$74,21
0,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 411,8M 40,35 %
Résultat opérationnel 216,0M 21,17 %
Résultat net 166,1M 16,28 %
BPA (dilué) $1,01

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,1M
Flux de trésorerie libre 27,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pentair plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2B 4,1B 4,1B 4,1B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 2,5B 2,5B 2,6B 2,8B 2,4B
Bénéfice brut i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Marge brute % i 40,5% 39,2% 37,0% 33,1% 35,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 95,9M 93,6M 99,8M 92,2M 85,9M
Ventes, générales et administratives i 663,5M 608,7M 680,2M 677,1M 596,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 759,4M 702,3M 780,0M 769,3M 682,3M
Résultat opérationnel i 930,9M 896,5M 739,2M 595,3M 636,9M
Marge opérationnelle % i 22,3% 22,0% 18,0% 14,4% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 69,4M 88,6M 118,3M 61,8M 12,5M
Autres revenus non opérationnels -105,0M -89,0M -2,0M 17,1M 2,4M
Bénéfice avant impôts i 756,5M 718,9M 618,9M 550,6M 626,8M
Impôt sur le revenu i 107,0M 93,3M -4,0M 67,4M 70,8M
Taux d'imposition effectif % i 14,1% 13,0% -0,6% 12,2% 11,3%
Résultat net i 653,8M 625,4M 622,7M 480,9M 553,0M
Marge nette % i 15,7% 15,3% 15,2% 11,7% 14,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 1,0B 852,0M 718,8M 715,4M
BPA (de base) i $3,99 $3,78 $3,77 $2,92 $3,34
BPA (dilué) i $3,96 $3,74 $3,75 $2,90 $3,30
Actions ordinaires en circulation i 164100000 165600000 165100000 164800000 165800000
Actions diluées en circulation i 164100000 165600000 165100000 164800000 165800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pentair plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 101,6M 118,7M 170,3M 108,9M 94,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 673,2M 565,2M 561,7M 531,5M 534,3M
Stocks i 632,6M 610,9M 677,7M 790,0M 562,9M
Autres actifs courants 14,3M 43,6M 33,3M 4,9M 6,4M
Total des actifs courants i 1,5B 1,4B 1,6B 1,6B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 115,3M 116,1M 102,0M 78,6M 84,5M
Goodwill i 8,1B 7,6B 7,6B 7,6B 5,4B
Actifs incorporels i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 428,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 223,5M 215,1M 213,3M 118,7M 122,6M
Total des actifs non courants i 5,3B 5,0B 5,0B 4,9B 3,4B
Total des actifs i 6,9B 6,4B 6,6B 6,4B 4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 301,5M 272,8M 278,9M 355,0M 385,7M
Dette à court terme i 28,5M 35,6M 26,2M 29,3M 25,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 99,4M 80,2M 103,2M 112,3M 107,6M
Total des passifs courants i 959,3M 895,1M 949,6M 1,1B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 2,1B 2,4B 956,7M
Passifs d'impôts différés i 47,5M 44,4M 40,0M 43,3M 89,8M
Autres passifs non courants 86,8M 97,2M 83,9M 83,5M 71,1M
Total des passifs non courants i 2,0B 2,0B 2,4B 2,7B 1,3B
Total des passifs i 3,0B 2,9B 3,3B 3,7B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i 2,8B 2,3B 1,9B 1,4B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,6B 3,2B 2,7B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,8B 2,1B 2,4B 982,3M
Fonds de roulement i 582,5M 541,0M 619,4M 495,4M 252,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pentair plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 649,5M 625,6M 622,9M 483,2M 556,0M
Dépréciation et amortissement i 117,7M 114,6M 114,8M 106,6M 77,5M
Rémunération basée sur les actions i 37,0M 39,7M 29,1M 24,9M 29,8M
Variations du fonds de roulement i -55,8M -5,4M -58,6M -214,9M -33,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 733,5M 751,1M 607,0M 355,2M 611,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,4M 600,0K 5,6M 4,1M 3,9M
Acquisitions i -292,1M -108,0M -600,0K -1,6B -337,1M
Achats de placements i -46,9M - - - -
Ventes de placements i - - - 78,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -335,7M -107,4M 9,1M -1,5B -330,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -225,0M -150,0M 0 -52,7M -150,0M
Dividendes versés i -164,3M -152,3M -145,2M -138,6M -133,0M
Émission de dette i 268,2M 18,8M 0 1,5B 159,4M
Remboursement de dette i -278,6M -362,5M -332,5M -88,3M -103,8M
Flux de trésorerie de financement i -401,9M -636,7M -468,1M 1,2B -222,2M
Flux de trésorerie libre i 746,0M 692,3M 543,2M 278,1M 553,0M
Variation nette de trésorerie i -4,1M 7,0M 148,0M 90,3M 59,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pentair plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,90
P/E prospectif 15,47
Cours/valeur comptable 3,80
Cours/ventes 3,52
Ratio PEG 23,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,66 %
Marge opérationnelle 20,09 %
Rendement des capitaux propres 17,48 %
Rendement de l'actif 9,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 45,65
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $3,93
Valeur comptable par action $23,70
Chiffre d'affaires par action $25,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PNR 14,8B 22,90 3,80 17,48 % 15,66 % 45,65
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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