Pentair plc (PNR) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Bénéfice brut
1,6B
39,16 %
Résultat d'exploitation
896,5M
21,96 %
Bénéfice net
625,4M
15,32 %
Métriques du bilan
Total des actifs
6,4B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
3,6B
Dette sur capitaux propres
0,81
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
751,1M
Flux de trésorerie disponible
692,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1B | 4,1B | 4,1B | 3,8B | 3,0B |
| Coût des marchandises vendues | 2,5B | 2,6B | 2,8B | 2,4B | 2,0B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Charges d'exploitation | 702,3M | 780,0M | 769,3M | 682,3M | 596,2M |
| Résultat d'exploitation | 896,5M | 739,2M | 595,3M | 636,9M | 461,4M |
| Bénéfice avant impôts | 718,9M | 618,9M | 550,6M | 626,8M | 432,1M |
| Impôt sur le revenu | 93,3M | -4,0M | 67,4M | 70,8M | 75,0M |
| Bénéfice net | 625,4M | 622,7M | 480,9M | 553,0M | 358,6M |
| BPA (dilué) | - | 3,75 $US | 2,90 $US | 3,30 $US | 2,14 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,4B | 1,6B | 1,6B | 1,3B | 975,1M |
| Actifs non courants | 5,0B | 5,0B | 4,9B | 3,4B | 3,2B |
| Total des actifs | 6,4B | 6,6B | 6,4B | 4,8B | 4,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 895,1M | 949,6M | 1,1B | 1,1B | 772,5M |
| Passifs non courants | 2,0B | 2,4B | 2,7B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs | 2,9B | 3,3B | 3,7B | 2,3B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,6B | 3,2B | 2,7B | 2,4B | 2,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 625,6M | 622,9M | 483,2M | 556,0M | 358,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 751,1M | 607,0M | 355,2M | 611,8M | 563,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 600,0K | 5,6M | 4,1M | 3,9M | 100,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -107,4M | 9,1M | -1,5B | -330,5M | -55,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -152,3M | -145,2M | -138,6M | -133,0M | -127,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -636,7M | -468,1M | 1,2B | -222,2M | -435,9M |
| Flux de trésorerie disponible | 692,3M | 543,2M | 278,1M | 553,0M | 511,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Pentair plc
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
27,67
P/E prévisionnel
22,08
Prix sur valeur comptable
4,85
Prix sur ventes
4,32
Ratio PEG
22,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,87 %
Marge d'exploitation
22,48 %
Rendement des capitaux propres
18,59 %
Rendement des actifs
8,55 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,89
Dette sur capitaux propres
53,77
Bêta
1,10
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,87 $US
Valeur comptable par action
22,09 $US
Chiffre d'affaires par action
24,64 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pnr | 17,6B | 27,67 | 4,85 | 18,59 % | 15,87 % | 53,77 |
| GE Vernova | 152,3B | 80,43 | 17,70 | 19,64 % | 5,42 % | 10,47 |
| Eaton | 141,1B | 36,35 | 7,63 | 20,81 % | 15,55 % | 58,00 |
| Parker Hannifin | 91,3B | 27,48 | 6,82 | 27,15 % | 17,14 % | 69,95 |
| Emerson Electric | 78,8B | 40,49 | 4,09 | 8,34 % | 13,60 % | 77,86 |
| Illinois Tool Works | 76,2B | 22,88 | 23,48 | 107,58 % | 21,37 % | 254,87 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.