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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 165,0M
Bénéfice brut 41,2M 24,96 %
Résultat opérationnel 26,7M 16,17 %
Résultat net 16,1M 9,77 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 653,6M
Capitaux propres 520,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,1M
Flux de trésorerie libre -3,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lsb Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 615,2M 522,4M 593,7M 901,7M 556,2M
Coût des marchandises vendues i 510,9M 474,6M 507,4M 553,3M 417,3M
Bénéfice brut i 104,3M 47,8M 86,3M 348,4M 139,0M
Marge brute % i 17,0% 9,1% 14,5% 38,6% 25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 41,5M 41,8M 36,6M 39,4M 38,0M
Autres charges opérationnelles i 5,5M 11,5M -2,1M 561,0K -97,0K
Total des charges opérationnelles i 47,0M 53,3M 34,5M 40,0M 37,9M
Résultat opérationnel i 57,3M -5,5M 51,8M 308,4M 101,0M
Marge opérationnelle % i 9,3% -1,1% 8,7% 34,2% 18,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 30,7M 34,5M 41,1M 46,8M 49,4M
Autres revenus non opérationnels 5,9M 13,9M 23,3M 8,0M -12,7M
Bénéfice avant impôts i 32,5M -26,0M 33,9M 269,5M 39,0M
Impôt sur le revenu i 7,9M -6,7M 6,0M 39,2M -4,6M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 0,0% 17,6% 14,5% -11,7%
Résultat net i 24,6M -19,4M 27,9M 230,3M 43,5M
Marge nette % i 4,0% -3,7% 4,7% 25,5% 7,8%
Métriques clés
EBITDA i 145,2M 79,7M 135,3M 384,5M 168,6M
BPA (de base) i $0,34 $-0,27 $0,37 $2,72 $-4,40
BPA (dilué) i $0,34 $-0,27 $0,37 $2,68 $-4,40
Actions ordinaires en circulation i 71891000 71677778 74536000 84686397 90016142
Actions diluées en circulation i 71891000 71677778 74536000 84686397 90016142

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lsb Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,5M 20,2M 98,5M 63,8M 82,1M
Placements à court terme i 129,0M 164,0M 207,4M 330,6M 0
Créances clients i 57,2M 38,8M 40,4M 74,8M 86,4M
Stocks i 66,2M 68,5M 70,7M 71,7M 58,1M
Autres actifs courants 5,4M 3,9M 2,3M 8,3M 2,2M
Total des actifs courants i 293,3M 309,7M 436,7M 566,6M 243,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 83,0M 55,4M 46,1M 45,0M 54,1M
Goodwill i 1,1M 1,2M 1,3M 1,9M 3,9M
Actifs incorporels i 1,1M 1,2M 1,3M 1,9M 3,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 880,2M 877,5M 861,4M 873,2M 889,7M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,5M 83,5M 68,3M 78,2M 49,5M
Dette à court terme i 11,4M 21,3M 19,2M 25,7M 22,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 105,5M 135,6M 118,5M 142,3M 104,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 478,0M 497,6M 591,9M 717,6M 537,8M
Passifs d'impôts différés i 69,6M 61,9M 68,9M 63,5M 26,6M
Autres passifs non courants 535,0K 456,0K 523,0K 522,0K 3,0M
Total des passifs non courants i 548,1M 559,9M 661,3M 781,6M 567,4M
Total des passifs i 653,6M 695,5M 779,9M 923,9M 672,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,1M 9,1M 9,1M 9,1M 9,1M
Bénéfices non distribués i 232,3M 207,7M 227,0M 199,1M -31,3M
Actions propres i 228,2M 229,7M 218,8M 189,5M 10,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 520,0M 491,6M 518,3M 515,9M 460,5M
Métriques clés
Dette totale i 489,4M 518,8M 611,2M 743,3M 559,9M
Fonds de roulement i 187,8M 174,1M 318,2M 424,3M 138,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lsb Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,6M -19,4M 27,9M 230,3M 43,5M
Dépréciation et amortissement i 81,9M 74,3M 68,9M 68,0M 69,9M
Rémunération basée sur les actions i 7,4M 6,6M 5,4M 4,0M 5,5M
Variations du fonds de roulement i -35,1M 16,6M 35,5M 8,9M -43,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 88,5M 73,8M 146,2M 345,5M 80,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -250,5M -270,9M -264,4M -486,1M 0
Ventes de placements i 285,0M 310,3M 389,9M 158,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 35,1M 39,2M 125,0M -323,9M 434,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,4M -11,9M -28,3M -175,0M 0
Dividendes versés i - - 0 0 -1,9M
Émission de dette i 100,0K 0 0 200,0M 500,0M
Remboursement de dette i -64,5M -115,7M -144,4M -30,5M -475,0M
Flux de trésorerie de financement i -69,6M -131,7M -178,2M -11,0M -16,6M
Flux de trésorerie libre i 18,1M -5,7M 69,9M 299,8M 52,5M
Variation nette de trésorerie i 54,1M -18,6M 93,0M 10,6M 63,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lsb Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,85
P/E prospectif 12,06
Cours/valeur comptable 2,01
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,00 %
Marge opérationnelle 18,25 %
Rendement des capitaux propres 4,87 %
Rendement de l'actif 3,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,78
Ratio dette/capitaux propres 95,66
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $0,34
Valeur comptable par action $7,25
Chiffre d'affaires par action $8,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LXU 1,0B 42,85 2,01 4,87 % 4,00 % 95,66
Dow 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Celanese 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Rex American 1,5B 18,70 2,52 14,13 % 12,75 % 3,03
Green Plains 1,1B -9,07 1,48 -14,70 % -5,80 % 60,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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