérationnel 1,5B 16,98 %
Résultat net 978,0M 10,79 %
BPA (dilué) $1,55

Métriques du bilan

Total des actifs 66,6B
Total des passifs 44,1B
Capitaux propres 22,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,5B
Flux de trésorerie libre 576,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oneok de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,6B 21,7B 17,7B 22,4B 16,5B
Coût des marchandises vendues i 24,9B 14,4B 12,7B 18,5B 12,9B
Bénéfice brut i 8,7B 7,3B 5,0B 3,9B 3,7B
Marge brute % i 26,0% 33,4% 28,2% 17,2% 22,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i -43,0M -305,0M -786,0M -105,0M -2,0M
Total des charges opérationnelles i -43,0M -305,0M -786,0M -105,0M -2,0M
Résultat opérationnel i 5,8B 5,1B 4,2B 2,8B 2,6B
Marge opérationnelle % i 17,3% 23,3% 23,9% 12,5% 15,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,8B 1,4B 866,0M 676,0M 733,0M
Autres revenus non opérationnels 451,0M 419,0M 133,0M 119,0M 121,0M
Bénéfice avant impôts i 4,5B 4,1B 3,5B 2,2B 2,0B
Impôt sur le revenu i 1,0B 998,0M 838,0M 528,0M 484,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,9% 24,3% 24,0% 23,5% 24,4%
Résultat net i 3,5B 3,1B 2,7B 1,7B 1,5B
Marge nette % i 10,3% 14,3% 15,0% 7,7% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 7,9B 6,7B 5,3B 3,6B 3,3B
BPA (de base) i $5,43 $5,19 $5,49 $3,85 $3,36
BPA (dilué) i $5,42 $5,17 $5,48 $3,84 $3,35
Actions ordinaires en circulation i 624800000 584600000 484300000 447500000 446400000
Actions diluées en circulation i 624800000 584600000 484300000 447500000 446400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oneok de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 78,0M 733,0M 338,0M 220,0M 146,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,0B 2,3B 1,7B 1,5B 1,4B
Stocks i 948,0M 748,0M 787,0M 581,0M 580,9M
Autres actifs courants 452,0M 431,0M 252,0M 172,0M 165,7M
Total des actifs courants i 4,5B 4,2B 3,1B 2,5B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 19,0B 19,2B 11,2B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i 2,9B 3,0B 1,3B 225,0M 235,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 444,0M 450,0M 319,0M 324,0M 366,5M
Total des actifs non courants i 62,2B 59,8B 41,2B 21,8B 21,2B
Total des actifs i 66,6B 64,1B 44,3B 24,4B 23,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,8B 2,2B 1,6B 1,4B 1,3B
Dette à court terme i 2,1B 1,1B 507,0M 937,0M 909,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 967,0M 741,0M 785,0M 386,0M 707,0M
Total des passifs courants i 6,4B 4,7B 3,5B 3,1B 3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,8B 31,0B 21,3B 12,8B 12,8B
Passifs d'impôts différés i 6,3B 5,5B 2,6B 1,7B 1,2B
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 37,7B 37,2B 24,3B 14,8B 14,4B
Total des passifs i 44,1B 41,9B 27,8B 17,9B 17,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 6,0M 6,0M 5,0M 4,7M
Bénéfices non distribués i 2,4B 1,6B 868,0M 50,0M 0
Actions propres i 829,0M 807,0M 677,0M 706,0M 732,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 22,6B 22,1B 16,5B 6,5B 6,0B
Métriques clés
Dette totale i 32,8B 32,1B 21,8B 13,7B 13,7B
Fonds de roulement i -1,9B -481,0M -344,0M -503,0M -810,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oneok de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,5B 3,1B 2,7B 1,7B 1,5B
Dépréciation et amortissement i 1,5B 1,1B 769,0M 626,0M 622,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -380,0M -43,0M 358,0M -58,0M -143,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,6B 5,2B 4,4B 2,9B 2,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -647,0M -4,7B -5,2B -3,0M -1,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -599,0M -4,6B -4,9B 43,0M 13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -75,0M -524,0M - - -
Dividendes versés i -2,6B -2,3B -1,8B -1,7B -1,7B
Émission de dette i 3,0B 7,1B 5,3B 869,0M 0
Remboursement de dette i -3,0B -2,0B -1,3B -896,0M -605,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,5B 2,1B 2,1B -1,7B -2,2B
Flux de trésorerie libre i 2,4B 2,9B 2,8B 1,7B 1,8B
Variation nette de trésorerie i 2,5B 2,6B 1,7B 1,3B 331,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oneok

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,88
P/E prospectif 13,98
Cours/valeur comptable 2,41
Cours/ventes 1,61
Ratio PEG -8,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,09 %
Marge opérationnelle 16,98 %
Rendement des capitaux propres 15,49 %
Rendement de l'actif 5,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 146,45
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $5,42
Valeur comptable par action $35,71
Chiffre d'affaires par action $53,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OKE 54,9B 15,88 2,41 15,49 % 10,09 % 146,45
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Kinder Morgan 70,6B 23,04 2,25 9,83 % 18,04 % 99,71
TC Energy 63,5B 23,65 3,47 11,44 % 23,09 % 165,37
Cheniere Energy 54,1B 10,60 6,86 58,73 % 27,35 % 202,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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