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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 404,2M
Bénéfice brut 282,7M 69,93 %
Résultat opérationnel 148,0M 36,62 %
Résultat net 208,1M 51,49 %
BPA (dilué) $1,09

Métriques du bilan

Total des actifs 13,0B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 295,9M
Flux de trésorerie libre 203,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Regency Centers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 457,2M 433,1M 394,8M 345,9M 326,7M
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 927,7M 878,1M 839,5M
Marge brute % i 70,6% 70,2% 70,1% 71,7% 72,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 99,4M 101,5M 97,8M 79,9M 78,2M
Autres charges opérationnelles i 8,8M 10,9M 9,5M 6,2M 5,8M
Total des charges opérationnelles i 108,3M 112,3M 107,3M 86,1M 84,0M
Résultat opérationnel i 583,1M 513,8M 468,2M 472,3M 452,2M
Marge opérationnelle % i 37,5% 35,3% 35,4% 38,6% 38,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,7M 9,6M 2,0M 947,0K 624,0K
Charges d'intérêts i 206,5M 189,0M 155,8M 146,7M 145,4M
Autres revenus non opérationnels 156,6M 75,4M 56,5M 161,5M 58,8M
Bénéfice avant impôts i 541,0M 409,8M 370,9M 488,0M 366,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 541,0M 409,8M 370,9M 488,0M 366,3M
Marge nette % i 34,8% 28,2% 28,0% 39,9% 31,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 968,4M 872,9M 852,8M 803,2M
BPA (de base) i $2,82 $2,14 $2,04 $2,83 $2,12
BPA (dilué) i $2,82 $2,11 $2,04 $2,81 $2,12
Actions ordinaires en circulation i 181902000 180882203 176085000 170659178 170785107
Actions diluées en circulation i 181902000 180882203 176085000 170659178 170785107

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Regency Centers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 104,7M 56,3M 85,0M 66,5M 93,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 210,4M 192,8M 173,4M 159,7M 131,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 411,2M 333,7M 325,1M 257,6M 273,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 315,8M 322,3M 328,0M 275,5M 280,8M
Goodwill i 587,7M 563,5M 617,5M 531,9M 546,9M
Actifs incorporels i 254,2M 230,0M 283,4M 197,7M 212,7M
Placements à long terme 6,8M 12,8M 14,2M 6,6M 0
Autres actifs non courants 138,4M 129,7M 116,9M 102,7M 94,5M
Total des actifs non courants i 12,6B 12,1B 12,1B 10,6B 10,5B
Total des actifs i 13,0B 12,4B 12,4B 10,9B 10,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 391,8M 392,3M 358,6M 317,3M 322,3M
Dette à court terme i 120,0M 65,0M 152,0M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 511,8M 457,3M 510,6M 317,3M 322,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,2B 5,0B 4,6B 4,3B 4,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 89,7M 81,2M 78,1M 70,2M 62,4M
Total des passifs non courants i 5,3B 5,0B 4,7B 4,4B 4,4B
Total des passifs i 5,8B 5,5B 5,2B 4,7B 4,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,8M 1,8M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i -2,0B -2,0B -1,9B -1,8B -1,8B
Actions propres i 31,1M 28,0M 25,5M 24,5M 22,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,2B 6,9B 7,2B 6,2B 6,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,3B 5,0B 4,8B 4,3B 4,3B
Fonds de roulement i -100,6M -123,6M -185,5M -59,6M -48,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Regency Centers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 541,0M 409,8M 370,9M 488,0M 366,3M
Dépréciation et amortissement i 382,8M 372,0M 323,2M 298,7M 280,4M
Rémunération basée sur les actions i 19,5M 23,5M 20,1M 16,5M 12,5M
Variations du fonds de roulement i -40,8M -26,8M -17,2M -46,7M -20,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 917,4M 791,7M 705,2M 762,3M 642,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -44,3M -41,3M -95,5M -36,3M -23,5M
Achats de placements i -103,3M -101,0M -8,0M -21,1M -24,0M
Ventes de placements i 107,0M 106,7M 16,0M 21,8M 23,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -8,3M -46,9M -76,2M 14,7M 76,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -8,8M -219,6M -36,9M -81,9M -4,1M
Dividendes versés i -525,2M -504,0M -456,5M -428,3M -403,1M
Émission de dette i 1,1B 1,5B 59,5M 0 0
Remboursement de dette i -936,3M -1,2B -477,8M -113,0M -318,3M
Flux de trésorerie de financement i -347,8M -493,0M -760,0M -571,0M -921,5M
Flux de trésorerie libre i 827,7M 790,2M 719,6M 655,8M 659,4M
Variation nette de trésorerie i 561,4M 251,7M -131,1M 206,1M -203,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Regency Centers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,37
P/E prospectif 31,51
Cours/valeur comptable 2,18
Cours/ventes 9,28
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,74 %
Marge opérationnelle 38,76 %
Rendement des capitaux propres 7,68 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 69,39
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $2,82
Valeur comptable par action $36,63
Chiffre d'affaires par action $8,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REG 15,1B 28,37 2,18 7,68 % 32,74 % 69,39
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Kimco Realty 16,1B 28,89 1,54 5,54 % 27,32 % 78,68
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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