Primo Brands (PRMB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
521,0M
32,29 %
Résultat opérationnel
193,0M
11,96 %
Résultat net
28,7M
1,78 %
BPA (dilué)
$0,08
Métriques du bilan
Total des actifs
11,0B
Total des passifs
7,6B
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
2,29
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
81,9M
Flux de trésorerie libre
-30,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Primo Brands de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2B | 4,7B | 4,4B |
| Coût des marchandises vendues | 3,5B | 3,3B | 3,4B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,4B | 994,2M |
| Marge brute % | 31,5% | 28,8% | 22,4% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 924,2M | 887,0M |
| Autres charges opérationnelles | 6,6M | 4,9M | 100,0K |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 929,1M | 887,1M |
| Résultat opérationnel | 564,4M | 422,9M | 107,1M |
| Marge opérationnelle % | 11,0% | 9,0% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 339,6M | 288,1M | 211,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -204,1M | -16,9M | -75,1M |
| Bénéfice avant impôts | 20,7M | 117,9M | -179,8M |
| Impôt sur le revenu | 33,3M | 25,1M | -53,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 160,9% | 21,3% | 0,0% |
| Résultat net | -16,4M | 92,8M | -126,7M |
| Marge nette % | -0,3% | 2,0% | -2,9% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 897,7M | 728,6M | 433,3M |
| BPA (de base) | $-0,07 | $0,17 | $-0,42 |
| BPA (dilué) | $-0,07 | $0,17 | $-0,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 242315000 | 379014180 | 379014180 |
| Actions diluées en circulation | 242315000 | 379014180 | 379014180 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Primo Brands de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 613,7M | 44,7M | 102,9M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 444,0M | 397,5M | 462,8M |
| Stocks | 208,4M | 180,4M | 230,6M |
| Autres actifs courants | 150,4M | 73,1M | 75,9M |
| Total des actifs courants | 1,5B | 698,0M | 875,1M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 628,7M | 552,0M | 516,2M |
| Goodwill | 10,3B | 3,1B | 3,1B |
| Actifs incorporels | 3,2B | 1,4B | 1,5B |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 189,0M | 57,0M | 57,2M |
| Total des actifs non courants | 9,7B | 4,5B | 4,5B |
| Total des actifs | 11,2B | 5,2B | 5,4B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 471,6M | 356,5M | 589,8M |
| Dette à court terme | 160,0M | 105,7M | 97,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 226,9M | 50,7M | 37,1M |
| Total des passifs courants | 1,4B | 782,8M | 971,3M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 5,5B | 3,9B | 3,8B |
| Passifs d'impôts différés | 738,7M | 397,0M | 437,5M |
| Autres passifs non courants | 49,8M | 22,4M | 21,4M |
| Total des passifs non courants | 6,3B | 4,4B | 4,3B |
| Total des passifs | 7,8B | 5,2B | 5,2B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 3,8M | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -1,5B | -1,0B | -1,1B |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | 2,7M | 134,6M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 5,7B | 4,1B | 3,9B |
| Fonds de roulement | 117,5M | -84,8M | -96,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Primo Brands de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -12,6M | 92,8M | -126,7M |
| Dépréciation et amortissement | 333,3M | 305,7M | 326,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 8,7M | 1,3M | 1,8M |
| Variations du fonds de roulement | 60,1M | -153,3M | -90,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 360,8M | 219,4M | 68,2M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -150,2M | -203,6M | -258,5M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | -10,0M | -3,0M | -1,2M |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 509,3M | -203,5M | -241,2M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -10,4M | -183,6M | -66,4M |
| Dividendes versés | -615,8M | -49,9M | -8,6M |
| Émission de dette | 425,3M | 182,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -158,7M | -114,1M | -75,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -362,9M | -162,3M | -147,7M |
| Flux de trésorerie libre | 272,9M | 103,2M | -228,4M |
| Variation nette de trésorerie | 507,2M | -146,4M | -320,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Primo Brands
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
88,58
P/E prospectif
21,54
Cours/valeur comptable
2,72
Cours/ventes
1,46
Ratio PEG
21,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,80 %
Marge opérationnelle
9,39 %
Rendement des capitaux propres
-2,40 %
Rendement de l'actif
4,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,06
Ratio dette/capitaux propres
176,38
Bêta
0,70
Données par action
BPA (TTM)
$-0,09
Valeur comptable par action
$8,70
Chiffre d'affaires par action
$18,81
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prmb | 8,8B | 88,58 | 2,72 | -2,40 % | -0,80 % | 176,38 |
| Coca-Cola | 302,7B | 24,94 | 10,59 | 42,37 % | 25,89 % | 166,37 |
| PepsiCo | 198,8B | 26,45 | 10,80 | 39,86 % | 8,23 % | 276,87 |
| Coca-Cola | 10,0B | 17,12 | 6,12 | 41,45 % | 8,43 % | 116,71 |
| National Beverage | 4,3B | 23,33 | 9,68 | 37,23 % | 15,55 % | 16,24 |
| Monster Beverage | 63,2B | 40,18 | 8,78 | 24,10 % | 20,54 % | 0,00 |
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