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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 222,1M
Bénéfice brut 90,9M 40,93 %
Résultat opérationnel 81,2M 36,56 %
Résultat net 58,9M 26,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -425,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tsakos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 798,7M 804,1M 889,6M 860,4M 546,1M
Coût des marchandises vendues i 516,7M 528,8M 519,6M 573,8M 544,7M
Bénéfice brut i 281,9M 275,3M 370,0M 286,6M 1,5M
Marge brute % i 35,3% 34,2% 41,6% 33,3% 0,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,1M 45,4M 33,3M 29,9M 29,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 42,1M 45,4M 33,3M 29,9M 29,1M
Résultat opérationnel i 239,9M 229,9M 336,7M 256,8M -27,7M
Marge opérationnelle % i 30,0% 28,6% 37,8% 29,8% -5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,5M 15,1M 14,6M 2,0M 703,0K
Charges d'intérêts i 94,0M 113,3M 102,6M 55,5M 38,6M
Autres revenus non opérationnels 10,9M 50,0M 55,0M 9,3M -81,2M
Bénéfice avant impôts i 164,9M 181,6M 305,1M 208,5M -150,6M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 164,9M 181,6M 305,1M 208,5M -150,6M
Marge nette % i 20,7% 22,6% 34,3% 24,2% -27,6%
Métriques clés
EBITDA i 396,3M 384,8M 475,6M 376,5M 96,0M
BPA (de base) i $4,45 $5,03 $9,04 $6,02 $-9,53
BPA (dilué) i $4,45 $5,03 $9,04 $6,01 $-9,53
Actions ordinaires en circulation i 29739492 29505603 29505603 27970799 19650307
Actions diluées en circulation i 29739492 29505603 29505603 27970799 19650307

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tsakos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 293,3M 343,4M 372,0M 304,4M 117,2M
Placements à court terme i 35,6M - - - -
Créances clients i 41,1M 26,5M 46,7M 78,2M 30,6M
Stocks i 12,6M 18,9M 22,5M 26,2M 22,9M
Autres actifs courants 28,1M 44,7M 30,2M 22,4M 22,0M
Total des actifs courants i 434,6M 451,8M 509,3M 513,1M 239,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 84,0K - 0 1,5M
Autres actifs non courants 23,8M 46,3M 62,1M 67,7M 57,5M
Total des actifs non courants i 3,5B 3,3B 2,9B 2,8B 2,7B
Total des actifs i 4,0B 3,7B 3,4B 3,3B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,7M 55,8M 40,2M 48,2M 74,9M
Dette à court terme i 300,7M 255,4M 214,1M 251,8M 203,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,0M 9,0M 72,0K 1,0M 8,9M
Total des passifs courants i 458,0M 408,5M 323,2M 369,7M 332,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 144,2M 172,1M - - 3,2M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,5B 1,4B 1,4B 1,3B
Total des passifs i 2,1B 1,9B 1,7B 1,8B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 151,5M 151,5M 150,9M 150,9M 126,2M
Bénéfices non distribués i 738,4M 652,7M 548,2M 311,7M 149,5M
Actions propres i 6,8M 6,8M 6,8M 6,8M 6,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,8B 1,7B 1,5B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,6B 1,6B 1,7B 1,5B
Fonds de roulement i -23,4M 43,3M 186,1M 143,4M -92,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tsakos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 164,9M 181,6M 305,1M 208,5M -150,6M
Dépréciation et amortissement i 148,3M 139,8M 123,1M 121,6M 126,8M
Rémunération basée sur les actions i 7,1M 8,1M - - -
Variations du fonds de roulement i -19,9M 38,9M 26,6M -47,1M 17,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 292,5M 353,0M 455,9M 274,4M -13,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -422,7M -421,6M -132,4M -301,8M -8,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -40,4M -20,0M -5,0M 0 0
Ventes de placements i 10,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -458,1M -441,6M -137,4M -301,8M -8,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -108,3M -2,5M -168,0K
Dividendes versés i -60,1M -71,8M -61,9M -43,7M -36,3M
Émission de dette i 490,9M 410,6M 411,4M 701,1M 189,8M
Remboursement de dette i -317,7M -226,1M -426,3M -494,2M -318,9M
Flux de trésorerie de financement i 110,3M 105,5M -190,6M 195,5M -89,7M
Flux de trésorerie libre i -224,1M -342,3M 96,9M -44,8M -8,1M
Variation nette de trésorerie i -55,3M 16,9M 127,9M 168,1M -111,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tsakos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,66
P/E prospectif 13,13
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 1,45
Ratio PEG 13,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,15 %
Marge opérationnelle 36,56 %
Rendement des capitaux propres 9,09 %
Rendement de l'actif 3,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 103,67
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) $4,45
Valeur comptable par action $62,48
Chiffre d'affaires par action $26,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEN 1,2B 8,66 0,62 9,09 % 20,15 % 103,67
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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