Pennymac Mortgage (PMT) | Analyse financière et états financiers
Pennymac Mortgage Investment Trust Small-cap Real Estate
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
56,8M
Résultat net
52,4M
92,17 %
BPA (dilué)
$0,48
Métriques du bilan
Total des actifs
21,3B
Total des passifs
19,5B
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
10,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,2B
Flux de trésorerie libre
-3,3B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Pennymac Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 158,1M | 183,5M | 279,9M | 103,1M | 81,1M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 11,9M | 5,6M | 7,1M | 5,9M | 4,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 11,9M | 5,6M | 7,1M | 5,9M | 4,0M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 93,8M | 142,6M | 244,4M | 63,1M | 44,7M |
| Impôt sur le revenu | -34,1M | -18,3M | 44,7M | 136,4M | -12,2M |
| Taux d'imposition effectif % | -36,3% | -12,9% | 18,3% | 216,2% | -27,3% |
| Résultat net | 127,9M | 161,0M | 199,7M | -73,3M | 56,9M |
| Marge nette % | 80,9% | 87,7% | 71,3% | -71,1% | 70,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $0,99 | $1,37 | $1,80 | $-1,26 | $0,26 |
| BPA (dilué) | $0,99 | $1,37 | $1,63 | $-1,26 | $0,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 86988000 | 86815000 | 87372000 | 91434000 | 97402000 |
| Actions diluées en circulation | 86988000 | 86815000 | 87372000 | 91434000 | 97402000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Pennymac Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,4B | 1,5B | 1,4B | 1,8B |
| Placements à court terme | 190,5M | 103,2M | 128,3M | 252,3M | 168,0M |
| Créances clients | 82,3M | 49,5M | 51,9M | 46,8M | 31,9M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 3,6B | 3,9B | 3,9B | 4,0B | 2,9B |
| Actifs incorporels | 3,6B | 3,9B | 3,9B | 4,0B | 2,9B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 21,3B | 14,4B | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 206,1M | 173,3M | 387,7M | 182,1M | 106,7M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,1B | 5,6B | 4,8B | 4,8B | 4,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 19,5B | 12,5B | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 870,0K | 869,0K | 866,0K | 889,0K | 949,0K |
| Bénéfices non distribués | -582,8M | -528,9M | -508,7M | -526,8M | -256,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,9B | 1,9B | 2,0B | 2,0B | 2,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,1B | 5,6B | 4,8B | 4,8B | 4,5B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pennymac Mortgage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 127,9M | 161,0M | 199,7M | -73,3M | 56,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 3,9M | 3,5M | 5,2M | 4,3M | 2,4M |
| Variations du fonds de roulement | -5,3M | -828,8M | 111,5M | -104,0M | -353,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -7,0B | -2,8B | 1,4B | 810,9M | -2,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,0B | -649,2M | -3,2B | -3,8B | -2,3B |
| Ventes de placements | 756,7M | 1,5B | 3,1B | 1,4B | 1,8B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -272,8M | 866,2M | -54,4M | -2,4B | -450,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -28,5M | -88,0M | -56,9M |
| Dividendes versés | -181,2M | -181,1M | -182,4M | -215,4M | -214,1M |
| Émission de dette | 7,8B | 4,7B | 3,0B | 5,1B | 7,2B |
| Remboursement de dette | -2,4B | -4,0B | -2,9B | -4,6B | -5,7B |
| Flux de trésorerie de financement | 5,2B | 517,5M | -158,4M | 191,8M | 1,5B |
| Flux de trésorerie libre | -7,2B | -2,7B | 1,3B | 1,8B | -2,8B |
| Variation nette de trésorerie | -2,1B | -1,5B | 1,2B | -1,4B | -1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pennymac Mortgage
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,07
P/E prospectif
7,21
Cours/valeur comptable
0,77
Cours/ventes
1,44
Ratio PEG
0,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,73 %
Marge opérationnelle
21,10 %
Rendement des capitaux propres
6,69 %
Rendement de l'actif
0,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,36
Ratio dette/capitaux propres
1 014,19
Bêta
1,22
Données par action
BPA (TTM)
$0,99
Valeur comptable par action
$15,47
Chiffre d'affaires par action
$8,29
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT | 1,1B | 12,07 | 0,77 | 6,69 % | 17,73 % | 1 014,19 |
| Annaly Capital | 16,1B | 7,77 | 1,12 | 14,22 % | 85,12 % | 719,53 |
| AGNC Investment | 12,5B | 8,52 | 1,16 | 13,25 % | 91,71 % | 722,90 |
| Arbor Realty Trust | 1,7B | 14,23 | 0,67 | 5,08 % | 27,29 % | 362,19 |
| Ellington Financial | 1,6B | 10,92 | 0,98 | 8,71 % | 44,59 % | 909,66 |
| Apollo Commercial | 1,5B | 13,63 | 0,83 | 6,79 % | 47,22 % | 428,04 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.