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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 210,3M
Bénéfice brut 189,1M 89,91 %
Résultat opérationnel 60,4M 28,70 %
Résultat net 72,7M 34,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 69,4M
Flux de trésorerie libre 67,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SolarWinds de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 796,9M 758,7M 719,4M 718,6M 716,8M
Coût des marchandises vendues i 83,3M 87,0M 96,0M 227,0M 211,4M
Bénéfice brut i 713,6M 671,7M 623,4M 491,6M 505,3M
Marge brute % i 89,5% 88,5% 86,7% 68,4% 70,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 108,6M 100,2M 92,3M 101,8M 85,8M
Ventes, générales et administratives i 350,7M 373,0M 407,2M 367,4M 316,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 459,3M 473,2M 499,5M 469,2M 401,9M
Résultat opérationnel i 208,4M 150,4M 71,5M -32,9M 52,3M
Marge opérationnelle % i 26,2% 19,8% 9,9% -4,6% 7,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 103,8M 115,8M 83,4M 64,5M 75,9M
Autres revenus non opérationnels -817,0K -386,0K -896,2M 454,0K -469,0K
Bénéfice avant impôts i 103,8M 34,1M -908,0M -96,9M -24,1M
Impôt sur le revenu i -8,1M 43,2M 21,4M -32,5M -140,2M
Taux d'imposition effectif % i -7,8% 126,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 111,9M -9,1M -929,4M -51,4M 158,5M
Marge nette % i 14,0% -1,2% -129,2% -7,2% 22,1%
Métriques clés
EBITDA i 282,0M 232,2M 161,4M 197,7M 273,2M
BPA (de base) i $0,66 $-0,06 $-5,78 $-0,33 $1,02
BPA (dilué) i $0,64 $-0,06 $-5,78 $-0,33 $1,00
Actions ordinaires en circulation i 169313000 164631000 160841000 158040000 155277000
Actions diluées en circulation i 169313000 164631000 160841000 158040000 155277000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SolarWinds de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 251,8M 284,7M 121,7M 732,1M 270,7M
Placements à court terme i 7,5M 4,5M 27,1M 0 -
Créances clients i 113,4M 103,5M 100,2M 95,1M 85,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 28,9M 28,2M 57,4M 30,5M 20,1M
Total des actifs courants i 403,5M 421,3M 307,4M 858,8M 512,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 61,4M 74,3M 97,3M
Goodwill i 4,9B 5,0B 5,0B 7,0B 7,3B
Actifs incorporels i 128,9M 183,7M 244,0M 342,6M 565,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 228,1M 184,9M 180,5M 178,3M 1,1B
Total des actifs non courants i 2,8B 2,8B 2,9B 3,9B 5,2B
Total des actifs i 3,2B 3,3B 3,2B 4,8B 5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,4M 9,7M 14,0M 7,3M 12,4M
Dette à court terme i 26,0M 27,4M 24,3M 34,3M 34,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 42,2M
Total des passifs courants i 475,3M 468,8M 456,6M 413,9M 491,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,3B 1,9B 2,0B
Passifs d'impôts différés i 1,7M 1,9M 8,6M 16,9M 54,7M
Autres passifs non courants 14,7M 55,3M 74,2M 93,2M 114,6M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,3B 1,4B 2,1B 2,2B
Total des passifs i 1,8B 1,8B 1,8B 2,5B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 172,0K 167,0K 162,0K 159,0K 157,0K
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,2B -1,2B -280,4M -228,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,4B 1,4B 2,3B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,3B 1,3B 2,0B 2,0B
Fonds de roulement i -71,8M -47,5M -149,2M 445,0M 21,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SolarWinds de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,9M -9,1M -929,4M -64,5M 116,1M
Dépréciation et amortissement i 74,4M 82,2M 95,0M 230,1M 221,4M
Rémunération basée sur les actions i 76,5M 75,7M 67,0M 58,8M 63,2M
Variations du fonds de roulement i -6,0M 1,1M 19,0M -16,2M 28,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 220,8M 171,1M -746,1M 177,2M 266,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,6M -4,4M -7,5M -9,3M -16,9M
Acquisitions i 0 0 -6,5M 447,0K -141,9M
Achats de placements i -32,5M -8,4M -67,1M 0 -
Ventes de placements i 29,9M 30,5M 39,6M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -8,2M 18,4M -41,0M -8,8M -158,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -26,5M -18,8M -11,1M -14,2M -12,1M
Dividendes versés i -168,2M 0 0 -237,2M 0
Émission de dette i 10,0M - - 0 0
Remboursement de dette i -10,0M -9,3M -664,4M -21,0M -19,9M
Flux de trésorerie de financement i -200,3M -28,2M -712,4M -293,7M -46,5M
Flux de trésorerie libre i 167,8M 165,2M 133,8M 143,2M 367,0M
Variation nette de trésorerie i 12,3M 161,3M -1,5B -125,3M 61,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SolarWinds

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,89
P/E prospectif 17,28
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 4,02
Ratio PEG 17,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,04 %
Marge opérationnelle 26,69 %
Rendement des capitaux propres 7,87 %
Rendement de l'actif 4,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,85
Ratio dette/capitaux propres 89,67
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $0,64
Valeur comptable par action $8,16
Chiffre d'affaires par action $4,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SWI 3,2B 28,89 2,26 7,87 % 14,04 % 89,67
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Klaviyo 5,7B -170,55 5,20 -2,85 % -2,57 % 10,09
GitLab 3,5B 521,22 3,76 -6,31 % -5,86 % 0,00
Shift4 Payments 4,7B 47,43 7,08 9,88 % 2,85 % 235,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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