Realty Income Corporation | Large-cap | Real Estate
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| Comparaison d'actions Realty Income :
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 4,9B 92,84 %
Résultat d'exploitation 2,3B 44,03 %
Bénéfice net 867,3M 16,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 68,8B
Total des passifs 29,8B
Capitaux propres 39,1B
Dette sur capitaux propres 0,76

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 3,3B
Flux de trésorerie disponible 3,6B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Realty Income de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires5,3B4,1B3,3B2,1B1,6B
Coût des marchandises vendues377,7M317,0M226,3M133,6M104,6M
Bénéfice brut4,9B3,8B3,1B1,9B1,5B
Charges d'exploitation176,9M144,5M138,5M97,0M73,2M
Résultat d'exploitation2,3B1,7B1,3B952,0M792,2M
Bénéfice avant impôts933,9M928,9M917,6M392,4M411,2M
Impôt sur le revenu66,6M52,0M45,2M31,7M14,7M
Bénéfice net867,3M876,9M872,4M360,7M396,5M
BPA (dilué)-1,26 $US1,42 $US0,87 $US1,14 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Realty Income de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants4,0B2,9B1,8B1,2B1,3B
Actifs non courants64,8B54,9B47,9B42,0B19,4B
Total des actifs68,8B57,8B49,7B43,1B20,7B
Passifs
Passifs courants2,4B1,9B3,5B2,2B383,9M
Passifs non courants27,4B22,8B17,3B15,8B9,3B
Total des passifs29,8B24,7B20,8B18,0B9,7B
Capitaux propres
Total des capitaux propres39,1B33,1B28,8B25,1B11,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Realty Income de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net867,3M876,9M872,4M360,7M396,5M
Flux de trésorerie d'exploitation3,3B2,9B2,4B1,2B1,0B
Activités d'investissement
Dépenses en capital-----
Flux de trésorerie d'investissement-548,5M-1,3B158,8M-356,1M0
Activités de financement
Dividendes versés-2,7B-2,1B-1,8B-1,2B-964,2M
Flux de trésorerie de financement-36,5B-73,0B-21,7B-2,9B-2,6B
Flux de trésorerie disponible3,6B3,0B2,6B1,3B1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Realty Income

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 53,06
P/E prévisionnel 36,71
Prix sur valeur comptable 1,35
Prix sur ventes 9,75
Ratio PEG 36,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,10 %
Marge d'exploitation 45,15 %
Rendement des capitaux propres 2,51 %
Rendement des actifs 2,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,28
Dette sur capitaux propres 69,96
Bêta 0,77

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,10 $US
Valeur comptable par action 43,22 $US
Chiffre d'affaires par action 6,16 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
o52,7B53,061,352,51 %18,10 %69,96
Simon Property 60,4B25,5020,3867,31 %34,25 %773,47
Kimco Realty 40,4B-3,825,21 %26,79 %75,54
Kimco Realty 14,4B27,921,365,21 %26,79 %75,54
Regency Centers 13,2B34,252,025,82 %26,28 %71,06
Federal Realty 8,4B27,702,749,45 %24,70 %133,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.