Olin (OLN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
148,7M
9,04 %
Résultat opérationnel
47,7M
2,90 %
Résultat net
1,2M
0,07 %
BPA (dilué)
$0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
7,7B
Total des passifs
5,6B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
2,76
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-48,4M
Flux de trésorerie libre
-147,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Olin de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,5B | 6,8B | 9,4B | 8,9B | 5,8B |
| Coût des marchandises vendues | 5,8B | 5,7B | 7,2B | 6,6B | 5,4B |
| Bénéfice brut | 737,5M | 1,2B | 2,2B | 2,3B | 383,4M |
| Marge brute % | 11,3% | 17,1% | 23,3% | 25,7% | 6,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 408,5M | 406,7M | 393,9M | 416,9M | 422,0M |
| Autres charges opérationnelles | -800,0K | -42,9M | -16,3M | -1,4M | -700,0K |
| Total des charges opérationnelles | 407,7M | 363,8M | 377,6M | 415,5M | 421,3M |
| Résultat opérationnel | 329,8M | 801,7M | 1,8B | 1,9B | -37,9M |
| Marge opérationnelle % | 5,0% | 11,7% | 19,2% | 21,1% | -0,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,7M | 4,3M | 2,2M | 200,0K | 500,0K |
| Charges d'intérêts | 184,5M | 181,1M | 143,9M | 348,0M | 292,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -7,3M | -65,6M | 13,4M | 7,8M | -689,9M |
| Bénéfice avant impôts | 141,7M | 559,3M | 1,7B | 1,5B | -1,0B |
| Impôt sur le revenu | 36,7M | 107,3M | 349,1M | 242,0M | -50,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 19,2% | 20,8% | 15,7% | 0,0% |
| Résultat net | 105,0M | 452,0M | 1,3B | 1,3B | -969,9M |
| Marge nette % | 1,6% | 6,6% | 14,2% | 14,6% | -16,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 877,6M | 1,4B | 2,4B | 2,5B | 549,9M |
| BPA (de base) | $0,92 | $3,66 | $9,16 | $8,15 | $-6,14 |
| BPA (dilué) | $0,91 | $3,57 | $8,94 | $7,96 | $-6,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 117800000 | 125900000 | 144900000 | 159100000 | 157900000 |
| Actions diluées en circulation | 117800000 | 125900000 | 144900000 | 159100000 | 157900000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Olin de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 175,6M | 170,3M | 194,0M | 180,5M | 189,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 913,2M | 789,4M | 853,0M | 1,1B | 770,9M |
| Stocks | 823,5M | 858,8M | 941,9M | 868,3M | 674,7M |
| Autres actifs courants | 61,4M | 54,1M | 52,7M | 92,7M | 66,7M |
| Total des actifs courants | 2,1B | 2,0B | 2,2B | 2,2B | 1,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 302,2M | 344,7M | 356,0M | 372,4M | 360,7M |
| Goodwill | 3,1B | 3,1B | 3,1B | 3,2B | 3,2B |
| Actifs incorporels | 206,6M | 245,8M | 273,8M | 331,7M | 399,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Total des actifs non courants | 5,5B | 5,7B | 5,9B | 6,3B | 6,6B |
| Total des actifs | 7,6B | 7,7B | 8,0B | 8,5B | 8,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 861,6M | 775,4M | 837,7M | 847,7M | 729,2M |
| Dette à court terme | 193,8M | 148,1M | 81,5M | 277,9M | 101,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,3M | 31,9M | 42,5M | 3,5M | 100,0K |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,0B | 2,9B | 2,9B | 2,9B | 4,1B |
| Passifs d'impôts différés | 430,5M | 476,2M | 507,3M | 558,9M | 443,2M |
| Autres passifs non courants | 306,9M | 340,3M | 333,9M | 362,4M | 315,6M |
| Total des passifs non courants | 3,9B | 3,9B | 3,9B | 4,2B | 5,6B |
| Total des passifs | 5,5B | 5,4B | 5,5B | 5,9B | 6,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 115,7M | 120,2M | 132,3M | 156,8M | 158,0M |
| Bénéfices non distribués | 2,4B | 2,6B | 2,2B | 1,0B | -155,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 2,3B | 2,5B | 2,7B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,2B | 3,0B | 2,9B | 3,2B | 4,2B |
| Fonds de roulement | 447,6M | 445,0M | 595,0M | 566,2M | 518,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Olin de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 105,0M | 452,0M | 1,3B | 1,3B | -969,9M |
| Dépréciation et amortissement | 518,1M | 533,4M | 598,8M | 582,5M | 568,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 17,1M | 18,6M | 14,1M | 8,3M | 13,6M |
| Variations du fonds de roulement | -156,2M | 61,0M | 61,9M | -230,2M | -19,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 453,7M | 1,0B | 2,0B | 1,6B | -425,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 28,8M | 14,9M | 3,2M | 0 |
| Acquisitions | -23,0M | -63,9M | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -88,6M | -104,8M | -22,8M | 3,2M | -536,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -300,3M | -711,3M | -1,4B | -251,9M | 0 |
| Dividendes versés | -94,2M | -101,0M | -116,2M | -127,8M | -126,3M |
| Émission de dette | 1,1B | 707,7M | 415,0M | 540,0M | 1,8B |
| Remboursement de dette | -912,2M | -621,8M | -616,1M | -1,6B | -1,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -236,5M | -682,3M | -1,7B | -1,6B | 369,1M |
| Flux de trésorerie libre | 308,1M | 738,3M | 1,7B | 1,5B | 134,1M |
| Variation nette de trésorerie | 128,6M | 218,6M | 272,8M | -2,1M | -592,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Olin
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
40,21
P/E prospectif
6,60
Cours/valeur comptable
1,09
Cours/ventes
0,32
Ratio PEG
6,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,21 %
Marge opérationnelle
2,71 %
Rendement des capitaux propres
-0,80 %
Rendement de l'actif
1,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
165,21
Bêta
1,53
Données par action
BPA (TTM)
$-0,11
Valeur comptable par action
$17,07
Chiffre d'affaires par action
$57,54
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oln | 2,1B | 40,21 | 1,09 | -0,80 % | -0,21 % | 165,21 |
| Dow | 15,1B | 75,93 | 0,88 | -4,74 % | -2,35 % | 97,39 |
| Celanese | 5,3B | 6,78 | 1,03 | -24,98 % | -16,54 % | 234,12 |
| Methanex | 2,6B | 9,51 | 0,98 | 12,88 % | 7,04 % | 128,81 |
| Huntsman | 1,7B | 46,18 | 0,58 | -7,79 % | -5,75 % | 79,58 |
| Asp Isotopes | 888,5M | -15,52 | 16,47 | -115,46 % | 38,60 % | 84,08 |
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