Pentair plc (PNR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
456,6M
40,66 %
Résultat opérationnel
217,7M
19,38 %
Résultat net
148,5M
13,22 %
BPA (dilué)
$0,90
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
3,1B
Capitaux propres
3,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-43,7M
Flux de trésorerie libre
-55,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1B | 4,1B | 4,1B | 3,8B | 3,0B |
| Coût des marchandises vendues | 2,5B | 2,6B | 2,8B | 2,4B | 2,0B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Marge brute % | 39,2% | 37,0% | 33,1% | 35,0% | 35,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 93,6M | 99,8M | 92,2M | 85,9M | 75,7M |
| Ventes, générales et administratives | 608,7M | 680,2M | 677,1M | 596,4M | 520,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 702,3M | 780,0M | 769,3M | 682,3M | 596,2M |
| Résultat opérationnel | 896,5M | 739,2M | 595,3M | 636,9M | 461,4M |
| Marge opérationnelle % | 22,0% | 18,0% | 14,4% | 16,9% | 15,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 88,6M | 118,3M | 61,8M | 12,5M | 23,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -89,0M | -2,0M | 17,1M | 2,4M | -5,4M |
| Bénéfice avant impôts | 718,9M | 618,9M | 550,6M | 626,8M | 432,1M |
| Impôt sur le revenu | 93,3M | -4,0M | 67,4M | 70,8M | 75,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,0% | -0,6% | 12,2% | 11,3% | 17,4% |
| Résultat net | 625,4M | 622,7M | 480,9M | 553,0M | 358,6M |
| Marge nette % | 15,3% | 15,2% | 11,7% | 14,7% | 11,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,0B | 852,0M | 718,8M | 715,4M | 531,2M |
| BPA (de base) | $3,78 | $3,77 | $2,92 | $3,34 | $2,15 |
| BPA (dilué) | $3,74 | $3,75 | $2,90 | $3,30 | $2,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 165600000 | 165100000 | 164800000 | 165800000 | 166500000 |
| Actions diluées en circulation | 165600000 | 165100000 | 164800000 | 165800000 | 166500000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 118,7M | 170,3M | 108,9M | 94,5M | 82,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 565,2M | 561,7M | 531,5M | 534,3M | 367,5M |
| Stocks | 610,9M | 677,7M | 790,0M | 562,9M | 420,0M |
| Autres actifs courants | 43,6M | 33,3M | 4,9M | 6,4M | 6,9M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,6B | 1,6B | 1,3B | 975,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 116,1M | 102,0M | 78,6M | 84,5M | 83,6M |
| Goodwill | 7,6B | 7,6B | 7,6B | 5,4B | 5,1B |
| Actifs incorporels | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 428,0M | 325,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 215,1M | 213,3M | 118,7M | 122,6M | 119,2M |
| Total des actifs non courants | 5,0B | 5,0B | 4,9B | 3,4B | 3,2B |
| Total des actifs | 6,4B | 6,6B | 6,4B | 4,8B | 4,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 272,8M | 278,9M | 355,0M | 385,7M | 245,1M |
| Dette à court terme | 35,6M | 26,2M | 29,3M | 25,6M | 22,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 80,2M | 103,2M | 112,3M | 107,6M | 123,3M |
| Total des passifs courants | 895,1M | 949,6M | 1,1B | 1,1B | 772,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 2,1B | 2,4B | 956,7M | 904,7M |
| Passifs d'impôts différés | 44,4M | 40,0M | 43,3M | 89,8M | 107,4M |
| Autres passifs non courants | 97,2M | 83,9M | 83,5M | 71,1M | 67,3M |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 2,4B | 2,7B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs | 2,9B | 3,3B | 3,7B | 2,3B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7M | 1,7M | 1,7M | 1,7M | 1,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,3B | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 631,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,6B | 3,2B | 2,7B | 2,4B | 2,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,8B | 2,1B | 2,4B | 982,3M | 926,8M |
| Fonds de roulement | 541,0M | 619,4M | 495,4M | 252,3M | 202,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pentair plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 625,6M | 622,9M | 483,2M | 556,0M | 358,6M |
| Dépréciation et amortissement | 114,6M | 114,8M | 106,6M | 77,5M | 75,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 39,7M | 29,1M | 24,9M | 29,8M | 20,3M |
| Variations du fonds de roulement | -5,4M | -58,6M | -214,9M | -33,1M | 114,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 751,1M | 607,0M | 355,2M | 611,8M | 563,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 600,0K | 5,6M | 4,1M | 3,9M | 100,0K |
| Acquisitions | -108,0M | -600,0K | -1,6B | -337,1M | -58,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 78,9M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -107,4M | 9,1M | -1,5B | -330,5M | -55,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -150,0M | 0 | -52,7M | -150,0M | -150,2M |
| Dividendes versés | -152,3M | -145,2M | -138,6M | -133,0M | -127,1M |
| Émission de dette | 18,8M | 0 | 1,5B | 159,4M | 0 |
| Remboursement de dette | -362,5M | -332,5M | -88,3M | -103,8M | -191,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -636,7M | -468,1M | 1,2B | -222,2M | -435,9M |
| Flux de trésorerie libre | 692,3M | 543,2M | 278,1M | 553,0M | 511,4M |
| Variation nette de trésorerie | 7,0M | 148,0M | 90,3M | 59,1M | 71,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pentair plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
30,31
P/E prospectif
22,88
Cours/valeur comptable
4,95
Cours/ventes
4,44
Ratio PEG
-1,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,86 %
Marge opérationnelle
25,55 %
Rendement des capitaux propres
17,15 %
Rendement de l'actif
9,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,45
Ratio dette/capitaux propres
43,66
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
$3,66
Valeur comptable par action
$22,40
Chiffre d'affaires par action
$24,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pnr | 18,2B | 30,31 | 4,95 | 17,15 % | 14,86 % | 43,66 |
| GE Vernova | 173,0B | 148,89 | 18,95 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 144,5B | 37,88 | 7,89 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Parker Hannifin | 96,1B | 28,01 | 7,02 | 27,41 % | 17,79 % | 69,29 |
| Emerson Electric | 79,8B | 34,73 | 3,83 | 9,16 % | 14,92 % | 74,77 |
| Illinois Tool Works | 77,1B | 23,14 | 23,92 | 109,02 % | 21,31 % | 278,33 |
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